Trong chỉ báo KDJ, đường J dao động với tần suất cao hơn, theo sau là đường K, trong khi đường D có sự dao động ít mạnh hơn.

KDJ được phát triển để phân tích mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa, kết hợp các lợi thế của các khái niệm về động lượng, sức mạnh tương đối và các trung bình động. Điều này cho phép phân tích nhanh chóng và trực quan về thị trường, được sử dụng rộng rãi trong phân tích xu hướng ngắn hạn và trung hạn trên thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai.

Vì được dựa trên sự biến động ngẫu nhiên, KDJ chính xác hơn trong việc nắm bắt xu hướng ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, trên các biểu đồ hàng tuần, nó cũng có thể hỗ trợ trong việc dự đoán xu hướng trung và dài hạn của giá cổ phiếu.

Giá trị của K và D dao động từ 0 đến 100, trong khi J có thể vượt qua những giới hạn này. Về độ nhạy, J là nhanh nhất, tiếp theo là K và D. Về độ ổn định, D là đáng tin cậy nhất, tiếp theo là K và J.

Các ứng dụng cơ bản của KDJ:

1. Khi đường J hàng tuần cắt lên dưới 0 và đóng cửa trên đường K hàng tuần, xuất hiện cơ hội mua, đặc biệt trong các thị trường tăng giá với giá trên mức trung bình động 60 tuần.

2. Trong các thị trường giảm, với giá dưới mức trung bình động 60 tuần, đường J hàng tuần thường nằm dưới 0. Trong trường hợp này, hãy chờ đợi đường J cắt lên trên và đóng cửa trên đường K hàng tuần trước khi mua.

3. Khi J hàng tuần vượt qua 100, quay xuống và đóng cửa dưới K hàng tuần, hãy chú ý đến một đỉnh tiềm năng và xem xét việc giảm vị thế, đặc biệt là trong các thị trường giảm.

4. Trong các thị trường tăng, với giá trên mức trung bình động 60 tuần, J hàng tuần thường giữ trên 100. Trong kịch bản này, hãy chờ J cắt xuống và đóng cửa dưới K hàng tuần trước khi bán.

Khi sử dụng KDJ, các nhà đầu tư nên xem xét:

1. KDJ là một chỉ báo ngắn hạn. Để phân tích dài hạn, hãy sử dụng KDJ hàng tuần.

2. KDJ hiệu quả hơn trong các thị trường biến động. Trong các xu hướng đơn chiều mạnh, chỉ báo có thể bị bão hòa và mất hiệu quả.

Nguyên tắc chung:

1. D% trên 80 chỉ ra tình trạng mua quá mức; dưới 0, tình trạng bán quá mức.

2. J% trên 100 gợi ý mua quá mức; dưới 10, bán quá mức.

3. Giao cắt tăng: K% cắt D% từ dưới lên, có thể là tín hiệu mua.

4. Giao cắt giảm: K% cắt D% xuống, có thể là tín hiệu bán.

Thông số KDJ:

Chuẩn 9 kỳ có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả. Hãy thử điều chỉnh thành 5, 19 hoặc 25 kỳ, thích ứng theo tài sản và khung thời gian được phân tích.

K trên 80 gợi ý xu hướng giảm ngắn hạn; dưới 20, xu hướng tăng.

Trong thực tế, KDJ có thể gặp phải "sự cố". Ví dụ, K có thể bị "kẹt" trong các vùng quá mua hoặc quá bán, dẫn đến thua lỗ trong ngắn hạn. Sự giao nhau giữa K và D có thể dẫn đến mua ở đỉnh và bán ở đáy.

Một số mẹo bổ sung:

1. J trên 100 trong 3 ngày liên tiếp thường dẫn đến một sự giảm giá ngắn hạn.

2. J dưới 0 trong 3 ngày liên tiếp thường báo trước một mức thấp mới trong ngắn hạn.

Mặc dù các tín hiệu dựa trên J ít phổ biến hơn, nhưng chúng thường đáng tin cậy hơn. Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm tìm kiếm những tín hiệu này một cách cụ thể để xác định các điểm vào và ra tốt nhất, coi chúng là bản chất của chỉ báo KDJ.