Đừng mơ mộng nữa về việc tìm kiếm chiến lược hoàn hảo.

Đây là cảm nhận sâu sắc nhất của tôi trong những năm qua: Người mới vào nghề luôn muốn khám phá ra một chiến lược tối thượng, yêu cầu tỷ lệ thắng cao, lợi nhuận mỗi lần giao dịch lớn, và còn phải kiếm tiền hàng ngày. Nhưng thực tế sẽ dạy bạn một cách nghiêm khắc rằng, ba điều này không thể cùng tồn tại.

Trong lĩnh vực giao dịch tồn tại một mâu thuẫn vĩnh cửu — tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận ròng, tần suất giao dịch, ba yếu tố này như thể bị nguyền rủa, bạn chỉ có thể thỏa mãn hai trong số đó cùng lúc.

Hãy tưởng tượng cuộc sống hàng ngày của các nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày: họ theo đuổi tỷ lệ thắng cao cộng với tần suất giao dịch cao, kết quả là gì? Mức lợi nhuận của mỗi lệnh bị ép rất nhỏ, toàn bộ lợi nhuận đều là tiền mồ hôi nước mắt. Điều đáng sợ nhất là một đợt giảm mạnh bất ngờ có thể xóa sạch lợi nhuận của bạn trong một tháng.

Còn những người bắt đáy chính xác và thoát đỉnh thì sao? Họ nhắm vào tỷ lệ lợi nhuận ròng cao kết hợp với tỷ lệ thắng cao, nghe có vẻ hoàn hảo. Giá của nó là gì? Cơ hội quá ít ỏi. Bạn phải dành nhiều thời gian chờ đợi những điểm vào thực sự đáng để xuống tay, điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và quy mô vốn cực kỳ khắt khe.

Còn một loại người chọn tỷ lệ lợi nhuận ròng cao cộng với tần suất cao — muốn bù đắp chất lượng bằng số lượng. Bạn đoán xem? Tỷ lệ thắng sẽ giảm mạnh. Họ dựa vào việc thử sai liên tục để tìm nhịp điệu, dùng nhiều lần thua nhỏ để đổi lấy một lần thắng lớn, đây là con đường đầy nhiễu và dao động.

Vấn đề không phải là chiến lược nào tốt hơn. Mỗi con đường đều có người kiếm lợi ổn định qua đó. Có người dựa vào kỷ luật giao dịch nhỏ lẻ, tích lũy dần dần để xây dựng đường cong lợi nhuận; cũng có người giỏi chờ đợi dài hạn, kiên nhẫn đợi xu hướng bùng nổ.

Những nhà giao dịch trưởng thành thực sự không phải là người tìm ra được chiếc cốc thần thoại. Họ chỉ rõ ràng một điều — họ có thể chấp nhận cái giá nào, và phải từ bỏ cái gì.

Có người sinh ra phù hợp với nhịp độ giao dịch cao, có thể chịu đựng được cảm giác nhịp điệu và nhiễu loạn; có người cần thời gian chờ đợi dài, nhưng khi ra tay thì tỷ lệ chính xác rất cao. Đây không phải là vấn đề ai thông minh hơn, mà là sự phù hợp giữa tính cách và khả năng chịu rủi ro.

Thay vì vô ích theo đuổi sự hoàn hảo, hãy tìm một con đường phù hợp với tính cách của mình, có thể chấp nhận được rủi ro và cái giá của nó. Đó mới là cách sống đáng tin cậy.