Ảnh hưởng của địa chính trị, BTC tiếp tục chịu áp lực – Dữ liệu on-chain tiết lộ tâm lý thị trường đang chuyển biến

Cuối tuần trước, tình hình Iran đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Mặc dù có nhiều tin tức về khu vực Trung Đông, nhưng Mỹ và Israel vẫn chưa có hành động quân sự thực tế nào, khiến thị trường tiền mã hóa trong cuối tuần khá yên tĩnh. Mặc dù Bitcoin liên tục dao động quanh mức 90.000 USD, nhưng bị áp lực từ xu hướng giảm liên tục trên biểu đồ ngày, cộng thêm sự không chắc chắn của tình hình quốc tế vẫn ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, thị trường hiện tại thiếu động lực để bứt phá.

Tuần này, Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng như CPI, tuy nhiên tâm điểm vẫn tập trung vào diễn biến chính sách của Trump. Dự kiến cả tuần sẽ chủ yếu dựa vào các tin tức, đặc biệt là các diễn biến mới nhất về tình hình Trung Đông và Iran, mỗi tuyên bố chính sách đều có thể tác động trực tiếp đến thị trường.

Tình hình Iran ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng thị trường tiền mã hóa

Rủi ro địa chính trị thường thể hiện qua tâm lý thị trường. Khi tình hình quốc tế bất ổn, các tài sản rủi ro sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, nhà đầu tư thường chuyển sang trạng thái phòng thủ, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến xu hướng của Bitcoin. Nhìn vào giá BTC hiện tại, dù vẫn quanh mức 90.000 USD, nhưng biên độ tăng giảm bị hạn chế, phản ánh rằng các nhà tham gia thị trường đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Dựa trên dữ liệu thị trường mới nhất, giá giao dịch hiện tại của BTC là $90.11K, tăng 1.09% trong 24 giờ, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt $1.35B. Tuy nhiên, mức độ giao dịch này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn trước khi các xung đột và bất ổn được giải tỏa.

Nhìn nhận thị trường qua các sản phẩm phái sinh của Binance

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy sự thay đổi tinh tế trong tâm lý thị trường. Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của Binance trong tuần qua đã xuất hiện các tín hiệu co lại rõ rệt, tỷ lệ biến động 7 ngày của vị thế mở (OI) từ +9% ngày 8 tháng 1 đã giảm nhanh xuống -2% ngày 11 tháng 1, mức giảm lên tới 11 điểm phần trăm. Sự chuyển biến đột ngột này phản ánh các nhà giao dịch đang thực hiện các vị thế đóng hàng loạt, đặc biệt là các vị thế mua đang rút lui hoặc bị buộc thanh lý mạnh.

Cùng lúc đó, Delta khối lượng giao dịch tích lũy (CVD) liên tục giảm kể từ ngày 8 tháng 1, cho thấy lực bán chủ động trên thị trường đang gia tăng. Việc CVD giảm đồng bộ với sự thu hẹp của vị thế mở càng xác nhận rằng thị trường đang trải qua quá trình các phe mua rút lui và lực bán tăng lên. Tín hiệu này cho thấy lực mua đỡ giá của BTC ở mức cao đã bắt đầu lung lay.

Những biến động của dòng vốn cá mập dự báo điều gì

Về dòng vốn, dòng chảy lớn của Binance (tổng cộng 30 ngày) có xu hướng tăng nhẹ, từ 3 tỷ USD lên 3.6 tỷ USD, cho thấy dấu hiệu phân bổ ban đầu. Mô hình tăng này rất giống với tình hình vào đầu tháng 10 năm ngoái. Trong lịch sử, hoạt động gia tăng của cá mập thường báo hiệu thị trường sắp bước vào giai đoạn chốt lời ngắn hạn.

Dù hiện tại chưa có biến động lớn, nhưng sự giảm của vị thế mở cộng với dòng vốn cá mập đổ vào sàn giao dịch đều là những tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển sang trạng thái thận trọng. Các biến động của các nhà lớn thường là chỉ báo sớm cho xu hướng thị trường, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ.

Những rủi ro cần chú ý đối với nhà đầu tư

Kết hợp các yếu tố về địa chính trị, xu hướng kỹ thuật và dòng vốn, Bitcoin trong ngắn hạn vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Đặc biệt là khi tình hình Iran chưa rõ ràng, áp lực bán tháo các tài sản rủi ro khó có thể giảm nhanh. Nhà đầu tư cần chú ý theo dõi các hành động phân bổ tiếp theo và rủi ro điều chỉnh giá, đồng thời duy trì sự nhạy bén với các diễn biến chính trị quốc tế, vì những yếu tố này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong vài tuần tới.