💲💲💲Smart Money trong Giao dịch là gì và làm thế nào để giao dịch?

Chiến lược Dòng tiền thông minh cho phép chúng ta phân tích hành vi của “dòng tiền thông minh” được quản lý bởi những người chơi lớn trên thị trường - những gã khổng lồ tài chính có vốn đủ lớn để thao túng giá cả theo ý muốn. Tôi đã thấy cách mà những ông lớn này hoạt động trên tất cả các thị trường, từ cổ phiếu đến tiền điện tử, luôn đi trước một bước so với chúng ta.

Bản chất rất đơn giản: những diễn viên lớn hành động có chủ đích trái ngược với kỳ vọng của đám đông. Trong khi chúng ta, những trader nhỏ, vẫn theo các mô hình kỹ thuật cổ điển mà hiếm khi hoạt động, họ chơi với cảm xúc của chúng ta. Bao nhiêu lần tôi đã sa vào bẫy của một tam giác tăng giá đẹp đẽ mà đột nhiên bị phá vỡ theo hướng ngược lại? Thuần túy là sự thao túng.

Những con cá voi cần thanh khoản của chúng ta để hoàn thành các đơn hàng khổng lồ của mình, và họ sử dụng những mánh khóe cụ thể để đạt được điều đó. Hiểu điều này đã cho phép tôi nhìn nhận thị trường từ một góc độ hoàn toàn khác.

Cấu trúc thị trường

Có ba cấu trúc cơ bản: tăng (xu hướng tăng với các đỉnh và đáy cao hơn), giảm (xu hướng giảm với các đỉnh và đáy thấp hơn) và đi ngang (không có hướng đi rõ ràng).

Trong các chuyển động ngang, đây là nơi cá voi tích lũy vị thế, thu hút thanh khoản cần thiết cho các hoạt động của họ. Họ sử dụng các sự lệch - những chuyển động ra khỏi phạm vi giao dịch - để bắt các điểm dừng của chúng ta và sau đó đảo ngược giá.

Điểm uốn và thanh khoản

Các Điểm Swing đánh dấu sự đảo chiều của giá. Swing Cao bao gồm ba nến trong đó nến giữa có đỉnh cao nhất, trong khi Swing Thấp có nến giữa với đáy thấp nhất.

Tính thanh khoản là nhiên liệu của dòng tiền thông minh. Nó chủ yếu nằm sau các điểm dừng của các nhà giao dịch nhỏ, nằm sau các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng. Các cá voi tìm kiếm những “quỹ thanh khoản” này để xây dựng các vị thế của họ thông qua các chuyển động đột biến quét qua các lệnh của chúng ta.

Mẫu SFP (Mẫu thất bại xoay vòng) đặc biệt tàn phá: nó cập nhật các mức cao hoặc thấp trước đó với một nến đẩy mạnh chỉ để đảo ngược đột ngột, khiến chúng tôi bị loại khỏi thị trường.

Mất cân bằng và khối lệnh

Sự mất cân bằng xuất hiện khi có sự không tương xứng giữa các lệnh mua và bán, hình thành “lỗ” trên biểu đồ hoạt động như nam châm cho giá.

Order Blocks là các khu vực nơi cá voi đã giao dịch khối lượng lớn, thao túng thanh khoản để chiếm vị trí thuận lợi. Chúng hoạt động như các mức hỗ trợ/kháng cự và điểm quay đầu của giá.

Sự khác biệt và khối lượng

Sự khác biệt giữa giá và chỉ báo chỉ ra các khả năng đảo chiều. Một sự khác biệt tăng giá cho thấy mức thấp giảm trong giá nhưng mức cao tăng trong chỉ báo. Những sự khác biệt giảm giá cho thấy điều ngược lại.

Khối lượng tiết lộ sự quan tâm thực sự của thị trường. Một sự tăng giá với sự giảm khối lượng trong một xu hướng tăng thường dự đoán sự đảo chiều giảm giá.

Chu kỳ hàng ngày và khoảng cách của CME

Trong một ngày điển hình, thị trường trải qua tích lũy (phiên châu Á), thao túng (phiên châu Âu) và phân phối (phiên châu Mỹ).

Các khoảng trống (gaps) được hình thành giữa việc đóng cửa vào thứ Sáu và mở cửa vào thứ Hai tại CME hoạt động như những nam châm cho các mức giá tương lai. Trong 80-90% các trường hợp, những khoảng trống này cuối cùng sẽ được lấp đầy.

Mặc dù thị trường tiền điện tử có vẻ độc lập, nhưng vẫn gắn liền với S&P500 (correlación positiva) và chỉ số DXY (correlación negativa). Khi S&P500 tăng, Bitcoin thường cũng tăng, trong khi DXY giảm.

Hiểu về Dòng tiền thông minh đã cho phép tôi hưởng lợi từ các thao túng thay vì trở thành nạn nhân của chúng. Tôi không còn mù quáng theo các mẫu kỹ thuật mà những con cá voi vẽ ra để lừa dối chúng ta. Bây giờ tôi suy nghĩ như chúng, dự đoán các động thái của chúng và bơi theo cùng một hướng.