Thanh khoản trên thị trường Forex: Tại sao nhà giao dịch cần quan tâm

Thanh khoản không chỉ là một thuật ngữ tài chính—nó là nhịp đập của giao dịch Forex thành công. Khi hiểu rõ khái niệm này, bạn sẽ đưa ra quyết định mua bán một cách thông minh hơn.

Thực sự thanh khoản là gì

Nói đơn giản Liquidity có nghĩa là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường. Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì có thể sử dụng ngay lập tức.

Trong thị trường Forex, bản chất của nó là cặp tiền tệ—khả năng của cặp đó để mua bán một cách trơn tru mà tỷ giá không bị biến động gây thiệt hại. Nếu tiền tệ có thể dễ dàng mua bán và giá ổn định, thì tiền tệ đó được coi là có tính thanh khoản cao. Nhưng khi việc chuyển đổi thành tiền mặt mất nhiều thời gian và chi phí cao—đó là thị trường có tính thanh khoản thấp.

Tại sao thanh khoản lại quan trọng đối với giao dịch của bạn

Thanh khoản cao nghĩa là spread (Bid-Ask) hẹp hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể vào ra vị thế gần với mức giá mong đợi hơn. Giảm chi phí giao dịch tích lũy khi bạn giao dịch nhiều.

Đối với các tổ chức và nhà giao dịch lớn, thanh khoản cao giúp họ thực hiện các lệnh lớn mà không làm giá biến động mạnh. Ổn định kinh tế của quốc gia—khi tiền tệ quá biến động, có thể gây rối loạn cho nhà đầu tư. Sự biến động về rủi ro giá cả và dự báo kinh tế chung đều bị ảnh hưởng. Tiền tệ có tính thanh khoản cao giúp giá di chuyển mượt mà và dễ dự đoán hơn.

Ai là nhà cung cấp Thanh khoản trên thị trường Forex

Thanh khoản của thị trường Forex đến từ nhiều thành phần tham gia: Ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại lớn, quỹ hedge fund, công ty đầu tư, nhà môi giới Forex và thậm chí nhà giao dịch nhỏ lẻ. Các nhà môi giới chứng khoán và tổ chức tài chính đóng vai trò như những người quản lý chuyên nghiệp—họ chấp nhận rủi ro lớn nhưng vẫn kiếm lợi từ spread và vị thế.

Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất

EUR/USD (Euro/USD) chiếm ưu thế—cặp có khối lượng giao dịch lớn nhất trong thị trường Forex, từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

USD/JPY (Dollar/Yên Nhật) xếp thứ hai về giao dịch. Yên Nhật là đồng dự trữ quan trọng, và cặp này nổi bật về tính thanh khoản và spread hẹp.

GBP/USD (Bảng Anh/USD) đại diện cho hai nền kinh tế quan trọng, có tính thanh khoản cao, đặc biệt trong phiên châu Âu.

USD/CHF (Dollar/Franc Thụy Sĩ) Franc Thụy Sĩ nổi tiếng là đồng “an toàn”, có tính thanh khoản cao, đặc biệt trong thời kỳ thị trường bất ổn.

AUD/USD (Dollar Úc/USD) Úc có nền kinh tế dựa vào hàng hóa mạnh—cặp này thường theo dõi vàng và giá hàng hóa, có tính thanh khoản cao, đặc biệt trong phiên châu Á.

Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp hơn

USD/SEK (Dollar Thụy Điển/Krona) Mặc dù Thụy Điển có nền kinh tế mạnh, nhưng đồng Krona không được giao dịch rộng rãi. Spread rộng hơn và thanh khoản thấp hơn.

GBP/ZAR (Bảng Anh/Rand Nam Phi) Rand là đồng tiền mới nổi, khối lượng giao dịch ít, spread rộng do biến động cao và thanh khoản thấp.

USD/TRY (Dollar Thổ Nhĩ Kỳ/Lira) Lira đã trải qua biến động dữ dội trong năm qua do bất ổn kinh tế. Thanh khoản thấp, spread rộng.

EUR/HUF (Euro/Hungarian Forint) Forint không được giao dịch nhiều, thanh khoản thấp, spread rộng hơn.

Thanh khoản thay đổi suốt cả ngày

Không phải cả ngày đều có cùng mức thanh khoản. Khi nhiều trung tâm tài chính toàn cầu mở cửa—đặc biệt là khi chồng chéo giữa phiên London và New York—thanh khoản đạt đỉnh, tạo cơ hội giao dịch và giảm “slippage”.

Cách đo lường thanh khoản trong thị trường Forex

Spread Bid-Ask là chỉ số chính xác nhất. Spread hẹp = thanh khoản cao, spread rộng = thanh khoản thấp.

Khối lượng giao dịch (Volume) Khối lượng cao thể hiện thanh khoản cao, khối lượng thấp thể hiện tính thanh khoản thấp hơn. So sánh với khối lượng trong quá khứ của cùng một cặp tiền tệ, không phải các cặp khác.

Chuyển động giá Trong thị trường có thanh khoản, giá di chuyển trơn tru mà không có khoảng trống rõ ràng. Thị trường ít thanh khoản sẽ thể hiện các dấu hiệu biến động mạnh và khoảng trống giá rõ ràng.

Độ sâu thị trường thể hiện lượng lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau. Thị trường sâu = thanh khoản cao, thị trường cạn = thanh khoản thấp.

Sử dụng chỉ báo để nghiên cứu Thanh khoản

Nhà giao dịch có thể dùng các chỉ báo kỹ thuật như Trung bình động (Moving Averages), Bollinger Bands hoặc Volume Indicators để phân tích hoạt động mua bán. Những công cụ này giúp xác định “Vùng cung cầu” (Supply and Demand zones) có khả năng có nhiều hoạt động giao dịch.

Sự khác biệt giữa thanh khoản và biến động

Biến động đo tần suất thay đổi giá. Biến động cao hơn đồng nghĩa rủi ro cao hơn—nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng lớn hơn. Các cặp chính có biến động thấp nhất, các cặp mới nổi có biến động cao nhất.

Thanh khoản phụ thuộc vào khả năng mua bán mà không ảnh hưởng đến giá. Các cặp chính có thanh khoản cao nhất, các cặp mới nổi có thanh khoản thấp nhất.

Mối liên hệ: Thanh khoản thấp thường đi kèm biến động cao—giá thay đổi nhanh chóng—trong khi thanh khoản cao thường đi kèm biến động thấp và giá ổn định hơn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của Thanh khoản

Thời gian mở cửa thị trường Thị trường Forex mở cửa 24/5, nhưng thanh khoản không cố định. Cao nhất trong các phiên chồng chéo chính, thấp nhất trong các thời điểm ngoài giờ, như cuối phiên New York hoặc đầu phiên châu Á.

Thông tin kinh tế và sự kiện Các công bố quan trọng như báo cáo việc làm, dữ liệu lạm phát hoặc phát biểu của ngân hàng trung ương có thể gây gián đoạn tạm thời thanh khoản. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh sau các công bố này.

Niềm tin của thị trường Sự không chắc chắn hoặc hỗn loạn khiến nhà giao dịch do dự tham gia, giảm khối lượng giao dịch và thanh khoản. Ngược lại, niềm tin và sẵn sàng chấp nhận rủi ro thúc đẩy hoạt động và thanh khoản.

Mẹo dành cho người mới bắt đầu giao dịch Forex

Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao như EUR/USD hoặc USD/JPY. Rủi ro thấp hơn, giá ổn định hơn, spread hẹp hơn, và bạn có thể học hỏi trong môi trường dễ dự đoán hơn.

Theo dõi tin tức và cập nhật chặt chẽ, hiểu các yếu tố thúc đẩy thanh khoản và biến động của các đồng tiền bạn giao dịch. Kiến thức này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

🎉 ĐỪNG BỎ LỠ!!! Tặng thưởng cho khách hàng mới $100 đô la hoặc thử giao dịch miễn phí 50.000 đô la ảo**

⚠️ Lưu ý: Đầu tư có rủi ro, không phù hợp với tất cả mọi người