Chỉ số RSI được sử dụng như thế nào? Đọc hiểu sự phân kỳ, làm chậm và kỹ thuật thực chiến trong một bài viết.

Làm giao dịch điều đáng sợ nhất là không hiểu được dữ liệu thị trường, nhưng nếu bạn học được RSI, ít nhất bạn có thể tránh được một nửa cạm bẫy.

RSI là gì? Nói đơn giản chỉ có câu này.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là công cụ dùng để xem bên mua và bên bán của thị trường bên nào mạnh hơn. Nó thông qua việc so sánh mức tăng và giảm trong một khoảng thời gian gần đây, tính ra một giá trị từ 0-100, cho bạn biết hiện tại là đang mua quá nhiều hay bán quá nhiều.

Tại sao lại phổ biến? Bởi vì nó tính toán đơn giản, không phức tạp như MACD, người mới cũng có thể hiểu.

Các giá trị cốt lõi nhất định phải nhớ

• RSI > 70：Khu vực quá mua, giá cổ phiếu có thể sẽ điều chỉnh.
• RSI < 30：Khu vực quá bán, giá cổ phiếu có thể sắp phục hồi
• RSI > 50：Bên mua chiếm ưu thế, có xu hướng tăng
• RSI < 50：Bên bán chiếm ưu thế, có xu hướng giảm

Công thức là: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), trong đó RS = biên độ tăng trung bình ÷ biên độ giảm trung bình. Chu kỳ 14 ngày là tiêu chuẩn, nhưng có thể điều chỉnh theo nhu cầu.

Phân kỳ RSI: tín hiệu dễ nhất để bắt đáy/thoát đỉnh

Divergence là gì? Giá tạo mức cao/mới thấp, nhưng RSI lại không theo kịp mức cao/mới thấp. Cái này cực kỳ hữu ích.

phân kỳ đỉnh (giảm giá)

Bitcoin đã tăng từ 70000 đô la lên 100000 đô la, nhưng RSI lại giảm từ 82 xuống 58. Giá đạt đỉnh mới, trong khi RSI lại giảm — đây chính là sự phân kỳ đỉnh. Thị trường cho thấy động lực tăng giá không đủ, rất có thể sẽ điều chỉnh sắp tới. Lúc này nên xem xét giảm vị thế hoặc rời khỏi thị trường.

phân kỳ đáy (tăng giá)

Giá đã đạt mức thấp mới, nhưng RSI không đạt mức thấp mới mà lại tăng lên. Điều này có nghĩa là lực bán đang giảm, cơ hội phục hồi đã đến. Có thể xem xét vào lệnh theo từng phần.

Nhưng cần lưu ý: Nếu RSI liên tục dao động qua đường trung bình 50 trong quá trình hình thành phân kỳ, điều này cho thấy thị trường vẫn đang điều chỉnh và chưa hình thành áp lực đảo chiều thực sự, đừng vội vàng hành động.

RSI trì trệ: nơi dễ mắc phải nhất

Trong xu hướng mạnh, hiện tượng chậm lại dễ xuất hiện nhất - RSI bị kẹt lâu trong vùng mua quá nhiều (\u003e70) hoặc vùng bán quá nhiều (\u003c30), mất đi độ nhạy với sự thay đổi giá.

Ví dụ như BTC luôn tăng, RSI dừng ở mức 75-80, bạn nghĩ rằng có thể rút lui, nhưng thực tế nó vẫn tiếp tục tăng… đây chính là sự tê liệt, chỉ báo đã mất hiệu lực.

Làm thế nào để đối phó?

1. Đừng chỉ dựa vào RSI để đánh giá — Kết hợp đường trung bình, MACD, và khối lượng giao dịch để xem
2. Điều chỉnh tham số — Thay đổi 6 ngày hoặc 10 ngày, tăng độ nhạy
3. Xem xu hướng — Chờ tín hiệu xác nhận đảo chiều xu hướng trong thời gian tạm lắng trước khi hành động.
4. Đặt lệnh dừng lỗ — Khi thị trường đi ngang dễ bị kẹt, nhất định phải kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt.

Kỹ thuật thực chiến: Làm thế nào để kiếm tiền bằng RSI

RSI nhiều chu kỳ đáng tin cậy hơn chu kỳ đơn

Cùng xem ba đường RSI 6 ngày, 12 ngày, 24 ngày:

• Đều ở dưới 50 và hình thành kiểu W → Sức mạnh của bên bán yếu đi, tín hiệu đáy mạnh.
• Đều trên 50 và hình thành hình chữ M → Lực mua không đủ, tín hiệu đỉnh mạnh

giao cắt vàng và giao cắt chết

• Golden Cross: RSI ngắn hạn cắt lên trên RSI dài hạn → tín hiệu mua
• Death Cross: RSI ngắn hạn cắt xuống dưới RSI dài hạn → tín hiệu bán

cách sử dụng cao cấp của chỉ báo mua vượt mức và bán vượt mức

• RSI > 80: Vào vùng mua quá mức mạnh, nhưng có thể kéo dài khi xu hướng đi lên, đừng vội vàng đảo chiều bán.
• RSI < 20: Vào tình trạng bán quá mức mạnh, nhưng có thể tiếp tục khi xu hướng đi xuống, đừng vội vàng đảo chiều mua.

Chìa khóa là kết hợp với việc phán đoán xu hướng, làm giảm hiệu lực trong thời gian trì trệ, cần sử dụng các chỉ số khác để xác thực.

Cách thiết lập tham số

• Giao dịch ngắn hạn: Sử dụng RSI 6 ngày hoặc 10 ngày, phản ứng nhanh nhưng dễ bị tín hiệu sai.
• Giao dịch trung bình: Sử dụng RSI 12 ngày hoặc 14 ngày, cân bằng độ nhạy và độ ổn định
• Đầu tư dài hạn: Sử dụng RSI 24 ngày hoặc 30 ngày, dao động ổn định, tín hiệu đáng tin cậy

Không có tiêu chuẩn tuyệt đối, hãy điều chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn. Điểm mấu chốt là chớ chỉ nhìn vào một chỉ số RSI mà hãy kết hợp với khối lượng giao dịch, đường trung bình, MACD và các công cụ khác để đánh giá tổng hợp, từ đó mới có thể nâng cao tỷ lệ thắng.

Nói một cách đơn giản, RSI chỉ là một tham khảo, thị trường luôn phức tạp hơn chỉ số.