Kinh nghiệm giao dịch 7 năm đã giúp tôi có cái nhìn khác về thị trường. Tài sản từ 3.5万 tăng lên hơn 60 triệu, trong đó lợi nhuận ổn định hàng tháng khoảng 20 nghìn USD, đằng sau không phải là thao tác liều lĩnh mà là một hệ thống giao dịch đã được kiểm chứng. Phương pháp này cũng đã truyền cho nhiều trader, có người chỉ 3 tháng đã nhân đôi tài sản. Hôm nay muốn hệ thống hóa những ý tưởng cốt lõi này.

**Nguyên tắc đầu tiên về quản lý vị thế**

Chia vốn thành 5 phần, mỗi lần vào lệnh chỉ dùng một phần năm. Ưu điểm rõ ràng — dừng lỗ 10 điểm, sai một lần chỉ mất 2% tổng vốn, dù sai 5 lần liên tiếp cũng chỉ mất 10%. Ngược lại, khi phán đoán chính xác, chốt lời trên 10 điểm, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận này đủ để duy trì lợi nhuận ổn định dài hạn. Tỷ lệ này tạo thành nền tảng kiểm soát rủi ro.

**Logic vận hành theo xu hướng**

Muốn nâng cao tỷ lệ thắng? Chỉ cần hai chữ: theo xu hướng. Trong giảm giá, mỗi lần phục hồi thường là dụ đu theo đỉnh, trong tăng giá, mỗi lần giảm có thể tạo đáy vàng. Nhiều người phân vân là mua đáy để kiếm nhanh hay tích trữ ở vùng thấp để ổn định — câu trả lời là phương án sau có độ an toàn cao hơn.

**Chọn lọc coin quan trọng**

Có một nguyên tắc quan trọng: tránh xa những đồng coin tăng mạnh trong ngắn hạn, dù là tiền tệ chính hay coin nhỏ. Theo dữ liệu lịch sử, rất ít coin có thể trải qua nhiều sóng tăng chính. Sau đợt tăng mạnh ngắn hạn, việc tiếp tục tăng sẽ khó hơn vì đỉnh cao không còn đủ động lực tăng nữa, tự nhiên sẽ rơi vào giai đoạn giảm. Nhiều người hiểu lý thuyết này nhưng vẫn muốn đánh cược, đó thường là bắt đầu của thất bại.

**Ứng dụng thực tế các chỉ số kỹ thuật**

MACD là công cụ khá hữu ích để xác định nhịp điệu. Khi DIF và DEA tạo Golden Cross dưới 0 và chuẩn bị vượt qua 0, đó là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Ngược lại, khi MACD tạo Dead Cross trên 0 và đi xuống, nên cân nhắc giảm bớt vị thế.

**Cảnh báo về việc bổ sung vị thế**

Không rõ ai là người đầu tiên tạo ra từ "bổ sung vị thế", nhưng nó đã khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp rắc rối. Vòng luẩn quẩn: càng lỗ càng bổ, càng bổ càng lỗ, là cái bẫy nguy hiểm nhất trong giao dịch, giống như tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Cách đúng là: không bao giờ bổ sung khi đang lỗ, chỉ xem xét tăng vị thế khi đã có lợi nhuận. Đây là nguyên tắc bảo vệ vốn tối thiểu.

**Tương tác giữa khối lượng và giá**

Khối lượng là linh hồn của thị trường. Phá vỡ đột biến trong vùng tích lũy thấp là tín hiệu đáng chú ý, còn khi khối lượng tăng cao nhưng giá không tăng nữa thì phải quyết đoán giảm bớt hoặc thoát lệnh. Chi tiết này nhiều người dễ bỏ qua.

**Nhận diện xu hướng qua nhiều khung thời gian**

Chỉ giao dịch các đồng coin đang trong xu hướng tăng, tỷ lệ thắng cao nhất và tiết kiệm công sức. Qua các đường trung bình động các chu kỳ khác nhau, có thể xác định cấp độ xu hướng: Đường 3 ngày hướng lên là tín hiệu ngắn hạn, 30 ngày là trung hạn, 84 ngày là bắt đầu sóng chính, còn 120 ngày xác nhận xu hướng dài hạn đã hình thành.

**Kiểm tra lại sau mỗi lần thực thi**

Kiên trì xem lại từng giao dịch rất quan trọng. Kiểm tra xem lý luận vị thế còn phù hợp không, qua biểu đồ tuần xem xu hướng hiện tại có đúng với dự đoán ban đầu không, hướng có thay đổi không, rồi điều chỉnh chiến lược kịp thời. Giai đoạn này quyết định khả năng phản ứng nhanh của bạn khi thị trường biến động.

Hệ thống giao dịch không hình thành trong một ngày, cần có sự kiểm nghiệm của thị trường và liên tục tối ưu. Hy vọng những ý tưởng này sẽ mang lại cho bạn một số cảm hứng.