Ngày 30 tháng 10, chủ đề vĩ mô: Kết thúc cuộc họp chính sách + cuộc gặp gỡ Trung-Mỹ, chủ đề vĩ mô trở lại lộ trình lãi suất, ngừng hoạt động của chính phủ và câu chuyện về AI!

Cuối cùng đã trải qua một ngày căng thẳng và thú vị của tuần này,

Cuộc họp chính sách vào rạng sáng, thông báo tạm ngừng QT và phát biểu của Powell,

Vào buổi sáng, hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ đã có cuộc gặp gỡ, đạt được thỏa thuận thương mại, cuộc chiến thương mại này đang dần dịu lại.

Các sự kiện lớn của tuần này cơ bản đã kết thúc, bây giờ chỉ còn chờ báo cáo tài chính của Apple, Amazon, Coin và MSTR MicroStrategy vào rạng sáng hôm nay.

Tiếp theo, mặc dù môi trường vĩ mô không có lợi ích lớn, nhưng so với thời gian gần đây đã loại bỏ hai "sét lớn" trong môi trường, đó là thuế quan và cuộc họp lãi suất.

Vậy tiếp theo, dòng chủ đạo vĩ mô trở lại là liệu có giảm lãi suất vào tháng 12, sự đình trệ của chính phủ Mỹ và tính liên tục của câu chuyện AI.

1, Phát biểu của Powell hôm qua đã giảm mạnh khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng sau khi phát biểu kết thúc, khả năng cắt giảm lãi suất tháng 12 lại tăng từ 55% lên 72,6%, thị trường tiền tệ vẫn đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất 25BP vào tháng 12. Đồng thời, biểu đồ điểm cho tháng 12 cũng rất quan trọng.

Cần lưu ý rằng có hai cơ hội giảm lãi suất vào tháng 12 và tháng 1, điều này sẽ trở thành điểm tranh luận quan trọng. Nếu như theo lời của Powell, tháng 12 sẽ tạm ngừng giảm lãi suất vì nhiều yếu tố, thì tháng 1 năm sau sẽ trở thành điểm tranh luận chính về việc giảm lãi suất.

2, Trump nhanh chóng trở về nước sau khi hoàn thành cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Trung-Mỹ, buổi biểu diễn trước công chúng đã hoàn thành, tiếp theo ông sẽ trở về để xử lý công việc nội bộ, tức là tình trạng chính phủ ngừng hoạt động. Nếu tuần tới không thể khôi phục hoạt động của chính phủ, điều này có nghĩa là tình trạng ngừng hoạt động lần này sẽ kéo dài hơn nhiệm kỳ trước, mặc dù Trump có thể nhân cơ hội này để làm rõ hệ thống chính phủ, nhưng cũng có rủi ro.

3, tối nay một vài công ty sẽ công bố, cơ bản bảy ông lớn công nghệ đã hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính quý 3 ngoại trừ Nvidia, nếu tối nay báo cáo tài chính không có vấn đề gì lớn, điều này có nghĩa là kỳ vọng về báo cáo tài chính quý 3 của Nvidia sẽ trở nên lạc quan hơn, có thể nâng cao câu chuyện AI của chứng khoán Mỹ.

4, tất nhiên, vào lúc này, câu chuyện AI có tác động tích cực đáng kể đến thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng lại thiếu tác động thực sự đến BTC. Tuy nhiên, môi trường rủi ro tích cực ít nhất sẽ làm giảm áp lực bán BTC. Một khi chính phủ phục hồi hoạt động, tính thanh khoản dần được bổ sung, giá tài sản tự nhiên sẽ được thúc đẩy bởi cảm xúc.

Tóm tắt:

Một khi chính phủ trở lại hoạt động, tiếp theo sẽ là quay trở lại chú ý đến dữ liệu lạm phát và việc làm để chơi với Lãi suất, công thức quen thuộc lại xuất hiện!