Nhiều nhà giao dịch rơi vào vòng luẩn quẩn — luôn muốn cải tạo bản chất con người của chính mình, dùng đạo đức để phủ nhận lòng tham và nỗi sợ hãi. Nhưng suy nghĩ như vậy là sai lầm.

Từ góc độ hệ thống luận, bản chất con người không phải là thiếu sót, mà là các tham số đã được lập trình sẵn trong hệ thống. Thị trường nói đơn giản là một hệ thống phức tạp gồm một nhóm người có cảm xúc, hoàn toàn không phải là giả thuyết con người lý trí như trong sách giáo khoa. Vậy thì, các nhà giao dịch xuất sắc làm gì? Họ không phản lại bản chất con người, mà là đưa bản chất đó trực tiếp vào thiết kế hệ thống.

Dùng lý thuyết điều khiển để phân tích thị trường còn rõ ràng hơn:
Cảm xúc là "nhiễu" không thể loại bỏ mãi mãi, quyết định là "đầu vào", lợi nhuận lỗ là "đầu ra". Đối tượng giữ vững trung tâm đó gọi là gì? Chiến lược và quy tắc — đó mới chính là bộ điều khiển thực sự.

Vì vậy, thực sự nâng cao trình độ không phải là ai lạnh lùng hơn ai, mà là cơ chế kiểm soát của ai vững chắc hơn:

Quản lý vị thế có thể chặn được tổn thương do quyết định sai không? Điều kiện vào ra có rõ ràng và cố định không, hay chỉ là hành động bốc đồng trong phút chốc? Phản hồi sau kiểm tra có thể tạo thành vòng kín, giúp hệ thống tham số liên tục tối ưu không?

Nghĩ như vậy, giao dịch không còn là cuộc chiến cảm xúc nữa, mà trở thành một quá trình liên tục hiệu chỉnh, dần dần hội tụ. Khả năng của bạn thực sự có tốt không, cũng đừng chỉ dựa vào việc dự đoán đúng vài lần, quan trọng là bạn đã xây dựng được một hệ thống giao dịch "cho phép mắc lỗi nhưng tuyệt đối không để mất kiểm soát" chưa. Đó mới chính là bí quyết để sống lâu dài.