Cách giải thích mô hình nến hammer đảo ngược

Đồ thị nến Nhật Bản là một nguồn thông tin vô giá đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Mặc dù có nhiều mẫu nến khác nhau, việc hiểu cách chúng hoạt động là điều quan trọng. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa đảo ngược, dưới đây chúng tôi giải thích cách diễn giải chính xác và áp dụng một cách chiến lược.

Thông thường, một cây búa đảo ngược là một loại mẫu nến được coi là tín hiệu có thể thay đổi xu hướng. Là một mẫu đảo chiều tăng giá được công nhận, nó thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Cây búa đảo ngược có hình dạng đặc trưng và vị trí rõ ràng trên biểu đồ khiến nó dễ dàng được nhận diện giữa các mẫu khác.

Cái búa đảo ngược là một biến thể của mẫu búa thông thường. Thông thường, rất dễ dàng nhận ra một mẫu búa, mặc dù có những ngoại lệ. Đôi khi, cái búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với một mẫu sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng phía trên dài, nhưng cái búa đảo ngược đánh dấu một điểm có thể là sự chuyển mình trong một xu hướng giảm. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rõ những đặc điểm của từng mẫu.

Đặc điểm của nến búa đảo ngược

Cái búa đảo ngược bao gồm ba yếu tố: một thân và hai bóng (bấc). Thân thực tế ngắn và có hình chữ nhật nằm ở phía dưới. Bấc trên dài và phải dài ít nhất gấp đôi thân thực tế. Bấc dưới thì rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mẫu này được đặt tên vì hình dạng của nó giống như một cái búa bị lật ngược lên trên.

Hình thành búa đảo ngược

Cây búa đảo ngược được hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó được sinh ra trong hoặc sau một xu hướng giảm, là một dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Nó xuất hiện khi các trader tăng giá sẵn sàng thay đổi hướng đi của thị trường sau một khoảng thời gian thống trị của bên bán. Đuôi trên dài cho thấy những nỗ lực của bên mua nhằm đẩy giá lên cao nhất có thể. Ngược lại, đuôi dưới ngắn hoặc không có phản ánh sức kháng cự yếu ớt của bên bán.

Mô hình này đại diện cho một tín hiệu đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân nến thực tế của nó có thể là giảm giá (mở cửa lớn hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa lớn hơn mở cửa). Tuy nhiên, cách diễn giải của nó là như nhau trong cả hai trường hợp: nó được coi là đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm và dự đoán một sự đảo chiều tăng giá có thể xảy ra trên thị trường.

Giao dịch với búa đảo ngược

Mọi trader đều phải lưu ý rằng không có mẫu nào hoàn toàn đáng tin cậy nếu chỉ được phân tích một cách tách biệt. Việc đơn giản nhận diện một nến búa đảo ngược không đủ để giao dịch thành công trên các thị trường tài chính, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Có những yếu tố quan trọng khác cần xem xét khi đánh giá một vị trí, chẳng hạn như hành động giá và bối cảnh mà mô hình búa ngược xuất hiện. Giả sử một trader đã xác định đúng mô hình, cần tìm kiếm các tín hiệu bổ sung để xác nhận một sự đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này chỉ đại diện cho một sự cảnh báo, không phải là tín hiệu chắc chắn để mở một vị trí dài.

Vì búa đảo ngược không thể được coi là một tín hiệu quyết định chỉ với bản thân nó, nên nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mô hình cổ điển khác trong phân tích kỹ thuật.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ nhất. Hình dạng của nó giống như chữ “W”, vì nó bao gồm hai đáy liên tiếp gần như ở cùng một mức, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Sự xuất hiện của một cây búa đảo ngược ở đáy thứ hai của mô hình này củng cố tín hiệu đáy đôi, và cả hai chỉ báo đều gợi ý rằng thị trường có thể bắt đầu một xu hướng tăng. Một trader nên chờ đợi giá đóng cửa trên mức cao của cây búa đảo ngược để xem xét vào lệnh mua.

Sàn trong V

Đây là một mô hình phân tích kỹ thuật khác được đặt tên theo sự tương đồng của nó với một chữ cái. Hình dạng của nó giống như chữ V và xảy ra khi động lực giá thay đổi đột ngột từ áp lực bán mạnh sang áp lực mua mãnh liệt.

Cây búa đảo ngược thường hình thành ngay trước điểm đảo chiều. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao của cây búa đảo ngược, đó có thể là thời điểm thích hợp để mở một vị thế dài. Việc giao dịch các mẫu hình này cùng với các mức hỗ trợ là rất quan trọng, vì chúng có xu hướng bật lại trong các xu hướng đã được thiết lập.

Tất nhiên, có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Chẳng hạn, các nhà giao dịch có thể tận dụng các mức điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng búa đảo ngược như một chỉ báo cho một cơ hội vào trong một đợt điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mẫu hình này có thể được đưa vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lãi nếu xem xét một số điều kiện tổng quát. Là một mẫu hình nến tăng, chỉ áp dụng các quy tắc cho các giao dịch mua.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm có thể đảo chiều giá trên biểu đồ là rất quan trọng. Những điểm này có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng tăng, và nhiều hơn nữa.

Thời điểm vào lệnh: Nên vào lệnh sau khi hình thành một cây nến xác nhận. Chiến lược này liên quan đến rủi ro thấp hơn khi mở một vị thế, mặc dù giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ thấp hơn.

Dừng lỗ: Các trader thiết lập các mức dừng lỗ của họ dựa trên cách tiếp cận riêng của mình. Tuy nhiên, như một quy tắc chung, chúng thường được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức tối thiểu của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì việc giao dịch với các mẫu nến không bao giờ không có rủi ro.

Các khía cạnh cần xem xét: Một số điểm quan trọng cần lưu ý là:

• Càng dài bấc trên, xác suất đảo chiều càng cao.
• Màu sắc của thân nến không quyết định, mặc dù một cây nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng giá hơn so với một cây nến đen ( hoặc đỏ ).
• Chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn, tín hiệu đảo chiều tăng càng mạnh.

Ưu điểm và nhược điểm của nến búa đảo ngược

Không có một mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong tất cả các tình huống. Búa đảo ngược cũng không phải là ngoại lệ. Nó có một số lợi thế rõ ràng:

• Nó tương đối dễ nhận diện. Nó có hình dạng đặc trưng trên biểu đồ và khó bị nhầm lẫn với các mẫu khác.
• Cung cấp tiềm năng phần thưởng tương đối cao.

Tuy nhiên, những lợi thế này đi kèm với một số hạn chế nhất định. Nhược điểm chính, phổ biến cho tất cả các chiến lược, là mẫu có thể thất bại mà không có lý do rõ ràng, ngay cả khi nó được xác định đúng.

Cây nến búa ngược có thể chỉ ra một sự đảo chiều ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn. Hơn nữa, đôi khi cần tìm kiếm xác nhận bổ sung, điều này có thể dẫn đến việc mất đi các cơ hội.

Các trader ít kinh nghiệm có thể nhầm lẫn mẫu hình này với biến thể giảm giá của nó, ngôi sao băng đã được đề cập trước đó. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội ngay cả khi tín hiệu rất rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Hình dạng của hai nến này là giống hệt nhau. Cả hai đều có một thân nhỏ với một bấc trên dài và một bấc dưới ngắn hoặc không có. Cả hai đều có thể được coi là tín hiệu tiềm năng cho sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa chúng nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cái búa ngược luôn xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Ngược lại, sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo chiều xuống giá có thể xảy ra. Tóm lại, hai mẫu này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp các tín hiệu đối lập cho các nhà giao dịch.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật Bản là một phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật. Xác suất thành công trong giao dịch phần lớn phụ thuộc vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mẫu nến và khả năng sử dụng chúng một cách hiệu quả, bất kể tài sản nào được giao dịch. Một nến đơn lẻ không thể được coi là một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy chỉ bằng chính nó. Thay vào đó, nên có một cái nhìn tổng thể và chính xác khi diễn giải các nến trong bối cảnh của chúng.

Sự hội tụ của các yếu tố tạo thành cơ sở để dự đoán các chuyển động của thị trường, và thực tế này không nên bị bỏ qua. Thuật ngữ “đảo chiều xu hướng” không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một nến búa đảo ngược trên biểu đồ không đảm bảo rằng giá sẽ thay đổi hướng đột ngột. Nó chỉ ra một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường, vì vậy các nhà giao dịch cần chú ý đến các triệu chứng khác của những chuyển động sắp xảy ra. Một nến búa đảo ngược có thể là một công cụ quý giá cho những ai biết sử dụng nó kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác.