Liệu Bitcoin (BTC) có phải là một khoản đầu tư đáng giá trong thị trường Tiền điện tử hiện tại?

Bitcoin (BTC) đã trở thành một trong những loại tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng theo dõi lớn gần đây. Vì vậy, bạn có thể muốn xem xét một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của BTC trong thời gian tới.

Giá Bitcoin đã giảm -5.6% trong tháng qua so với mức thay đổi +3.1% của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Ngành tài sản kỹ thuật số rộng hơn đã mất 5.4% trong khoảng thời gian này. Bây giờ câu hỏi chính là: BTC có thể đi đâu trong thời gian tới?

Mặc dù các báo cáo truyền thông hoặc tin đồn về những thay đổi đáng kể trong hệ sinh thái tiền điện tử thường gây ra sự biến động giá và dẫn đến những thay đổi giá ngay lập tức, nhưng luôn có những yếu tố cơ bản nhất định cuối cùng quyết định đến việc mua và giữ.

Sửa đổi ước tính giá

Trong thị trường crypto, chúng tôi ưu tiên đánh giá sự thay đổi trong dự đoán giá trị tương lai của một tài sản hơn bất cứ điều gì khác. Đó là bởi vì chúng tôi tin rằng giá trị hiện tại của tiện ích và sự chấp nhận trong tương lai của nó là điều xác định giá trị hợp lý cho một loại tiền điện tử.

Chúng tôi chủ yếu xem xét cách các nhà phân tích thị trường theo dõi Bitcoin đang điều chỉnh ước lượng giá của họ để phản ánh tác động của các xu hướng thị trường mới nhất. Và nếu ước lượng giá tăng lên, giá trị hợp lý cho BTC cũng tăng lên. Một giá trị hợp lý cao hơn giá thị trường hiện tại sẽ thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư trong việc mua tài sản, dẫn đến giá của nó tăng cao hơn. Đây là lý do tại sao nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có mối tương quan mạnh mẽ giữa các xu hướng trong việc điều chỉnh ước lượng giá và sự biến động giá tiền điện tử trong thời gian ngắn.

Bitcoin được dự đoán sẽ đạt giá 199,000 $ vào cuối quý hiện tại, tương đương với sự thay đổi hàng năm là +8.2%. Trong 30 ngày qua, ước tính đồng thuận đã thay đổi -0.1%.

Giá ước tính đồng thuận là $817,000 cho cuối năm tài chính hiện tại cho thấy sự thay đổi so với năm trước là +11.3%. Ước tính này đã không thay đổi trong 30 ngày qua.

Trong năm tài chính tới, ước tính giá đồng thuận là 918.000 đô la cho thấy sự thay đổi là +12,4% so với mức Bitcoin dự kiến sẽ đạt được một năm trước. Trong tháng qua, ước tính đã thay đổi -0,2%.

Với một hồ sơ ấn tượng được kiểm toán bên ngoài, các công cụ đánh giá tiền điện tử độc quyền là những chỉ số quyết định hơn về hiệu suất giá gần đây của một tài sản, vì chúng khai thác hiệu quả sức mạnh của các điều chỉnh ước lượng giá. Kích thước của sự thay đổi gần đây trong ước lượng đồng thuận, cùng với ba yếu tố khác, đã dẫn đến xếp hạng “Bán” cho Bitcoin từ một số nền tảng phân tích.

Dự báo tăng trưởng sự chấp nhận

Trong khi tăng trưởng giá có thể được coi là chỉ số vượt trội nhất về hiệu suất thị trường của một loại tiền điện tử, không có gì xảy ra nếu một tài sản không thể tăng cường sự chấp nhận của nó. Cuối cùng, gần như không thể để một loại tiền điện tử tăng giá trị trong một khoảng thời gian dài mà không tăng cường cơ sở người dùng và tính hữu dụng của nó. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết tiềm năng tăng trưởng sự chấp nhận của một loại tiền điện tử.

Đối với Bitcoin, ước tính sự chấp nhận đồng thuận cho quý hiện tại với 241 triệu người dùng cho thấy sự thay đổi theo năm là +18.2%. Đối với năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo, ước tính 978 triệu và 1.114 tỷ người dùng cho thấy sự thay đổi lần lượt là +17.1% và +14%.

Kết quả được báo cáo cuối cùng và lịch sử hiệu suất

Bitcoin báo cáo vốn hóa thị trường là $944 tỷ trong quý được báo cáo gần nhất, đại diện cho sự thay đổi theo năm là +21,4%. Giá $49,000 cho cùng kỳ so với $38,000 một năm trước.

So với ước tính đồng thuận là $935 tỷ, vốn hóa thị trường được báo cáo cho thấy một sự bất ngờ là +3.93%. Sự bất ngờ về giá là +14.06%.

Bitcoin đã vượt qua ước tính giá đồng thuận trong mỗi một trong bốn quý trước. Tài sản này đã vượt qua ước tính vốn hóa thị trường đồng thuận ba lần trong khoảng thời gian này.

Định giá

Không xem xét đến định giá của một loại tiền điện tử, không quyết định đầu tư nào có thể hiệu quả. Trong việc dự đoán hiệu suất giá tương lai của một tài sản, điều quan trọng là xác định xem giá hiện tại của nó có phản ánh đúng giá trị nội tại của công nghệ cơ sở và triển vọng tăng trưởng của tài sản hay không.

Khi so sánh giá trị hiện tại của các chỉ số định giá tiền điện tử, chẳng hạn như tỷ lệ vốn hóa thị trường so với địa chỉ hoạt động, với các giá trị lịch sử của chính nó giúp xác định xem giá của nó có được định giá hợp lý, bị định giá quá cao hay bị định giá thấp, thì việc so sánh tài sản này với các đồng nghiệp của nó trên các tham số này sẽ cung cấp một cảm nhận tốt về tính hợp lý của giá tài sản.

Điểm phong cách giá trị ( là một phần của hệ thống chấm điểm toàn diện ), chú trọng cả các chỉ số định giá truyền thống và phi truyền thống để đánh giá các loại tiền điện tử từ A đến F ( một A tốt hơn B; một B tốt hơn C; và cứ như vậy ), khá hữu ích trong việc xác định xem một tài sản tiền điện tử có bị định giá quá cao, được định giá đúng, hay tạm thời bị định giá thấp.

Bitcoin được đánh giá D trên phương diện này, cho thấy nó đang giao dịch với giá cao hơn so với các đồng nghiệp.

Động lực thị trường

Những thông tin được thảo luận ở đây và nhiều thông tin khác trên các nền tảng theo dõi cryptocurrency lớn có thể giúp xác định liệu có đáng để chú ý đến những tin đồn trên thị trường về Bitcoin hay không. Tuy nhiên, xếp hạng “Bán” của nó từ một số công cụ phân tích có vẻ cho thấy nó có thể hoạt động kém hơn so với thị trường crypto rộng lớn hơn trong thời gian tới.