Muốn nắm bắt chính xác xu hướng thị trường? Hãy hiểu rõ các công cụ phân tích kỹ thuật cryptocurrency này trước đã

Bạn muốn kiếm lợi nhuận ổn định trên thị trường tiền tệ? Chìa khóa không phải là may mắn, mà là liệu bạn có biết cách đọc hình ảnh hay không. Phân tích kỹ thuật tiền điện tử (TA) là một phương pháp sử dụng các mô hình toán học và dữ liệu lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai. Nói một cách đơn giản, “lịch sử lặp lại” - biến động giá thị trường không phải là ngẫu nhiên mà có thể theo dõi được.

Tại sao nên học phân tích kỹ thuật tiền điện tử?

Điều đáng sợ nhất khi giao dịch là tham gia thị trường một cách mù quáng. Phân tích kỹ thuật giúp bạn giải quyết ba vấn đề cốt lõi:

• Khi nào nên mua? Tìm giá vào lệnh hợp lý ở mức tương đối thấp
• Nó có thể tăng bao nhiêu? Dự đoán lợi nhuận tiềm năng dựa trên các mô hình lịch sử
• Khi nào nó sẽ xuất hiện? Nắm bắt giá mục tiêu và kiểm soát rủi ro

Cho dù đó là Bitcoin (BTC) hiện có giá 88,80 nghìn đô la hay các tài sản kỹ thuật số khác, phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch tìm thấy bước ngoặt trong bối cảnh cung và cầu thay đổi. Nhưng đó không phải là một công thức phù hợp với tất cả - mỗi nhà giao dịch hiểu và áp dụng các chỉ báo khác nhau và độ chính xác bị hạn chế, đòi hỏi sự kết hợp giữa quản lý rủi ro để tạo ra lợi nhuận lâu dài.

Phân tích kỹ thuật hoạt động như thế nào?

Giá không tăng hoặc giảm mà không có lý do. Đằng sau mỗi biến động trên thị trường là sự phản ánh cung và cầu: giá tăng khi mua vượt xa bán và ngược lại. Công việc của một nhà phân tích kỹ thuật là tìm ra nơi giá có nhiều khả năng quay đầu nhất thông qua các biểu đồ và chỉ báo.

Điều này liên quan đến khối lượng giao dịch, tính thanh khoản, biểu đồ hình nến và các khía cạnh khác. Trong số đó, các chỉ báo là công cụ cốt lõi - chúng là các công thức toán học được tính toán dựa trên giá lịch sử và khối lượng giao dịch, có thể định lượng tâm lý thị trường và sức mạnh xu hướng.

Các chỉ báo này phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch

Chuỗi đường trung bình động (SMA & EMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là cơ bản nhất. Đó là cộng giá đóng cửa của các đường N K cuối cùng và sau đó chia cho N. Ví dụ: giá của ba đường K cuối cùng là 1, 2 và 3 và trung bình là 2. Khi giá mới xuất hiện, đường này được cập nhật liên tục, tạo thành một đường cong “chuyển động”. Ưu điểm của nó là lọc ra nhiễu của các biến động ngắn hạn, làm cho xu hướng rõ ràng hơn.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) thông minh hơn - nó mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá mới nhất. So với SMA, EMA nhạy hơn và có thể nắm bắt các thay đổi xu hướng nhanh hơn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng EMA cho các tín hiệu mua và bán:

• Cân nhắc mua khi giá phá vỡ trên đường EMA
• Cân nhắc bán khi giá giảm xuống dưới đường EMA

Và khi đường EMA cắt đường SMA từ bên dưới, nó thường được coi là tín hiệu mua mạnh.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI được sử dụng để xác định xem một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức. Nó có phạm vi đọc từ 0 đến 100. Khi chỉ báo RSI gần 70, điều đó cho thấy thị trường có thể quá nóng và khi gần 30, điều đó cho thấy thị trường có thể bị định giá quá cao. Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra.

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)

MACD bao gồm ba đường: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ. Khi đường MACD cắt trên đường tín hiệu, nó thường là tín hiệu tăng và ngược lại. Nói một cách đơn giản, đó là theo dõi các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn để tìm ra những thay đổi về động lượng.

Dải Bollinger

Hãy tưởng tượng giá di chuyển lên và xuống xung quanh đường giữa (SMA), trong đó Bollinger Bands đóng khung phạm vi này với hai dải trên và dưới. Giá có thể quá nóng gần ranh giới trên và có thể bị làm lạnh quá mức gần ranh giới dưới. Nó cũng có thể cho bạn biết thị trường biến động như thế nào.

Các công cụ nâng cao hơn

Chỉ báo RSI ngẫu nhiênĐó là thiết lập một công thức khác trên cơ sở RSI để làm cho nó nhạy hơn.Điểm xoayĐó là mức hỗ trợ và kháng cự được tính bằng cách sử dụng mức cao, thấp và giá đóng cửa của ngày hôm trước, khách quan hơn và không liên quan đến phán đoán chủ quan.Fibonacci thoái lui Dựa trên tỷ lệ vàng, nó được sử dụng để dự đoán mức hỗ trợ của các đợt điều chỉnh giá.

Bạn không thể chỉ nhìn vào các chỉ báo mà còn có thể nhìn vào hành động giá

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không chỉ nhìn vào các số chỉ báo mà quan trọng hơn là hiểu chính biểu đồ hình nến. Chân nến thể hiện câu chuyện giá với thân và bấc: thân nến đại diện cho phạm vi từ mở cửa đến đóng cửa và bóng phản ánh giá cao nhất và thấp nhất trong ngày. Nến xanh cho thấy xu hướng tăng và màu đỏ cho thấy sự giảm.

Giao dịch hành động giá nhấn mạnh việc tìm kiếm “mức cao” và “mức thấp” để xác định hướng của xu hướng. Xu hướng tăng được đặc trưng bởi mỗi mức thấp cao hơn mức thấp trước đó và mỗi mức cao cao hơn mức cao trước đó. Ngược lại là xu hướng giảm. Các đường xu hướng dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, thường là chìa khóa cho sự đảo chiều giá.

Phân tích kỹ thuật + phân tích cơ bản = chiến lược ổn định hơn

Phân tích kỹ thuật chỉ xem xét dữ liệu giá lịch sử và không thể tính đến môi trường kinh tế vĩ mô, động lực của ngành hoặc tác động chính sách. Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận dài hạn, điều thông minh nhất nên làm là kết hợp phân tích cơ bản - trước tiên sử dụng các nguyên tắc cơ bản để xác định tài sản nào đáng nắm giữ, sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và ra.

Đặc biệt là trong giao dịch ngắn hạn, phân tích kỹ thuật có thể cung cấp một tài liệu tham khảo cực kỳ có giá trị. Ví dụ: mặc dù Bitcoin lạc quan trong một thời gian dài, nhưng phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn tránh mù quáng theo đuổi cao hơn ở mức giá chủ chốt là 88,80 nghìn đô la.

Nhắc nhở cuối cùng: Làm chủ TA cần có thời gian và sự kiên nhẫn

Hãy nhớ rằng, phân tích kỹ thuật không phải là một quả cầu pha lê và không thể chính xác 100%. Tất cả các tín hiệu chỉ là một trò chơi xác suất. Những người chiến thắng thực sự là những người liên tục tối ưu hóa danh mục chỉ báo của họ, thực thi nghiêm ngặt quản lý rủi ro và liên tục xác thực hệ thống giao dịch của họ.

Từ giới thiệu đến thành thạo phân tích kỹ thuật tiền điện tử, bạn cần đầu tư thời gian vào việc học hỏi, xác thực trên thị trường thực và liên tục điều chỉnh chiến lược của mình. Một khi bạn nắm vững phương pháp này, nó có thể mang lại cho bạn lợi thế giao dịch ổn định.