最近 muốn chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch, đặc biệt là về suy nghĩ quản lý rủi ro.

Nhiều trader thấy tỷ lệ thắng ngắn hạn khá tốt rồi bắt đầu tự mãn, nhưng có một thực tế khắc nghiệt — ngay cả khi tỷ lệ thắng đạt 90%, vẫn có thể tất cả bị phá sản.

Ví dụ cụ thể:
Bạn có 1000 USD vốn, liên tiếp thắng 5 lệnh, tích lũy được 100 điểm (lấy ETH làm ví dụ), tài khoản trở thành 3000 USD. Lệnh thứ tư cắt lỗ 20 điểm rồi thoát, nếu dùng đòn bẩy lớn, mất luôn một nửa vốn. Nếu lại thua liên tiếp hai lệnh nữa, tài khoản sẽ về 0.

Toán học rất tàn nhẫn — lợi nhuận 100 điểm không thể bù đắp cho mức lỗ 40 điểm. Đây không phải là phương pháp giao dịch khoa học.

Logic lãi kép thực sự như thế này:
Vốn 10.000 USD, mỗi lệnh giữ vị thế cố định 10 ETH, bất kể tỷ lệ thắng cao đến đâu cũng giữ nguyên. Một tháng chốt lợi nhuận 1000 điểm, thua 300 điểm, vẫn còn 700 điểm lợi nhuận thực sự. Chỉ như vậy mới có thể quay vòng.

Điểm khác biệt ở đây là: cắt lỗ 20 điểm không đồng nghĩa với việc có thể chơi tất tay. Vị thế cố định mới là cách tốt nhất để chống lại sự không chắc chắn của thị trường. Tham lam và tâm lý đánh bạc chính là nguyên nhân trực tiếp khiến tài khoản bốc hơi.