Trong thị trường tiền mã hóa, sống sót và kiếm tiền thực ra không có bí quyết đặc biệt nào. Một số phương pháp hiệu quả nhất lại đơn giản đến mức khiến người ta nghĩ là không đáng kể, nhưng chính những "phương pháp ngu ngốc" này đã giúp tôi tránh được vô số sai lầm. Hôm nay sẽ chia sẻ những kinh nghiệm tôi đã tích lũy trong vài năm qua.

**Điều kiện tiên quyết đầu tiên: Đừng mê tín vào các chỉ số hoa mỹ, học cách nhận diện nhà cái bảo vệ giá**

Màn hình đầy các chỉ số kỹ thuật, so sánh khối lượng giao dịch, tổ hợp MA… Tôi đã thấy quá nhiều người đắm chìm vào nghiên cứu những thứ này, cuối cùng lại thua lỗ nặng nhất. Thay vì chăm chăm nhìn vào các con số đó, tốt hơn là quan sát một hiện tượng: khi thị trường giảm, một số đồng coin lại giảm ít hơn rõ rệt. Đằng sau đó là gì? Có khả năng cao là nhà cái đang bảo vệ giá.

Tại sao? Lý do rất đơn giản — nếu nhà cái để giá giảm theo, các nhà nhỏ lẻ sẽ phải bán hết. Khi các nhà nhỏ lẻ rời đi, ai sẽ đẩy giá lên sau đó? Chính vì vậy họ không dám để các đồng coin này giảm quá nhiều. Khi nhận diện được tín hiệu này, việc của bạn là giữ chặt. Đặc điểm của đồng bảo vệ giá là không dám giảm theo, và khi có sự phục hồi, họ cũng thường không bỏ lỡ.

**Điểm thứ hai: Hai đường trung bình di chuyển làm chủ**

Đường 5 ngày và 20 ngày, nghe có vẻ cũ rồi? Nhưng chính hai đường này, so với các tổ hợp chỉ số phức tạp hơn, lại mang lại tính thực dụng gấp nhiều lần.

Logic giao dịch rất đơn giản: Giao dịch ngắn hạn dựa vào đường 5 ngày — giá nằm trên đường thì giữ vững, phá xuống thì thoát; giữ vị thế trung hạn dựa vào đường 20 ngày — khi giá còn trên đường, có thể yên tâm giữ, khi giảm xuống thì cần cảnh giác hơn.

Nhiều người luôn muốn làm phức tạp hóa chuyện đơn giản, nghĩ rằng thêm nhiều chỉ số hơn sẽ dự đoán được thị trường. Nhưng trong thị trường coin, điều quan trọng nhất không phải phân tích phức tạp, mà là bắt kịp xu hướng. Hai đường này đủ dùng rồi, thêm nữa dễ gây mâu thuẫn nội bộ.

**Điểm bí quyết thứ ba: Mối quan hệ giữa khối lượng và giá quyết định vào ra**

Trong giai đoạn sóng tăng chính, tình huống phổ biến nhất là tăng giá với khối lượng giảm — điều này đúng là tốt, cho thấy các cổ phần trong tay đã bị khóa chặt, không có dấu hiệu nhà cái đã bán ra. Nếu gặp phải giảm giá với khối lượng thu hẹp, chỉ cần đường xu hướng chưa bị phá vỡ một cách hiệu quả, hoàn toàn có thể coi như không có gì xảy ra.

Nhưng có một tình huống cần phản ứng ngay lập tức: giảm giá phá vỡ đường xu hướng với khối lượng lớn. Lúc này đừng bận tâm "Tôi vẫn còn tin vào xu hướng phía sau", thị trường sẽ không vì suy nghĩ của bạn mà thay đổi. Khi cần giảm bớt vị thế thì phải giảm, khi cần thoát ra thì phải thoát.

Phần lớn người thua lỗ chính là do bị cảm giác "Tôi nghĩ còn tăng nữa" chi phối, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thoát.

**Điểm tối thiểu: Dừng lỗ 5% là quy tắc bất di bất dịch**

Tôi đã thấy quá nhiều người thua lỗ 20%, 30% rồi cố gắng chịu đựng không bán, cuối cùng là cắt lỗ ở đáy. Thay vì thế, tốt hơn là đặt ra quy tắc từ đầu.

Tiêu chuẩn của tôi là: Nếu giữ vị thế ngắn hạn quá 3 ngày mà chưa có tiến triển rõ ràng, thì thoát; khi lỗ đạt 5%, không do dự giảm bớt vị thế. Mức dừng lỗ 5% này nghe có vẻ nghiêm ngặt, nhưng nó bảo vệ vốn và tâm lý của bạn. Một khi quy tắc dừng lỗ lỏng lẻo, rất dễ dẫn đến tình trạng không có đáy.

Dừng lỗ không phải là thua cuộc, mà là để tiếp tục chiến đấu đúng lúc. Giữ được vốn, mới có thể nắm bắt cơ hội tiếp theo. Những phương pháp này không phức tạp, nhưng chính vì đơn giản nên phần lớn người dễ bỏ qua. Trong thị trường coin, sống sót không phải là những người nghiên cứu sâu nhất, ý tưởng nhiều nhất, mà là những người thực thi kiên định nhất, kỷ luật nhất.