#巨鲸动向 Chiến lược cuộn kho là một phương pháp giúp các quỹ nhỏ sử dụng đòn bẩy cao để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong bối cảnh biến động thị trường. Cốt lõi của nó nằm ở việc quản lý rủi ro nghiêm ngặt, phán đoán thị trường chính xác và khả năng thực thi nghiêm túc. Mặc dù có tiềm năng tích lũy tài sản nhanh chóng, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro cực cao.

Thị trường tài sản số đã từng xuất hiện một vài trường hợp thành công áp dụng chiến lược này. Ví dụ, theo truyền thuyết, Lương Hi đã từng sử dụng 10.000 vốn để thực hiện các giao dịch bán khống và thu được lợi nhuận lên đến hàng chục triệu, trong khi Tony đã tăng số vốn 50.000 lên đến 20 triệu trong vòng một năm, biến phương pháp giao dịch của mình thành kinh nghiệm quý giá trong mắt các nhà đầu tư thị trường. Tony, một trong những nhân vật nổi tiếng đầu tiên trong lĩnh vực tiền điện tử, cùng với Lương Hi và Hân Ba Long Vương, đã cùng thời kỳ, đã tạo dựng nên câu chuyện huyền thoại của mình thông qua việc sử dụng đòn bẩy cao và quản lý vị thế.

Cụ thể, bạn có thể tham khảo một ví dụ như sau: Giả sử bạn có 300 đô la vốn ban đầu, mỗi lần sử dụng 10 đô la để mở vị thế đòn bẩy 100 lần. Khi dự đoán đúng, biến động 1% trên thị trường có thể biến 10 đô la thành 20 đô la, sau đó rút 10 đô la lợi nhuận, giữ lại 20 đô la để tiếp tục hoạt động, đây là logic cơ bản của việc cuộn vốn. Nếu đúng vào lúc Bitcoin có biến động giá 10%, vốn có thể nhanh chóng tăng lên hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn đô la.

Trong quá trình thực hiện, việc đặt ra mục tiêu lợi nhuận rõ ràng là rất quan trọng, ví dụ như đạt 5000 hoặc 10000 đô la thì thực hiện chốt lời, tránh việc vì tham lam mà dẫn đến việc phá sản cuối cùng. Sau khi đạt được lợi nhuận lớn, có thể chờ đợi một xu hướng thị trường rõ ràng xuất hiện, sau đó bắt đầu lại bằng mô hình vốn 500 đô la, mở lệnh 10 đô la, nhưng cần nhận thức rằng, những cơ hội thị trường đáng kể có thể cần phải chờ đợi hàng tháng hoặc thậm chí một hai năm mới xuất hiện.

Nguyên nhân cơ bản khiến phần lớn các nhà giao dịch bị thanh lý trong giao dịch hợp đồng là do không thể kiềm chế được cơn thèm muốn giao dịch thường xuyên, thiếu kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất, không thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch đã định, trong khi lòng tham và quyết định dựa trên cảm xúc là những cạm bẫy tâm lý cần phải tránh. Chiến lược cuộn hợp đồng chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng tự kỷ luật và kiên nhẫn cực kỳ cao; nếu không thể giữ vững nguyên tắc giao dịch, rất dễ dẫn đến tổn thất tài chính.