Muốn sống sót trong thị trường này, quản lý vị thế còn quan trọng hơn bất kỳ chỉ số kỹ thuật nào bạn học được.

Nhiều người hiểu về vị thế quá nông cạn — chỉ là "đầu tư bao nhiêu tiền". Nhưng thực ra còn nhiều hơn thế. Vai trò thực sự của quản lý vị thế là để thuần phục cảm xúc và điểm yếu của bản chất con người.

Bạn thử xem thế nào khi toàn bộ vốn bị dồn vào một lần gặp phải đợt giảm mạnh? Hoảng loạn bùng phát trong chớp mắt, lý trí hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần một cú dao động nhỏ cũng có thể bán ra ở mức giá sàn. Nhưng nếu chỉ giữ một phần nhỏ trong tổng vốn? Cùng mức giảm đó sẽ trở thành những đợt sóng không đáng kể. Cảm xúc bình tĩnh hơn, quyết định tự nhiên cũng sẽ điềm đạm hơn.

Đừng nghĩ quản lý vị thế chỉ là trò chơi của các khoản lớn. Ngược lại, vốn nhỏ lại càng cần phải chú trọng điều này hơn. Vốn đã hạn chế, một lần thao tác mất kiểm soát có thể phá hủy tất cả cơ hội làm lại của bạn. Vì vậy, quản lý vị thế không chỉ là quản lý rủi ro, mà về cơ bản là quản lý tâm trạng. Không có phân tích kỹ thuật nào có thể thay thế nền tảng này.

Chiến lược quyết định hướng đi, chiến thuật chỉ là chi tiết thực thi. Trong khi lập kế hoạch vị thế tốt, bạn còn phải học cách lọc bỏ tiếng ồn của thị trường. Tránh bị mỗi thông tin, mỗi biến động của cây nến làm cho rối loạn tâm trí. Tâm trạng ổn định, quyết định của bạn mới thực sự vững vàng. Đây chính là lý do nền tảng để sống sót trong các loại tài sản biến động cao như memecoin.