Muốn nắm vững giao dịch tiền điện tử? Hãy bắt đầu với phương pháp phân tích kỹ thuật này

Trong vòng tròn tiền tệ, nhiều người đã trải qua cơn ác mộng “tiếp quản ở mức cao và cắt thịt ở mức thấp”. Tại sao điều này lại xảy ra? Trong phân tích cuối cùng, thiếu một hệ thống ra quyết định giao dịch khoa học.

Để tạo ra lợi nhuận ổn định trên thị trường tiền điện tử, bạn cần giải quyết ba câu hỏi cốt lõi:

• Giá bao nhiêu là hợp lý để mua?
• Đồng tiền này có thể tăng cao đến mức nào?
• Bạn phải đợi bao lâu để đạt được giá mục tiêu của mình?

Câu trả lời cho ba câu hỏi này được ẩn trong hai phương pháp phân tích:Phân tích kỹ thuậtvà phân tích cơ bản. Cái trước xem xét dữ liệu lịch sử để tìm ra các mẫu, và cái sau nghiên cứu chính dự án để tìm giá trị. Sự kết hợp của cả hai là cấu hình tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch trưởng thành.

Chính xác thì phân tích kỹ thuật làm gì?

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động giá trong quá khứ và sử dụng các mô hình toán học để dự đoán xu hướng trong tương lai. Giả định cốt lõi là thị trường không biến động mà không có lý do và mọi biến động giá đều tuân theo một logic nhất định.

Mục tiêu cuối cùng của một nhà giao dịch là: mua ở mức thấp và bán ở mức cao. Phân tích kỹ thuật là một công cụ giúp bạn tìm thấy những “mức thấp” và “mức cao” này.

Nhưng đây là điểm mấu chốt: phân tích kỹ thuật không hoàn hảo. Mỗi nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo khác nhau và hiểu cùng một tín hiệu khác nhau. Thị trường tiền điện tử đặc biệt biến động và phân tích kỹ thuật chỉ có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo và không thể dự đoán được 100%.

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp kết hợp nhiều công cụ và thực hiện nghiêm ngặt chế độ quản lý rủi ro.

Giá thay đổi như thế nào?

Giá của tiền điện tử giống như một cái bập bênh, được thúc đẩy bởi cung và cầu:

• Bán > Mua → Giá giảm
• Mua > Bán → Giá tăng

Câu hỏi quan trọng là: khi nào sự thay đổi này sẽ xảy ra?

Nhiệm vụ của các nhà phân tích kỹ thuật là tìm ra “bước ngoặt” này bằng cách quan sát dữ liệu lịch sử và tâm lý thị trường. Họ phân tích phạm vi chuyển động và khối lượng giao dịch trong biểu đồ để xác định thời điểm xu hướng sẽ đảo ngược.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ một biểu đồ hình nến là không đủ. Các nhà giao dịch cần sử dụng nhiều công cụ chỉ báo khác nhau, kết hợp với dữ liệu hành động giá và khối lượng, để vẽ ra một phác thảo thị trường tương đối rõ ràng.

Tìm hiểu các chỉ báo này và nắm bắt cốt lõi của phân tích kỹ thuật

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động là chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất và dễ hiểu nhất.

Phương pháp tính toán rất đơn giản: Cộng giá đóng cửa của N giai đoạn gần nhất và chia cho N để có giá trị của đường trung bình động. Ví dụ: giá của ba ngày qua là 1, 2, 3 và giá trung bình là (1+2+3)/3 = 2。

Tại sao nó được gọi là mức trung bình “động”? Bởi vì mỗi khi một cây nến mới xuất hiện, bạn sẽ tính toán lại mức trung bình. Đường này trông giống như nó đang “di chuyển” trên biểu đồ, luôn đi theo giá.

Vai trò của đường trung bình động: Làm dịu các biến động ngắn hạn của giá và giúp bạn nhìn thấy hướng chung. Hầu hết thời gian, giá dao động lên và xuống xung quanh các đường trung bình động.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

EMA là phiên bản nâng cấp của SMA. Sự khác biệt là:EMA nhạy cảm hơn với giá gần đây。

Hãy tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim tua đi nhanh - bạn càng đến gần hiện tại, bạn càng có thể nhìn rõ hơn. Đây là tất cả những gì EMA hướng đến. Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, EMA phản ứng nhanh hơn SMA.

Cách sử dụng thực tế của EMA:

Tín hiệu mua:

• Giá chạm hoặc cắt đường EMA từ bên dưới
• Giá nằm trên đường EMA tăng

Tín hiệu bán:

• Giá giảm xuống dưới đường EMA

Sử dụng nâng cao：

• Đường EMA tăng thường hoạt động như một mức hỗ trợ
• Đường EMA giảm dần thường hoạt động như một mức kháng cự
• Khi đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm từ bên dưới, đó là tín hiệu mua mạnh (và ngược lại)

Nhưng hãy ghi nhớ:EMA là một chỉ báo trễ, tín hiệu mà nó đưa ra luôn chậm hơn nửa nhịp. Dựa hoàn toàn vào nó sẽ bỏ lỡ các điểm vào và ra tốt nhất. Điều mạnh mẽ nhất về EMA là nó được sử dụng để xác nhận hướng xu hướng hơn là tìm ra các điểm ngoặt chính xác.

Chỉ số sức mạnh tương đối (Chỉ báo RSI)

RSI là một loại chỉ báo được gọi là “bộ dao động”. Không giống như đường trung bình động, các chỉ báo dao động di chuyển trong một phạm vi cố định - RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Cách thức hoạt động của RSI: Bằng cách so sánh sự tăng và giảm trong một khoảng thời gian, sức mạnh của động lượng thị trường được đánh giá.

• RSI > 70: Thị trường có thể quá nóng, gần đỉnh
• RSI < 30：市场可能过冷，接近底部

Đối với các thị trường tiền điện tử có xu hướng tăng vọt và giảm mạnh, RSI là một công cụ mạnh mẽ để xác định những cảm xúc cực đoan.

Chỉ báo RSI ngẫu nhiên

Một số người chơi cao sử dụng “RSI ngẫu nhiên” để phân tích sâu hơn. Đây là một chỉ báo được áp dụng trên RSI - bản thân RSI được xử lý bằng một công thức toán học.

Hãy tưởng tượng đây là một “chỉ báo trên đầu một chỉ báo”, được sử dụng để nắm bắt những thay đổi tinh tế trong tâm lý thị trường.

MACD (Đường trung bình phân kỳ động hàm mũ)

MACD được tạo ra bằng cách tính toán chênh lệch giữa hai đường EMA. Công thức tính là:

MACD = EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ

Sự khác biệt này sau đó được sử dụng để tạo ra một đường tín hiệu khác (EMA 9 kỳ) và cuối cùng là biểu đồ được sử dụng để hiển thị mức độ lệch của MACD so với đường tín hiệu.

Logic giao dịch của MACD rất đơn giản：

• Khi đường MACD cắt trên trục 0→ đó là tín hiệu tăng giá
• Khi đường MACD cắt xuống dưới trục 0, → tín hiệu giảm giá

MACD đặc biệt thành thạo trong việc nắm bắt các xu hướng lớn.

Dải Bollinger (Dải Bollinger)

Dải Bollinger được tạo thành từ ba dòng:

• Giữa: Đường trung bình động đơn giản 20 kỳ
• Rãnh trên: đường giữa + độ lệch chuẩn 2x
• Đường dưới: Đường giữa - độ lệch chuẩn 2x

Ba đường này tạo thành một kênh trong đó giá di chuyển hầu hết thời gian.

Bollinger Bands rất hữu ích:

• Đánh giá sự biến động: Chiều rộng kênh = dao động lớn, kênh hẹp = biến động nhỏ
• Tìm áp lực và hỗ trợ: Giá chạm dải trên thường là kháng cự và dải dưới thường là hỗ trợ
• Dự đoán đảo chiều: Trong trường hợp cực đoan, sự đảo chiều có thể xảy ra khi giá chạm vào rìa của dải

Phương pháp giao dịch hành động giá

Đây không phải là một chỉ báo cụ thể, mà là một triết lý giao dịch:Chỉ cần nhìn vào giá cả đi như thế nào。

Một số nhà giao dịch không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào mà chỉ sử dụng các mô hình nến, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định. Đây được gọi là giao dịch “tay không”.

Tại sao mọi người làm điều này? Hành động giá là tất cả. Khối lượng, mô hình nến, mức cao và mức thấp - những điều này có thể cho bạn biết thị trường đang nghĩ gì.

Về cốt lõi, giao dịch hành động giá là xác định các đặc điểm của sóng xu hướng:

• Xu hướng tăng: Liên tục tạo ra các mức cao và thấp mới, và các mức cao mới liên tục đi lên
• Downtrend: Logic ngược lại
• Phạm vi đi ngang: Giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự

Mô hình nến: Đại diện trực quan về tâm lý thị trường

Các thương gia Nhật Bản đã phát minh ra biểu đồ hình nến cách đây 300 năm. Mỗi chân nến kể một câu chuyện.

Có ba yếu tố chính của nến：

• thực thể: Khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa

  • Màu xanh lá cây (hoặc trắng) = đóng trên mức mở (tăng)
  • Đỏ (hoặc đen) = đóng cửa dưới giá mở cửa (giảm)

• Bóng trên và bóng dưới: Đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất trong ngày

  • Bóng trên dài = Thị trường đang cố gắng tăng nhưng bị kìm hãm
  • Bóng dưới dài = Thị trường cố gắng giảm nhưng bị kéo lên

Bằng cách quan sát những thay đổi của mô hình nến, các nhà giao dịch có thể đánh giá sự cân bằng quyền lực giữa người mua và người bán, từ đó dự đoán hướng đi tiếp theo. Một số kết hợp nến định kỳ nhất định (chẳng hạn như “sao băng”, “đầu búa”, v.v.) thường chỉ ra rằng xu hướng sắp đảo ngược.

Pivot Points: Hỗ trợ và kháng cự khách quan

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các điểm xoay để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự.

Ưu điểm của điểm trung tâm là gì? Nó hoàn toàn khách quan và không đòi hỏi sự phán đoán chủ quan của bạn.

Pivot point được tính dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa của nến trước đó:

P = (Cao trong kỳ trước + Thấp nhất trong giai đoạn trước + Đóng cửa trong giai đoạn trước) / 3

Dựa trên điểm xoay này, có thể rút ra hai mức hỗ trợ và hai mức kháng cự:

• S1 = (P × 2) − Cao nhất trong giai đoạn trước
• S2 = P − (Cao nhất kỳ trước - Thấp nhất kỳ trước)
• R1 = (P × 2) − Thấp nhất trong giai đoạn trước
• R2 = P + (Cao nhất kỳ trước - Thấp nhất kỳ trước)

Nếu giá phá vỡ trên điểm xoay, nó → một tín hiệu tăng giá. Nếu nó phá vỡ xuống dưới, đó là một tín hiệu giảm giá →.

Fibonacci Pullbacks: Toán học va chạm với thị trường

Thị trường tiền điện tử hiếm khi tăng hoặc giảm theo một đường thẳng. Nó thường là một đợt thoái lui nhỏ sau một đợt tăng lớn, và sau đó tiếp tục tăng.

Các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để đánh giá: Sự điều chỉnh sẽ quay trở lại đâu trước khi nó bắt đầu lại?

Sự kỳ diệu của tỷ lệ Fibonacci: 0,618, 0,382, 0,236 Các tỷ lệ này được lặp lại trong tự nhiên và thị trường tài chính.

Các nhà phân tích kỹ thuật vẽ sáu đường ngang trên biểu đồ để đánh dấu các mức hỗ trợ quan trọng này. Các vị trí này thường là nơi giá bật lên.

Cách sử dụng các đường Fibonacci：

• Nó hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, đường xu hướng, đường trung bình động, v.v.
• Rất dễ bị hỏng khi sử dụng một mình
• Càng nhiều chỉ báo được xếp chồng lên nhau, tín hiệu càng đáng tin cậy

Lời cuối: Nhiều công cụ tốt hơn sử dụng tốt

Mục đích của phân tích kỹ thuật là giúp bạn tìm thấy các cơ hội giao dịch có xác suất cao trên thị trường tiền điện tử. Nhưng đây là một thực tế -Không có số liệu hoàn hảo。

Tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều dựa trên dữ liệu lịch sử và có độ trễ. Những thay đổi đột ngột trong Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác thường vượt quá mong đợi của mô hình.

Những gì các nhà giao dịch đã thành lập làm là:

1. Chọn 2-3 kết hợp các chỉ báo đáng tin cậy nhất
2. Thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc ra vào
3. Ưu tiên quản lý rủi ro, sau đó tối đa hóa lợi nhuận
4. Liên tục xem xét và tối ưu hóa chiến lược

Phân tích kỹ thuật + phân tích cơ bản = sự kết hợp mạnh nhất。 Sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm các điểm vào lệnh trong ngắn hạn và sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá hướng đi trong dài hạn. Điều này không chỉ có thể nắm bắt được những biến động của thị trường mà còn tránh bị lừa bởi những đột phá giả.

Cần có thời gian và thực hành để học phân tích kỹ thuật, nhưng một khi bạn thành thạo nó, bạn sẽ có một kho vũ khí giao dịch sẽ tồn tại suốt đời.