Các phương pháp phân tích kỹ thuật cốt lõi cần nắm vững để giao dịch tiền điện tử

Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, đầu tư chỉ dựa trên trực giác tương đương với cờ bạc. Để kiếm lợi nhuận từ sự biến động, các nhà giao dịch cần thiết lập một hệ thống giao dịch khoa học thường yêu cầu xem xét ba yếu tố chính:Nhận giá mua hợp lý, đánh giá lợi nhuận tiềm năng hoặc mức tăng dự kiến và xác định khung thời gian cần thiết để đạt được giá mục tiêu。 Đây là lý do tại sao phân tích kỹ thuật và cơ bản đã trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Các nhà phân tích cơ bản đánh giá giá trị tài sản bằng cách nghiên cứu xu hướng kinh tế vĩ mô, động lực ngành và bối cảnh cạnh tranh, trong khi các nhà phân tích kỹ thuật nắm bắt tâm lý thị trường và xu hướng giá bằng cách giải thích dữ liệu giá và khối lượng lịch sử. Đối với các nhà giao dịch mới làm quen muốn đạt được tiến bộ trong không gian tài sản kỹ thuật số, thành thạo phân tích kỹ thuật không chỉ là chìa khóa để nâng cao khả năng giao dịch mà còn là nền tảng để ra quyết định có hệ thống.

Chính xác thì phân tích kỹ thuật làm gì?

Phân tích kỹ thuật dựa trên các mô hình toán học và dữ liệu giá lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai。 Giả định cốt lõi là thị trường có thể dự đoán được - các xu hướng đã được thiết lập có xu hướng tồn tại trong một khoảng thời gian. Các nhà giao dịch thường muốn mua khi thị trường gần chạm đáy và sau đó bán với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Xác định mức thấp tương đối thông qua phân tích kỹ thuật là một bước cần thiết trước khi vào một vị thế.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải rõ ràng rằng phân tích kỹ thuật không phải là thuốc chữa bách bệnh. Không giống như phân tích cơ bản, đòi hỏi phải xem xét toàn diện nhiều yếu tố ảnh hưởng, phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào dữ liệu giá lịch sử. Mỗi nhà giao dịch hiểu và sử dụng các chỉ báo khác nhau, có nghĩa là không có khuôn khổ phân tích chung. Phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và xác định cơ hội giao dịch thông qua biến động giá và dữ liệu khối lượng – nhưng nó không đảm bảo tín hiệu chính xác 100%.

Logic của phân tích kỹ thuật

Biến động giá lịch sử chứa thông tin mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để dự đoán sự thay đổi giá trong tương lai。 Đằng sau mỗi biến động giá là một câu chuyện thường hướng dẫn động thái tiếp theo.

Biến động giá tiền điện tử phát sinh từ những thay đổi về cung cầu: giá giảm khi cung vượt cầu và ngược lại. Câu hỏi quan trọng là - khi nào những thay đổi này sẽ xảy ra? Nhiệm vụ cốt lõi của các nhà phân tích kỹ thuật là đánh giá môi trường thị trường tổng thể và xác định các điểm chính xác mà tại đó giá có nhiều khả năng bắt đầu một vòng chuyển động mới.

Để đạt được điều này, các nhà giao dịch cần nhiều công cụ để làm việc cùng nhau. Ngoài nến, chúng thường phân tích khối lượng và tính thanh khoản với sự trợ giúp của nhiều công cụ biểu đồ, được gọi là “chỉ báo”, đóng vai trò quyết định trong phân tích kỹ thuật.

Thư viện các công cụ phân tích kỹ thuật phải có cho các nhà giao dịch

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản là chỉ báo cổ điển nhất trong phân tích kỹ thuật. SMA được tính bằng cách cộng một loạt giá và chia cho số điểm dữ liệu. Ví dụ: nếu ba giá cuối cùng là 1, 2 và 3, giá trung bình là(1+2+3)÷3 = 2。

SMA được gọi là đường trung bình “di chuyển” vì mức trung bình được cập nhật liên tục khi giá mới xuất hiện, tạo thành một đường cong trên biểu đồ “di chuyển” theo biến động giá. Ưu điểm của công cụ này nằm ở khả năng làm dịu nhiễu giá, giúp các nhà giao dịch xác định rõ hướng của xu hướng.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

EMA là phiên bản nâng cấp của SMA mang lại nhiều trọng lượng hơn cho việc đóng cửa mới nhất. Nói cách khác, EMA nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây. Thiết kế này cho phép EMA, còn được gọi là đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân, phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường.

EMA đang hoạt động:

• Cân nhắc mua khi giá chạm hoặc vượt qua đường EMA
• Khi giá giảm xuống dưới đường EMA, hãy cân nhắc bán
• Đường EMA tăng thường hỗ trợ giá đi lên
• Đường EMA giảm thường chặn giá tăng

EMA hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi một tài sản tiền điện tử đang giao dịch trên đường EMA, nó cho thấy xu hướng tăng; Khi nó nằm dưới đường này, nó cho thấy một xu hướng giảm. Cần chú ý đến độ dốc (hướng) và tốc độ thay đổi của đường EMA. Điều đáng nói là EMA là một chỉ báo trễ và sẽ có một chút chậm trễ trong tín hiệu. Nhưng có một tín hiệu quan trọng: khi đường EMA cắt đường SMA từ bên dưới, đây được coi là tín hiệu mua (và ngược lại).

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI thuộc danh mục bộ dao động. Không giống như đường trung bình động, theo dõi sự thay đổi giá theo thời gian, các chỉ báo dao động sử dụng các công thức toán học để chuyển đổi dữ liệu giá để tạo ra các giá trị trong một phạm vi cố định - RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng để xác định xem một tài sản đang bị bán quá mức hay mua quá mức. Nó xác định ranh giới trên và dưới của thị trường bằng cách đánh giá mức độ và tốc độ thay đổi giá. Do sự biến động cao của thị trường tiền điện tử, RSI giúp các nhà giao dịch xác định chính xác các điểm vào và ra, khiến nó trở thành một công cụ đáng tin cậy cho các nhà giao dịch tiền điện tử.

Chỉ báo RSI ngẫu nhiên

Một số nhà giao dịch tiếp tục sử dụng Stochastic RSI để phân tích độ nhạy thị trường của họ. Đây là một loại “chỉ báo của các chỉ báo” – nó áp dụng công thức của Stochastic Oscillator cho RSI tiêu chuẩn và cuối cùng tạo ra các giá trị trong khoảng 0-100, kết hợp các ưu điểm của cả hai phương pháp.

Chỉ báo MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)

MACD tạo ra đường chính bằng cách tính toán sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và sau đó tạo thành đường tín hiệu với đường EMA của đường này. Ngoài ra, MACD chứa các biểu đồ đại diện cho sự khác biệt giữa đường chính và đường tín hiệu.

Công thức tính MACD:MACD = EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ

Tín hiệu giao dịch MACD:

• Nhìn vào tín hiệu tăng giá: MACD cắt trục không lên trên
• Tín hiệu giảm giá: MACD cắt trục không xuống dưới

Dải Bollinger

Dải Bollinger là bộ dao động phổ biến bao gồm hai dải bên và một đường giữa. Đường giữa là Đường trung bình động đơn giản (SMA), trong khi các dải trên và dưới được điều chỉnh động dựa trên sự biến động của giá.

Công cụ này được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường đồng thời đo lường mức độ biến động. Thông qua Bollinger Bands, các nhà giao dịch có thể đánh giá xu hướng hiện tại, đánh giá sự biến động của thị trường và dự đoán các bước ngoặt tiềm năng.

Phương pháp giao dịch hành động giá

Giao dịch hành động giá dựa trên các mẫu biểu đồ về biến động giá và khối lượng để dự đoán hướng đi trong tương lai. Phương pháp này không yêu cầu các công cụ đặc biệt – các nhà giao dịch theo dõi biến động giá bằng cách phân tích các mẫu, mức kháng cự hỗ trợ và các chỉ báo trên biểu đồ giá.

Đối với các nhà giao dịch, sự thay đổi giá xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ, vì vậy việc hiểu cơ chế biến động giá là rất quan trọng. Các nhà giao dịch hành động giá chuyên nghiệp phát triển các chiến lược có khả năng phân tích cả sóng xu hướng và sóng thoái lui để xác định thời gian vào và thoát chính xác.

Phân tích hành động giá liên quan đến việc nghiên cứu sóng xu hướng (hay còn gọi là sóng đẩy) và sóng pullback (còn được gọi là sóng điều chỉnh). Xu hướng được thiết lập khi biên độ của sóng xu hướng lớn hơn sóng pullback. Các nhà giao dịch đánh giá hướng xu hướng bằng cách xem xét “mức cao cục bộ” và “mức thấp cục bộ” - trong xu hướng tăng, giá tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn; Trong một xu hướng giảm, nó ngược lại. Các dạng sóng này dao động giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.

Phân tích hình nến

Chân nến, được phát minh bởi các thương gia gạo Nhật Bản vào thế kỷ 18, vẫn là một công cụ mạnh mẽ để phân tích kỹ thuật. Mỗi cây nến đại diện cho một chu kỳ giao dịch (một ngày trong biểu đồ hàng ngày) và có ba phần chính:

• Thân nến: đại diện cho phạm vi giá từ giá mở cửa đến giá đóng cửa
• bấc(Bóng trên và bóng dưới): Hiển thị giá cao nhất và thấp nhất trong ngày
• Màu sắc: Màu xanh lá cây hoặc trắng cho biết giá tăng và màu đỏ hoặc đen cho biết giá giảm

Các mô hình khác nhau được hình thành bởi các chân nến có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Nhiều mô hình nến chỉ ra các cơ hội thị trường cụ thể: một số phản ánh sự cân bằng của lực mua và lực bán, một số cho thấy sự tiếp tục xu hướng và một số cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Điểm xoay

Các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp sử dụng các điểm xoay để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng – đây là những vùng mà hướng giá có thể thay đổi.

Tại sao điểm xoay lại phổ biến? Bởi vì chúng khách quan。 Không giống như một số chỉ báo yêu cầu phán đoán chủ quan, việc tính toán các điểm xoay hoàn toàn là toán học. Các nhà giao dịch sàn ban đầu lần đầu tiên sử dụng phương pháp này để dự đoán mức kháng cự hỗ trợ trên thị trường chứng khoán và hàng hóa, và sau đó được áp dụng rộng rãi.

Các điểm xoay cũng có thể giúp xác định xu hướng thị trường tổng thể: tín hiệu tăng giá trên sự phá vỡ giá cho thấy tín hiệu tăng, trong khi phá vỡ bên dưới cho thấy tín hiệu giảm.

Phương pháp tính toán được sử dụng phổ biến nhất là “hệ thống năm cấp”, dựa trên mức trung bình cộng của các mức cao, thấp và giá đóng cửa của chu kỳ giao dịch trước đó, dẫn đến hai mức hỗ trợ, hai mức kháng cự và một điểm xoay:

• Điểm xoay P = (Mức cao trước đó + mức thấp trước đó + mức đóng cửa trước đó) ÷ 3
• Mức hỗ trợ S1 = (Điểm xoay × 2) − Mức cao trước đó
• Hỗ trợ S2 = Pivot Point − (Mức cao trước đó – mức thấp trước đó)
• Kháng R1 = (Điểm xoay × 2) − Mức thấp trước đó
• Kháng cự R2 = Điểm xoay + (Mức cao trước đó – mức thấp trước đó)

Trong giao dịch tiền điện tử, các điểm xoay phục vụ mục đích tương tự như các mức Fibonacci.

Mức thoái lui Fibonacci

Mức thoái lui Fibonacci là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán mục tiêu giá trên thị trường tài chính. Các mức này giúp các nhà giao dịch xác định hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, dựa trên động lực giá lịch sử.

Tuy nhiên, các đường Fibonacci thuộcCông cụ xác nhận, hoạt động tốt nhất với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, đường xu hướng, đường trung bình động và khối lượng giao dịch. Càng nhiều chỉ báo, tín hiệu giao dịch càng mạnh.

Tại sao các nhà giao dịch tin tưởng Fibonacci? Thị trường tiền điện tử hiếm khi chạy theo đường thẳng, với các đợt thoái lui hoặc điều chỉnh tạm thời thường xuyên. Các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để đánh giá mức độ chênh lệch của thị trường so với xu hướng hiện tại.

Các đợt pullback này dựa trên nguyên tắc tỷ lệ vàng: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v., mỗi số gấp khoảng 1.618 lần số trước đó.

Phân tích kỹ thuật tính toán các mức thoái lui Fibonacci bằng cách vẽ sáu đường trên biểu đồ giá. Ba mức đầu tiên lần lượt là 100% (cao), 0% (thấp) và 50% (điểm giữa). Ba tỷ lệ phần trăm quan trọng còn lại trong dãy Fibonacci: 61,8%, 38,2% và 23,6%. Theo tỷ lệ vàng, các đường này sẽ chỉ đến điểm hội tụ hỗ trợ và kháng cự.

Hội tụ chiến lược trong thực tiễn

Mục tiêu cuối cùng của phân tích kỹ thuật là nghiên cứu tài sản kỹ thuật số và dự đoán quỹ đạo giá của chúng. Tin tốt là các công cụ tài chính thường lặp lại quỹ đạo lịch sử của chúng - có nghĩa là dữ liệu lịch sử là thông tin.

Những gì cần nhớ:: Phân tích kỹ thuật không hoàn hảo và sử dụng phân tích kỹ thuật không đảm bảo tín hiệu chính xác 100%. Các nhà phân tích chuyên nghiệp liên tục đánh giá điểm yếu của từng tín hiệu giao dịch, luôn ưu tiên quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch nên hiểu Bitcoin(Giá hiện tại là $88,75K)và thiết lập một hệ thống quản lý vị trí hoàn chỉnh.

Nắm vững phân tích kỹ thuật đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng một khi thành thạo, nó sẽ trở thành một nguồn thu nhập ổn định. Mặc dù hiệu quả của phân tích kỹ thuật vẫn còn gây tranh cãi trong giới học thuật, nhưngSự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bảnđược coi là một lựa chọn thông minh hơn.

Phân tích cơ bản phù hợp với các chiến lược đầu tư dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư những hiểu biết có giá trị về các sự kiện thị trường ngắn hạn, đặc biệt là khi xác định các điểm vào và ra tối ưu. Đối với giao dịch tiền điện tử, sức mạnh tổng hợp của hai phương pháp này có thể bất khả chiến bại trong thị trường phức tạp và biến động.