Làm thế nào một Nhà giao dịch biến 5.000 đô la thành 133.000 đô la khi giao dịch phái sinh ETH trên Lighter

Một câu chuyện giao dịch đáng chú ý đã xuất hiện từ Lighter, nơi một ví duy nhất thể hiện tiềm năng của ETH leveraged thành các vị thế USD. Theo dữ liệu blockchain gần đây, một địa chỉ ban đầu gửi vào chỉ 5.000 USDC vào ngày 24 tháng 10 đã thành công tích lũy khoảng 133.000 USD tài sản trong vòng hai tháng—tương đương với mức lợi nhuận khủng 2.560%.

Phân tích Hiệu suất Giao dịch

Khoản lợi nhuận xuất sắc này không xảy ra một cách tình cờ. Ví này tập trung đặc biệt vào các cặp giao dịch ETH/USD, sử dụng giao thức hợp đồng tương lai vĩnh viễn của Lighter để tăng cường lợi nhuận. Điều đặc biệt đáng chú ý là cường độ giao dịch: chỉ trong bảy ngày qua, địa chỉ này đã chiếm 59% tổng khối lượng taker ETH/USD, xử lý một khối lượng giao dịch đáng kinh ngạc là 1,72 tỷ USD. Tài khoản này cũng thực hiện 115.000 giao dịch riêng lẻ trong khoảng thời gian này, chiếm 9% tổng số giao dịch taker ETH/USD trên nền tảng.

Giao dịch Không Phí: Một Ưu điểm Chính

Một chi tiết quan trọng nổi bật—tài khoản này đã giao dịch mà không mất phí trong suốt thời gian này. Không có khoản vốn bổ sung nào được thêm vào sau khoản gửi ban đầu 5.000 USDC, có nghĩa là tất cả lợi nhuận đều được tạo ra hoàn toàn dựa trên kỹ năng giao dịch và thời điểm thị trường. Cấu trúc không phí này của Lighter dường như đã là một yếu tố quan trọng giúp mở rộng khả năng sinh lời như vậy.

Bối cảnh Thị trường và Hiệu suất ETH

Với việc Ethereum (ETH) duy trì đà giao dịch mạnh mẽ với khối lượng 24 giờ đạt 642,24 triệu USD, điều kiện cho giao dịch phái sinh tích cực vẫn còn thuận lợi. Sự tập trung liên tục của nhà giao dịch vào các chuyển đổi ETH/USD cho phép họ tận dụng biến động trong ngày và các sự cố thị trường trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn.

Trường hợp này minh họa cả tiềm năng lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn của giao dịch đòn bẩy tập trung trên các nền tảng phái sinh phi tập trung như Lighter.