Nhật ký giao dịch thật sự có thể giúp bạn ít thua lỗ hơn không? Người giao dịch on-chain nhất định phải đọc.

Nói thật, 99% các nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ chủ yếu là do không có ghi chép giao dịch, không có phân tích quyết định. Hôm nay tôi muốn nói về một công cụ bị đánh giá thấp nghiêm trọng - nhật ký giao dịch.

Tại sao cần ghi lại nhật ký giao dịch?

Nhiều người nghĩ chỉ là ghi chép sổ sách thôi, nhưng thực ra đây là cốt lõi của tâm lý tài chính. Khi bạn đang cầm trong tay đòn bẩy 10 lần chuẩn bị bắt đáy, cảm xúc sẽ lừa bạn - nhưng dữ liệu trên giấy sẽ không.

Một nhật ký giao dịch tốt có thể làm được:

• Đập tan vòng lặp cảm xúc: Mua vào vì FOMO, bán ra vì FUD, sau đó thị trường đảo chiều. Ghi lại để bạn có thể thấy mình tệ đến mức nào.
• Nhận diện mô hình thua lỗ: Bạn có thể mỗi lần thấy nến xanh lại FOMO vào thị trường, hoặc khi thị trường giảm 5% lại cắt lỗ ra ngoài. Nhật ký sẽ một lần nữa chỉ ra những lỗi sai của bạn.
• Thực hiện kiểm soát rủi ro định lượng: Có rất nhiều người hứa hẹn sẽ đặt lệnh dừng lỗ, nhưng thực sự thực hiện rất ít. Nhật ký buộc bạn phải đối mặt với thực tế này khi xem lại.
• Bắt được edge ẩn: Một số nhà giao dịch nhận thấy tỷ lệ thắng của họ đặc biệt cao trong một số trạng thái thị trường (chẳng hạn như thời gian biến động cao).
• Theo dõi chi phí trên chuỗi: phí gas, trượt giá, tổn thất MEV những số tiền nhỏ này dễ bị bỏ qua, nhưng sau một tháng có thể tiêu tốn 10% vốn ban đầu.

Làm thế nào để ghi nhớ mà không trở thành công cốc?

Trường chính (bắt buộc có)

• Nhập cảnh/Xuất cảnh: Thời gian, giá cả, cặp giao dịch
• Thông tin vị thế: Loại (thị trường giao ngay/giao dịch ký quỹ/hợp đồng/DeFi), hướng, số tiền
• Thông số quản lý rủi ro: Mức giá dừng lỗ, Mức giá chốt lời, Tỷ lệ rủi ro tối đa trên tài khoản
• Chi tiết chi phí: Phí giao dịch, phí gas, tổn thất do trượt giá
• P&L：giá trị tuyệt đối và phần trăm

Điểm mấu chốt——Ghi chép tâm lý (đây mới thực sự là hồi tưởng)

Mỗi giao dịch, hãy hỏi bản thân:

1. Tại sao vào sàn? Lý do đầy đủ hay chỉ muốn cược một lần?
2. Trước khi vào lệnh có hoảng sợ không? Mức độ FOMO là bao nhiêu?
3. Có thay đổi kế hoạch trong vị thế không? Là bị thị trường phản bội hay phát hiện thông tin mới?
4. Xuất hiện là chốt lời lý tính hay bị hoảng sợ cắt lỗ?
5. Giao dịch này đã phơi bày điểm yếu nào?

Lựa chọn công cụ

Giải pháp đơn giản: Google Sheets + một tài liệu ghi chú ý tưởng

• Ưu điểm: Có thể ghi nhớ bất kỳ đồng tiền nào, không có rào cản
• Nhược điểm: Cần nhập thủ công, tốn thời gian

Giải pháp cao cấp: Công cụ chuyên nghiệp (như CoinTracking, Edgewonk) hoặc sử dụng API của sàn giao dịch trực tiếp.

• Ưu điểm: Tự động nhập dữ liệu, giảm sai sót do tay người.
• Nhược điểm: Mức độ hỗ trợ hoạt động trên chuỗi của các công cụ khác nhau không giống nhau

Điểm mấu chốt là chọn một cái mà bạn có thể kiên trì , phương án hoàn hảo không có tác dụng, phương án bình thường mà có thể sử dụng mới là phương án tốt.

Tần suất phục hồi rất quan trọng

• Giao dịch trong ngày: Xem lại mỗi ngày, tận dụng trí nhớ còn tươi mới.
• Giao dịch Swing: Sắp xếp cuối tuần, xem mô hình ở mức tuần.
• Giữ vị thế lâu dài: Tổng kết hàng tháng, chủ yếu xem xét đánh giá xu hướng lớn có đúng hay không.

Chìa khóa là định kỳ xem lại, nếu không thì ghi chép chỉ là rác.

Lời cuối cùng

Một tháng kiên trì ghi chép nhật ký giao dịch còn giá trị hơn việc đọc 100 bài viết về kỹ thuật giao dịch. Bởi vì khi bạn đọc bài, bạn học kinh nghiệm của người khác, còn ghi nhật ký là học bài học của chính bạn - và bài học của chính bạn mới có thể thay đổi hành vi.

Điều đáng sợ nhất là các nhà giao dịch mỗi lần thua lỗ đều hỏi “tại sao”, nhưng không bao giờ ghi chép, mãi mãi lặp lại cùng một sai lầm.

Hãy bắt đầu ghi nhớ từ hôm nay.