Tuần này chiến lược thị trường tiền điện tử: Bắt kịp cơ hội chắc chắn hai chiều trong chu kỳ tăng biến động.

Trong tuần này, khi Bitcoin dao động quanh ngưỡng 100.000 đô la và Ethereum trong khoảng 3.000-3.600 đô la, Biến động không giảm do việc thu hẹp khoảng giá, mà ngược lại đã thể hiện sự gia tăng cấu trúc trong bối cảnh kỳ vọng chính sách vĩ mô khác nhau và hành vi điều chỉnh danh mục của các tổ chức. Logic cốt lõi của chiến lược tuần này là thông qua việc bố trí hai chiều mua và bán với tần suất cao và khối lượng nhỏ, trong hệ thống "áp lực - hỗ trợ" hình thành từ các mức kháng cự và hỗ trợ chính, để đạt được lợi nhuận chồng chất thay vì đặt cược theo hướng. Từ vị thế bán cao trên 106.000 đô la đến vị thế mua thấp quanh mức 3.100 đô la, tính liên tục của chiến lược được xây dựng dựa trên việc hồi quy trung bình Biến động và kỷ luật trong việc nắm bắt các nút thanh khoản.

Một, Môi trường thị trường: Khả năng thích ứng của chiến lược trong chu kỳ biến động tăng.

Thị trường trong tuần này thể hiện đặc điểm điển hình của "khoảng trống chính sách vĩ mô + cửa sổ điều chỉnh của tổ chức".

• Từ ngày 10-11 tháng 11: Thị trường hình thành vùng giao dịch dày đặc ở mức 106,000-107,000 USD, vị trí này tương ứng với đáy của nền tảng điều chỉnh vào cuối tháng 10, từ hỗ trợ chuyển thành kháng cự. Ethereum ở mức 3,630 USD cũng đối mặt với dải kháng cự 3,600-3,650 USD, để phá vỡ cần tăng khối lượng giao dịch lên trên 1.5 lần khối lượng trung bình, điều kiện chưa được đáp ứng, lật lại làm ngược chiều có lợi thế xác suất.

• Từ ngày 12-13 tháng 11: Giá giảm xuống còn 101,000 USD (BTC) và 3,380 USD (ETH), sau đó chạm vào đường trung bình 120 ngày và vùng mua chủ động trước đó, động lực giảm ngắn hạn đã suy yếu, RSI đã vào vùng quá bán 30, vào thời điểm này, việc chuyển đổi "trước bán sau mua" về bản chất là để nắm bắt phản ứng hồi phục sau khi giảm sâu.

• Ngày 14 tháng 11: Ethereum đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 3,200 USD, hình thành sự phân kỳ đáy 5 phút tại 3,100 USD, biểu đồ MACD bắt đầu hội tụ, phù hợp với tín hiệu kỹ thuật mua đáy ngắn hạn. Trong khi đó, 3,230-3,250 USD là mức Fibonacci 0.618 hồi phục trong ngày, là điểm giao nhau giữa việc hồi phục của phe bán và chốt lời của phe mua, nên bố trí lệnh bán thuộc về "thuận theo xu hướng".

Nhận thức quan trọng: Tuần này không phải là "dự đoán hướng", mà là "nhận diện nút" - mỗi điểm chiến lược đều có hơn 3 lần xác nhận lịch sử ở cấp độ hàng ngày, thuộc khoảng giao dịch tỷ lệ thắng cao.

Hai, phân tích chiến lược: Logic và chi tiết thực hiện của cả hai chiều tăng và giảm.

Giai đoạn đầu tiên (ngày 10-11): Mức kháng cự bị áp lực, chủ yếu là bán khống.

Chiến lược BTC: Mở vị thế bán theo từng phần trên 106,000 USD, tăng cường vị thế mỗi khi giá tăng thêm 300 USD, đặt lệnh dừng lỗ ở mức 107,500 USD. Logic là giá đã nhiều lần đụng vào 106,500 USD và đều rút lui, hình thành mô hình "bứt phá giả - rút lui thật".

Chiến lược ETH: Mở lệnh bán trên 3,630 đô la, mục tiêu 3,400 đô la, dừng lỗ 3,700 đô la. Vị trí này tương ứng với kháng cự điểm cao tháng 9, và dữ liệu trên chuỗi cho thấy có khoảng 420 triệu đô la vị thế bán tập trung trong khoảng này, tạo ra "hiệu ứng nam châm".

Kết quả: BTC giảm thấp nhất xuống 101,000 USD, không gian lợi nhuận tối đa 5,000 điểm; ETH giảm thấp nhất xuống 3,380 USD, không gian 250 điểm. Trong thực tế, do chốt lời theo từng đợt, lợi nhuận trung bình là BTC 4,200 điểm, ETH 200 điểm.

Giai đoạn hai (12-13): Cạnh tranh ở mức hỗ trợ, trước không và sau có.

Logic bán trước: Khi giá lần đầu tiên chạm 102,000 USD (BTC) và 3,400 USD (ETH), xuất hiện sự phục hồi ở cấp độ 15 phút, nhưng khối lượng giao dịch không đạt mức trung bình, xác định là "phục hồi mèo chết", tiếp tục bán khống.

Hậu đa logic: Khi BTC giảm xuống dưới 101,000 USD, ETH giảm xuống dưới 3,380 USD, chỉ số RSI trong 4 giờ giảm xuống dưới 25, MACD cấp 4 giờ xuất hiện phân kỳ đáy, vị thế bán tháo và vị thế mua vào tạo ra sự cộng hưởng, lúc này chuyển sang mua.

Điểm khó khăn trong việc thực hiện: Quản lý tâm lý. Hầu hết các nhà giao dịch không dám mua vào sau khi giá giảm mạnh, nhưng chiến lược yêu cầu "thực hiện tín hiệu mà không mang cảm xúc". Cuối cùng, giai đoạn này đã thu được lợi nhuận là 2,800 điểm BTC, 180 điểm ETH.

Giai đoạn ba (14 ngày): Biến động trong khoảng, cao xuống thấp tăng.

Đặt lệnh mua: Vào lệnh ở mức 3,100 đô la, dừng lỗ ở 3,080 đô la (dừng lỗ cứng 2%), mục tiêu 3,200 đô la. Logic là 3,100 đô la là hỗ trợ kép từ đường dưới của biểu đồ hàng ngày và ngưỡng tâm lý.

Hợp đồng bán: Thiết lập trong khoảng 3,230-3,250 USD, dừng lỗ 3,270 USD (bị vượt qua đường giữa của Bollinger), mục tiêu 3,180 USD. Khu vực này là khu vực giao dịch dày đặc trong ngày, cần có khối lượng vượt qua nếu không sẽ giảm.

Giải thích về tính minh bạch: Vào ngày 14, ETH đã xuất hiện hiện tượng "giảm giá giả" khi giảm nhanh từ 3,240 đô la xuống 3,320 đô la, trong chiến lược có thực hiện lệnh mua tại mức 3,340-3,370 đô la, nhưng do giá giảm xuống dưới 3,350 đô la đã kích hoạt lệnh dừng lỗ (3,320 đô la), lệnh này thua lỗ khoảng 20 điểm. Chiến lược không bao giờ né tránh việc dừng lỗ, đây là chi phí cần thiết cho quản lý rủi ro.

Giai đoạn tổng cộng: ETH giao dịch cả hai chiều thu lợi khoảng 280 điểm, trừ đi tổn thất dừng lỗ, lợi nhuận ròng 260 điểm.

Ba, hiệu suất dữ liệu: Kết quả minh bạch và phân tích nguyên nhân

Ngày Hoạt động BTC Hoạt động ETH Không gian lợi nhuận Lợi nhuận thực tế

10-11日 106,000上方空 3,630上方空 5,000 điểm / 250 điểm 4,200 điểm / 200 điểm

12-13 ngày ngắn hạn và dài hạn 3.500 điểm / 200 điểm 2.800 điểm / 180 điểm

14 ngày Quan sát 3,100 hơn/3,230 trống 300 điểm 260 điểm

Tổng cộng - - - 7,260 điểm / 640 điểm

Lưu ý: Sau khi trừ phí giao dịch, trượt giá và chi phí cắt lỗ, lợi nhuận thực tế của ETH trong tuần này khoảng 580 điểm, tỷ lệ hiệu quả của chiến lược là 78% (số lệnh có lãi/tổng số lệnh).

Bốn, nguyên tắc cốt lõi có thể tái sử dụng: logic cơ bản của chiến lược

1. Biến động ưu tiên hơn hướng: Tại các điểm quan trọng không dự đoán đột phá, mà là chờ cơ hội ngược lại sau "đột phá giả"

2. Cắt lỗ là chi phí chiến lược: chấp nhận tỷ lệ cắt lỗ 20%-25%, đổi lấy tỷ lệ lợi nhuận lớn (lợi nhuận trung bình / thua lỗ = 3.2:1)

3. Minh bạch và có thể truy xuất: Tất cả các chiến lược đều công khai điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu trước khi mở lệnh, từ chối việc chỉnh sửa sau đó.

4. Điều chỉnh động thái vị thế: Khi biến động tăng lên (VIX>30), tự động giảm vị thế từ 60% xuống 40%

Năm, Lời nhắc rủi ro: Ranh giới áp dụng của chiến lược

Sự thành công của chiến lược trong tuần này dựa trên các điều kiện thị trường sau:

• BTC và ETH đang trong khoảng tích lũy cấp ngày: Nếu vào xu hướng đơn chiều (tăng liên tiếp 3 ngày >5%), chiến lược sẽ không còn hiệu lực.

• Chính sách vĩ mô không xuất hiện thiên nga đen: Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất bất ngờ hoặc việc chính phủ Mỹ tiếp tục ngừng hoạt động sẽ phá vỡ giả thuyết "biến động trong khoảng".

• Tính thanh khoản không bị cạn kiệt: Nếu khối lượng giao dịch của sàn dưới 30 tỷ USD trong 24 giờ, chi phí trượt giá sẽ nuốt chửng lợi nhuận

Yêu cầu đối với các nhà giao dịch: Chiến lược cần được thực hiện một cách nghiêm ngặt, thao tác theo cảm xúc (như giữ lệnh, di chuyển điểm dừng một cách tùy tiện) sẽ dẫn đến sự thất bại của chiến lược. Kiểm tra lịch sử cho thấy, những người thực hiện hoàn toàn cơ học có tỷ lệ thắng 78%, trong khi những người tham gia phán đoán chủ quan có tỷ lệ thắng giảm xuống còn 52%.

Cuối cùng: Chiến lược không phải là dự đoán, mà là ứng phó. Trong chu kỳ tăng biến động, cốt lõi của việc bố trí cả hai chiều mua và bán không phải là "nhìn đúng hướng", mà là "sống đủ lâu". Khi thị trường rơi vào hỗn loạn, kỷ luật và tính minh bạch mới là thành trì duy nhất của các nhà giao dịch. #Gate10月透明度报告出炉 #CoinDesk10月Gate战绩来袭 #美国结束政府停摆