Hiểu về Lệnh Dừng Lỗ trong Chiến Lược Giao Dịch

Khi giao dịch tiền điện tử, mỗi nhà giao dịch đều sử dụng các công cụ quản lý rủi ro quan trọng—cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP). Những lệnh này cho phép tự động đóng các giao dịch với lợi nhuận hoặc thua lỗ, ngay cả khi nhà giao dịch không theo dõi thị trường một cách chủ động. Bài viết này giải thích cắt lỗ và chốt lời là gì theo cách đơn giản, cách chúng hoạt động và cách thiết lập chúng một cách chính xác trên các nền tảng giao dịch.

Cắt Lỗ và Chốt Lời là gì

Gần như mọi sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp cho người dùng khả năng tạo "lệnh trì hoãn." Hai khía cạnh chính cần xem xét ở đây:

• Đóng hoặc mở lệnh tự động ( thay vì thủ công )
• Thời gian thực hiện giao dịch thực tế

Lệnh cắt lỗ và chốt lời tồn tại chính xác để các giao dịch có thể "hoạt động" mà không cần sự tham gia trực tiếp của nhà giao dịch, cho phép nhà giao dịch hoàn toàn rời khỏi thị trường.

Cách Cắt Lỗ Hoạt Động

Lệnh cắt lỗ—như tên gọi đã gợi ý—được thiết kế để "dừng lỗ." Trên thực tế, những lệnh này được đặt như là các bổ sung cho các vị trí hiện có. Mục đích chính của chúng là giảm thiểu rủi ro.

Xem xét ví dụ này: Bạn mua một loại tiền điện tử với giá 1.000 đô la. Mức lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận là 20%. Khi bạn nhập các tham số này vào hệ thống, nếu thị trường diễn biến ngược lại với vị thế của bạn—ví dụ, nếu giá giảm nhanh chóng—một lệnh cắt lỗ được cấu hình đúng sẽ tự động tạo ra một lệnh bán khi giá đạt $800 ( đại diện cho mức lỗ 20% ). Điều này xảy ra ngay cả khi bạn không theo dõi nền tảng tại thời điểm đó. Nói một cách đơn giản, một lệnh cắt lỗ là một lệnh trì hoãn giúp bạn không phải chịu những khoản lỗ lớn hơn mức bạn đã xác định trước.

Ví dụ:

Bạn đã mua tiền điện tử với giá 1.000 đô la. Bạn sẵn sàng mất tối đa 20%. Bạn đặt lệnh cắt lỗ ở mức 800 đô la. Nếu giá giảm xuống mức này - giao dịch sẽ tự động đóng lại. Bằng cách này, bạn kiểm soát rủi ro của mình và tránh tổn thất lớn.

Cách Chốt Lời Hoạt Động

Chốt lời, như tên gọi đã gợi ý, có nghĩa là "lấy lợi nhuận." Tương tự như lệnh cắt lỗ, nó được thiết lập như một bổ sung cho một vị trí đã mở. Mục đích chính của nó là thiết lập một mức lợi nhuận mục tiêu.

Sử dụng ví dụ trước đó: Bạn đã mua một loại tiền điện tử với giá 1.000 đô la, và bạn muốn đạt được 20% lợi nhuận. Do đó, chốt lời của bạn được đặt ở mức 1.200 đô la. Khi giá thị trường tăng lên và đạt đến mức giá mục tiêu của bạn, giao dịch sẽ tự động được thực hiện. Về cơ bản, chốt lời là một công cụ để bảo vệ lợi nhuận. Điều này là cần thiết vì giá thị trường là động và không thể đoán trước—một sự tăng đột ngột có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào và chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Một lần nữa, nhà giao dịch có thể không "trực tuyến" vào thời điểm chính xác đó, điều này có nghĩa là sẽ bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ lợi nhuận.

Ví dụ:

Bạn đã mua một loại tiền điện tử với giá 1.000 USD và mục tiêu đạt được lợi nhuận 20%. Bạn đặt lệnh chốt lời ở mức 1.200 USD. Khi giá đạt đến mức này—lệnh sẽ tự động được thực hiện và bạn đảm bảo lợi nhuận của mình mà không cần can thiệp thủ công.

Sự khác biệt chính giữa cắt lỗ và chốt lời

Lệnh cắt lỗ và chốt lời chỉ chia sẻ hai đặc điểm chung—chúng đều được thiết lập như là các hướng dẫn và được sử dụng để đóng giao dịch. Sự khác biệt chính nằm ở chức năng của chúng: cắt lỗ là một công cụ để giảm thiểu tổn thất, trong khi chốt lời được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận.

Mối Quan Hệ Giữa Cắt Lỗ và Chốt Lời

Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều tỷ lệ phần trăm khác nhau cho các lệnh cắt lỗ và chốt lời, áp dụng các tỷ lệ toán học trong từng trường hợp:

• 1:1 – có nghĩa là khi đóng giao dịch, kích thước của cả cắt lỗ và chốt lời sẽ giống hệt nhau (như trong ví dụ của chúng tôi – 20%)
• 1:2 – khi chỉ báo đầu tiên là 10% và chỉ báo thứ hai là 20%

Các tỷ lệ phổ biến bao gồm 1:3, 1:2 và 2:1. Không có một sự cân bằng duy nhất hay cấu hình cắt lỗ lý tưởng nào. Mỗi trader chọn chiến lược riêng và sự kết hợp công cụ tương ứng.

Thiết Lập Lệnh Cắt Lỗ và Chốt Lời

Điều quan trọng là hiểu rằng cả hai công cụ đều được áp dụng cho một vị trí đã mở để đảm bảo lợi nhuận hoặc hạn chế lỗ. Do đó, bước đầu tiên là mở một giao dịch cơ bản. Quy trình như sau:

• Chọn một cặp giao dịch
• Xác định số lượng tiền điện tử mong muốn và tổng giá mua
• Đặt cắt lỗ và chốt lời theo chiến lược của bạn ( ví dụ, -5% và +10%)

Bạn có thể chọn công cụ nào sẽ hoạt động - chỉ cắt lỗ, chỉ chốt lời, hoặc cả hai cùng lúc.

Cách Đặt Lệnh Chốt Lời

Để thiết lập một lệnh chốt lời, bạn sẽ cần sử dụng một lệnh dừng-lệnh. Chọn loại lệnh "giới hạn" để bán trong giao diện giao dịch. Điền vào hai trường: giá (trong ví dụ của chúng tôi, $1,100) và số lượng (trong trường hợp này, 1). Sau đó nhấn nút "bán".

Các thực hành tốt nhất về quản lý rủi ro

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn đưa lệnh cắt lỗ vào trong chiến lược giao dịch của họ. Theo các chuyên gia giao dịch, quản lý rủi ro hợp lý nên giới hạn các khoản lỗ tiềm năng ở mức phần trăm hợp lý của vốn giao dịch của bạn—thường từ 1-3% mỗi lệnh.

Khi thiết lập các mức cắt lỗ, hãy xem xét những yếu tố này:

• Biến động thị trường
• Khả năng chịu rủi ro của bạn
• Chỉ báo phân tích kỹ thuật (mức hỗ trợ/kháng cự)
• Biến động giá trung bình của tài sản

Hãy nhớ rằng một lệnh cắt lỗ được đặt đúng cách nên cho giao dịch của bạn đủ "không gian thở" trong khi vẫn bảo vệ vốn của bạn khỏi những đợt giảm giá đáng kể.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời

Việc triển khai các công cụ quản lý rủi ro này mang lại một số lợi thế:

• Kiểm Soát Cảm Xúc: Các lệnh này loại bỏ quyết định dựa trên cảm xúc trong giao dịch
• Bảo vệ 24/7: Các vị thế của bạn được bảo vệ ngay cả khi bạn không ở trước màn hình
• Bảo toàn vốn: Cắt lỗ giúp bảo toàn vốn giao dịch của bạn cho những cơ hội trong tương lai
• Bảo vệ Lợi nhuận: Lệnh chốt lời khóa lợi nhuận ở các mức đã xác định
• Kỷ luật giao dịch: Sử dụng những lệnh này thực thi thói quen giao dịch có kỷ luật

Bằng cách nắm vững việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời một cách chiến lược, các nhà giao dịch có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận và hiệu suất giao dịch tổng thể.