Tại sao 90% nhà giao dịch Crypto thua lỗ và chỉ có hai loại người tồn tại

Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử thất bại không phải vì họ bỏ lỡ những cơ hội lớn, mà vì họ ưu tiên lợi nhuận nhanh hơn là bảo vệ vốn và rút khỏi thị trường trước khi chu kỳ thực sự tiếp theo bắt đầu.

Những người duy trì thành công liên tục duy nhất là các chiến binh lâu dài học hỏi từ các chu kỳ lặp lại, và những người dám chấp nhận rủi ro cao có khả năng chống chịu, vượt qua nhiều thất bại và cuối cùng áp dụng kỷ luật.

Thành công bền vững trong crypto đến từ quản lý rủi ro, kiên nhẫn và lãi kép đều đặn, không phải từ việc săn lùng đòn bẩy, cơn sốt hoặc những chiến thắng vượt mức một lần.

GIỚI THIỆU

Trong thế giới crypto, đã có quá nhiều câu chuyện về lợi nhuận gấp trăm lần. Vì điều này, hầu hết mọi người tham gia thị trường chỉ với một mục tiêu. Họ muốn kiếm tiền nhanh.

Nhưng hầu hết dữ liệu đều chỉ ra cùng một kết quả. Phần lớn mọi người cuối cùng rời khỏi thị trường với khoản lỗ.

Bài viết này sẽ không dạy bạn cách tìm ra người chiến thắng lớn tiếp theo. Thay vào đó, nó tập trung vào điều quan trọng hơn. Làm thế nào để tồn tại trong một thị trường khắc nghiệt.

SỐNG SÓT LÀ ƯU TIÊN, LỢI NHUẬN LÀ THỨ HAI

Chỉ bằng cách bảo vệ vốn của bạn, bạn mới có thể duy trì cuộc chơi.

Hầu hết mọi người tham gia crypto với niềm tin rằng đây là con đường tắt dẫn đến sự giàu có. Họ muốn kiếm một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn nhất có thể. Sự hiểu lầm này là lý do chính khiến nhiều người thất bại.

Có một huyền thoại phổ biến trong crypto. Thời gian tự nhiên dẫn đến sự giàu có.

Trong thực tế, điều quan trọng nhất trong crypto không phải là trở nên giàu nhanh chóng. Mà là tồn tại đủ lâu để có cơ hội thực sự.

NHỮNG CON GIÁP SỐNG SÓT MỖI CHU KỲ

Đây là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã sống qua nhiều chu kỳ bò và gấu. Họ đã chứng kiến sự sụp đổ của bong bóng ICO năm 2017. Họ đã trải qua sự tăng trưởng và sụp đổ của DeFi Summer. Họ đã tham gia vào cơn sốt NFT. Họ đã bị tổn thương bởi FTX. Họ đã bị thanh lý nhiều lần.

Tuy nhiên, họ vẫn sống sót.

Họ sống sót vì họ học cách coi việc duy trì trong cuộc chơi là ưu tiên cao nhất. Họ đã rắn rỏi. Họ đã bị hack. Nhưng mỗi sự kiện đều dạy họ điều gì đó. Mỗi chu kỳ đều hoàn thiện chiến lược của họ. Theo thời gian, họ trở nên chọn lọc hơn, kiên nhẫn hơn và kỷ luật hơn.

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Đây là nhóm thứ hai. Theo lý luận, họ đã phải mất tất cả từ lâu rồi.

Họ đã bị xóa sổ nhiều lần. Họ đã để quỹ trên FTX và mất chúng. Họ đã vay quá đà và bị thanh lý. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn sống sót.

Có thể chỉ một phần vốn của họ bị mất. Có thể họ giữ một vị trí cơ bản trong ví lạnh. Có thể họ bắt đầu lại hai hoặc ba lần. Có thể họ đã bắt được một giao dịch may mắn thay đổi tất cả.

Bạn có thể gọi đó là may mắn, một phép màu, hoặc sự cứng đầu không từ bỏ. Những người này học cách sống sót theo cách đau đớn nhất có thể. Họ đã đánh cược cho đến khi một lần cược cuối cùng thành công.

NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT VÀ NGƯỜI THẤT BẠI

Người sống sót tập trung vào phòng thủ. Người thất bại theo đuổi lợi nhuận.

Người sống sót Bảo vệ vốn Đặt cược cao có xác suất thắng tránh giao dịch trả thù

Người thất bại Theo đuổi mọi bước đi Muốn tăng trưởng tài khoản nhanh Nghĩ tại sao mọi người khác kiếm tiền thay vì hỏi họ đã làm gì sai

Nếu giao dịch crypto giống như một trận quyền anh, việc có cú đấm mạnh nhất sẽ không quan trọng nếu bạn không thể tự phòng thủ. Giao dịch cũng giống như vậy. Phòng thủ chiến thắng lâu dài.

Bạn có thể có phân tích tuyệt vời và kỹ năng nghiên cứu mạnh mẽ. Nhưng nếu bạn không thể bảo vệ vốn của mình, tất cả đều vô nghĩa.

Hầu hết mọi người thất bại vì họ coi trọng việc kiếm tiền hơn là tránh thua lỗ.

BẢN CHẤT CỦA SỰ SỐNG SÓT, BẠN PHẢI THẤT BẠI MỘT LẦN

Đây là chủ đề thường được thảo luận trong cộng đồng. Thua hết mọi thứ sẽ thay đổi bạn.

Bài học này tàn nhẫn nhưng hiệu quả. Nó loại bỏ thói quen xấu và giết chết sự tự mãn. Nó dạy bạn rằng thị trường không quan tâm đến cảm xúc hay phân tích của bạn. Thị trường sẽ làm bạn khiêm tốn nhanh chóng.

Những người mất tất cả rồi trở lại đã học được bài học mà những người chỉ thấy lợi nhuận chưa bao giờ hiểu hết. Họ biết cảm giác đáy là như thế nào. Kiến thức đó khiến họ cẩn trọng, tính toán và kiên nhẫn hơn.

Nếu bạn hiểu rõ về sự sống sót từ đầu, bạn đã không cần phải mất tất cả để học nó.

Nếu bạn học cách xác định quy mô vị thế từ sớm, bạn sẽ không bị thanh lý. Nếu bạn thực hành quản lý rủi ro từ sớm, bạn sẽ không cần phải mất tất cả. Nếu bạn ưu tiên bảo vệ vốn trước lợi nhuận, bạn sẽ không cần bắt đầu lại. Nếu bạn học từ sai lầm của người khác thay vì của chính mình, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí học phí đó.

CÁI BẢO HỘ SỐNG SÓT

Cẩn thận là tốt. Nhưng một khi bạn quá tập trung vào việc không thua lỗ, một vấn đề khác sẽ xuất hiện.

Bạn ngừng chờ đợi cơ hội tốt và bắt đầu chờ đợi cơ hội hoàn hảo. Cơ hội hoàn hảo hiếm có. Theo thời gian, bạn bỏ lỡ tất cả.

Các câu chuyện mới xuất hiện và bạn nói không ai nói về điều đó. Tôi sẽ bỏ qua. Các điểm vào tốt xuất hiện và bạn nói đã quá muộn. Có thể là bẫy.

Mỗi cơ hội bỏ lỡ làm tổn thương lòng tự tin của bạn. Nỗi sợ thua lỗ từ từ thay thế mong muốn chiến thắng.

Rủi ro, khi được tính toán và định kích thước đúng, là cách duy nhất để kiếm tiền.

Nhiều người bị xóa sổ rơi vào cái bẫy sinh tồn này. Họ trở thành các nhà phân tích vĩnh viễn. Họ theo dõi tài sản từ một trăm lên năm trăm trong khi nói rằng họ đang chờ đợi một đợt điều chỉnh giảm. Sống sót mà không hành động chỉ là xem.

Chúng ta phải tìm sự cân bằng. Bảo vệ rủi ro giảm xuống trong khi vẫn hành động khi cơ hội xuất hiện.

Nếu bạn đã theo dõi trong nhiều tháng trong khi các cơ hội trôi qua, có khả năng bạn đang mắc kẹt trong cái bẫy sinh tồn. Thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn nhưng trừng phạt sự do dự.

SỰ SỐNG SÓT TÍCH LŨY, YẾU TỐ BỊ BỎ QUA NHIỀU NHẤT

Hầu hết mọi người bỏ qua sự sống sót tích lũy.

Hãy tưởng tượng bạn thắng hai lần lớn, rồi chịu hai thất bại nặng 80% và 90%. Vốn của bạn cuối cùng thấp hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu.

Bây giờ so sánh với một nhà giao dịch kỷ luật, người kiếm được lợi nhuận đều đặn từ 40 đến 50% và tránh các đợt giảm sâu. Theo thời gian, vốn của họ tăng gấp nhiều lần.

Điều này cho thấy một sự thật khắc nghiệt. Những chiến thắng nhỏ đều đặn với kiên nhẫn thường vượt qua sự biến động cực đoan. Tích lũy thực sự không phải là tìm kiếm một giao dịch trăm lần. Nó là về sự tăng trưởng đều đặn.

QUẢN LÝ RỦI RO

Mọi người nên hiểu những nguyên tắc này.

Xác định quy mô vị thế Không đặt quá nhiều vào một giao dịch đến mức thua sẽ kết thúc hành trình của bạn. Nếu bạn không thể chấp nhận một vị thế về zero, nó quá lớn.

Rủi ro đối tác Không để quá nhiều vốn trên các sàn tập trung. Nếu bạn không kiểm soát chìa khóa, bạn không kiểm soát tài sản. Không sàn nào quá lớn để sụp đổ.

Đòn bẩy nhân đôi thua lỗ Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận và thua lỗ. Thị trường không khoan nhượng với các vị thế vay quá đà. Chỉ sử dụng đòn bẩy khi bạn hoàn toàn chấp nhận rủi ro.

Quản lý thanh khoản Luôn giữ sẵn vốn. Khi người khác hoảng loạn, có quỹ giúp bạn có cơ hội. Các điểm vào tốt nhất xuất hiện khi nỗi sợ cực độ.

Kiểm soát cảm xúc Đặt ra quy tắc trước khi cảm xúc chi phối. Rút lui sau các khoản lỗ lớn. Chốt lời khi đang thắng. Tránh giao dịch trả thù và các lệnh dựa trên nỗi sợ.

Mục tiêu của quản lý rủi ro là để tồn tại đến cơ hội tiếp theo.

CHỜ ĐỢI CƠ HỘI PHÙ HỢP

Chờ đợi là một trong những phần quan trọng nhất của giao dịch.

Các nhà giao dịch theo dõi các câu chuyện mới, theo dõi dòng tiền thông minh, đọc nghiên cứu, và so sánh các sự kiện hiện tại với các chu kỳ trước.

Bạn không cần phải giao dịch tất cả mọi thứ. Mong muốn tham gia mọi sự kiện là lý do khiến mọi người thua cuộc. Đôi khi, không giao dịch cũng là một giao dịch.

CÁI BỎ QUA CÁI BẮT ĐẦU

Mạng xã hội tạo ra ảo tưởng rằng ai cũng đang kiếm tiền.

Bạn không thấy các tài khoản bị thanh lý. Thiên vị sống sót là có thật. Chỉ có người chiến thắng mới đăng kết quả.

Khi mọi người hỏi tại sao bạn chưa giàu, họ bỏ qua thực tế.

Đã có những thị trường gấu dài hạn, nơi không làm gì là đúng đắn. FTX đã xóa sạch quỹ của người dùng. Các vụ sập nhanh làm thanh lý đòn bẩy. Các trò lừa đảo và sàn lừa đảo xuất hiện mà không cảnh báo. Thời gian dành để học hỏi thay vì đánh bạc.

Ngừng so sánh. Mỗi người có vốn và khả năng chịu rủi ro khác nhau. Tiến bộ về kiến thức, vốn và vị thế là tiến bộ thực sự.

HỌC TRƯỚC, KIẾM TIỀN SAU

Mỗi nhà giao dịch thành công đều trải qua giai đoạn học hỏi. Trong thời gian này, lợi nhuận thay đổi cuộc đời hiếm khi xuất hiện. Bạn đang trả giá cho những sai lầm và hiểu biết về tâm lý thị trường, chu kỳ và câu chuyện.

Một số người cố gắng bỏ qua giai đoạn này. Họ tham gia trong các thị trường bò, thắng vài lần, và nghĩ rằng họ đã hiểu tất cả. Khi điều kiện thay đổi, họ mất tất cả.

Các chiến binh đã dành nhiều năm để học hỏi. Đọc whitepaper. Nghiên cứu thiết kế layer một. Hiểu cơ chế DeFi. Học cách tạo ra và khai thác giá trị.

Những người may mắn cuối cùng nhận ra rằng việc học là bắt buộc. Thua lặp đi lặp lại làm rõ điều đó.

TỒN TẠI ĐỦ LÂU ĐỂ CHỜ CHU KỲ TIẾP THEO

Nhiệm vụ của bạn là vẫn còn đây khi cơ hội thực sự tiếp theo đến.

Sau FTX, nhiều người nói crypto đã kết thúc. Những người sống sót vẫn ở lại thị trường. Khi chu kỳ tiếp theo bắt đầu, họ đã sẵn sàng.

Sau các vụ sập nhanh và thanh lý, mọi người lại gọi đỉnh cao. Mỗi thảm họa loại bỏ các nhà tham gia và tạo ra những người sống sót mới.

Bitcoin không phải là dự kiến thành công. Ethereum không phải là dự kiến thành công. NFT dự kiến sẽ về zero. Mọi thị trường gấu đều được gọi là kết thúc.

Tuy nhiên, luôn có điều gì đó mới nổi lên.

Chìa khóa thực sự không phải là bắt lấy đợt bùng nổ tiếp theo. Mà là duy trì trong cuộc chơi đủ lâu để thấy nó. Tốc độ không phải là yếu tố quyết định thắng lợi. Sống sót, kỷ luật và tích lũy đều đặn mới là điều phân biệt những người tồn tại lâu dài với những người biến mất.

Bạn muốn chạy nhanh, hay bạn muốn là người còn đứng cuối cùng?

〈Bài viết “Tại sao 90% nhà giao dịch Crypto thua lỗ và chỉ có hai loại người tồn tại” ban đầu đăng trên 《CoinRank》.