Biểu đồ cầu vồng của tiền điện tử: Cách các nhà giao dịch sử dụng công cụ này để phân tích Bitcoin

Nếu bạn đã theo dõi thị trường Bitcoin từ lâu, chắc chắn bạn đã gặp phải các đề cập về “radrainbow chart” — công cụ trực quan màu sắc giúp các nhà giao dịch định hướng trong các chu kỳ giá dài hạn của BTC. Với mức giá Bitcoin hiện tại là $89.02K và mức tăng hàng ngày +1.61%, công cụ phân tích này ngày càng trở nên phù hợp hơn cho những ai lên kế hoạch vào ra các vị thế của mình.

Cách hoạt động thực tế

Bản chất của crypto rainbow chart cực kỳ đơn giản — đây là hình ảnh hóa theo logarit của các mức giá lịch sử của Bitcoin, được chia thành các vùng màu sắc khác nhau. Mỗi sắc thái tương ứng với một trạng thái thị trường nhất định:

Từ xanh đậm (định giá thấp cực độ) qua các sắc thái xanh và vàng (định giá hợp lý) đến đỏ đậm (định giá quá mức tối đa). Biểu đồ sử dụng thang đo logarit, giúp làm mượt các biến động mạnh và thể hiện các xu hướng dài hạn thực sự, chứ không phải là nhiễu ngắn hạn của thị trường.

Công cụ này xuất hiện lần đầu vào năm 2014 nhờ người dùng Reddit có tên azop. Nhưng thực sự nổi bật sau bản cập nhật năm 2019, khi Rohmeo tạo ra phiên bản nâng cấp (V2) với mô hình toán học cải tiến. Hiện nay, biểu đồ cầu vồng đã có mặt trên nhiều nền tảng — từ BlockchainCenter đến TradingView.

Ứng dụng thực tế trong giao dịch

Việc đọc biểu đồ bắt đầu bằng việc xác định vị trí giá hiện tại của Bitcoin trên thang đo. Di chuột vào mức giá hiện tại — và ngay lập tức có thể thấy nó nằm trong vùng màu nào.

Màu lạnh (xanh và xanh lá) báo hiệu khả năng định giá thấp. Đây là các vùng tích trữ, nơi các nhà giao dịch có kinh nghiệm xem xét mua vào để giữ lâu dài.

Vùng vàng chỉ ra định giá hợp lý — thị trường đang cân bằng, các vị thế có thể giữ nguyên.

Màu ấm (cam và đỏ) — là tín hiệu cần thận trọng. Đây là các vùng có thể đang quá nóng, khi đó nên chốt lời hoặc hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào biểu đồ cầu vồng là sai lầm. Các nhà giao dịch thông thái kết hợp nó với các công cụ khác: kiểm tra khối lượng giao dịch, phân tích RSI và MACD, nghiên cứu mô hình Stock-to-Flow để dự báo dài hạn. Phương pháp toàn diện này mang lại bức tranh đáng tin cậy hơn nhiều.

Mối liên hệ với các sự kiện thị trường chính

Đặc biệt quan trọng là mối tương quan giữa biểu đồ cầu vồng và các sự kiện halving của Bitcoin. Mỗi bốn năm, sự kiện này giảm phần thưởng khai thác gấp đôi, tạo ra sự khan hiếm cung. Lịch sử cho thấy, khoảng thời gian halving thường rơi vào các vùng (xanh đậm hoặc xanh lá) ở dưới của biểu đồ.

Sau halving, khi nguồn cung mới bị hạn chế hơn, cầu tăng lên, và giá thường đi lên — chuyển sang các vùng cao hơn trên biểu đồ. Điều này tạo ra một quy luật rõ ràng, có thể dùng để hiểu các chu kỳ thị trường.

Những ưu điểm chính của công cụ

Biểu đồ cầu vồng được đánh giá cao về tính đơn giản và giàu thông tin. Sự rõ ràng về hình ảnh giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái của thị trường chỉ trong nháy mắt. Người mới thích vì không cần phải thực hiện các phép tính phức tạp — mọi thứ rõ ràng qua sơ đồ màu sắc.

Công cụ này cung cấp góc nhìn dài hạn. Bạn có thể thấy toàn bộ quá trình phát triển của Bitcoin từ ban đầu đến ngày nay, hiểu cách hoạt động của tài sản qua các giai đoạn khác nhau. Đây là tài liệu giáo dục tuyệt vời để nghiên cứu các chu kỳ thị trường tiền điện tử.

Những hạn chế quan trọng

Đừng quên các nhược điểm. Biểu đồ dựa trên dữ liệu lịch sử, nên không đảm bảo dự đoán chính xác tương lai. Các sự kiện đột ngột, “thiên nga đen”, biến động địa chính trị — tất cả đều có thể phá vỡ mẫu hình lịch sử.

Ranh giới giữa các dải màu không có giá trị cố định rõ ràng. Các mô hình khác nhau có thể sử dụng các ngưỡng hơi khác nhau, dẫn đến các diễn giải chủ quan. Hơn nữa, biểu đồ không phù hợp để giao dịch ngắn hạn — nó làm mượt các biến động ngắn hạn, che giấu các dao động hàng ngày và hàng tuần.

Khi thị trường Bitcoin trưởng thành, các xu hướng quá khứ có thể thay đổi. Mô hình cần điều chỉnh định kỳ để phù hợp với điều kiện mới.

Cách sử dụng công cụ đúng cách

Nên xem biểu đồ cầu vồng như một hướng dẫn, chứ không phải là quả cầu pha lê. Xem xét nó trong bối cảnh các dữ liệu phân tích khác — điều này giúp nâng cao độ sâu của phân tích của bạn.

So sánh vùng giá hiện tại với các chu kỳ lịch sử. Xem Bitcoin đã hoạt động như thế nào khi nằm trong cùng vùng giá trước đây. Tìm kiếm các quy luật giúp dự đoán hành vi của tài sản tốt hơn.

Kết hợp công cụ này với phân tích kỹ thuật: nghiên cứu các mức hỗ trợ và kháng cự, phân tích xu hướng, kiểm tra khối lượng. Phương pháp đa chiều này sẽ nâng cao đáng kể chất lượng các quyết định giao dịch.

Biểu đồ cầu vồng của Bitcoin là một công cụ mạnh mẽ trong bộ công cụ của nhà phân tích, nhưng chỉ khi kết hợp với các phương pháp nghiên cứu thị trường khác. Sử dụng nó để lập kế hoạch chiến lược dài hạn, mục tiêu giáo dục và mở rộng hiểu biết về sự phát triển của thị trường tiền điện tử.