Các đột phá giả trong giao dịch tiền điện tử: chiến lược kỹ thuật xác định và giao dịch

L ложный пробой và tại sao nó quan trọng

Xin chào tất cả các nhà giao dịch!

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử, có rất nhiều mô hình kỹ thuật, và hôm nay chúng ta sẽ xem xét chi tiết đột phá giả — một trong những tình huống có lợi nhất cho các nhà giao dịch dày dạn.

Đột phá giả là một tình huống kỹ thuật khi giá gần đến một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, vượt qua một cách không đáng kể, nhưng sau đó nhanh chóng quay trở lại, hình thành sự đảo chiều. Trong môi trường chuyên nghiệp, hiện tượng này thường được gọi là "thu thập stop" — tình huống mà các nhà giao dịch lớn kích hoạt các lệnh dừng của các nhà giao dịch, được đặt sau mức đó, sau đó giá quay trở lại theo hướng ngược lại.

Xác định đúng các cấp độ

Để xác định chính xác sự bứt phá giả, cần phải học cách xác định đúng các mức hỗ trợ và kháng cự. Dựa trên chiến lược chuyển đổi xu hướng, chúng tôi xác định các mức quan trọng trên biểu đồ. Khi giá quay trở lại các mức này sau một khoảng thời gian nhất định, điều kiện cho việc hình thành sự bứt phá giả được tạo ra.

Bốn yếu tố then chốt để xác định sự bứt phá giả

1. Cách tiếp cận bốc đồng đến mức độ

Yếu tố đầu tiên để xác định khả năng phá vỡ giả mạo là sự tiếp cận nhanh chóng, bốc đồng của giá đến mức, được đặc trưng bởi những nến lớn có hướng đi rõ ràng. Đây là sự khác biệt đáng kể so với (phá vỡ) thực sự cổ điển, nơi giá tiếp cận mức một cách từ từ, tạo ra những nến ngắn với độ biến động nhỏ.

2. Kiểm tra lại mức độ xa

Yếu tố thứ hai — kiểm tra lại xa. Đây là tình huống khi giá trở lại mức chính sau một khoảng thời gian đáng kể. Những cuộc kiểm tra lại bị trì hoãn như vậy có xác suất cao hơn để hình thành sự bứt phá giả do những điều kiện thị trường đã thay đổi và sự phân bổ lực lượng giữa người mua và người bán.

3. Vượt quá chỉ số ATR

Yếu tố thứ ba — phân tích khoảng cách thực tế trung bình (ATR). Chỉ báo này cho thấy khoảng cách trung bình mà công cụ đi qua trong một ngày giao dịch. Khi nến vượt qua giá trị ATR bình thường của nó, điều này báo hiệu khả năng tiêu thụ năng lượng chuyển động có thể quá mức, và khả năng tiếp tục chuyển động theo hướng giảm.

4. Vị trí của nến trước đó

Yếu tố thứ tư — việc đóng nến trước đó nằm ở khoảng cách đáng kể so với mức được kiểm tra. Điều này tạo ra sự xác nhận bổ sung cho tính bùng nổ của chuyển động và làm tăng khả năng hình thành sự phá vỡ giả.

Chiến lược giao dịch dựa trên sự phá vỡ giả

Sau khi xác định bốn yếu tố, chúng ta có thể chuyển sang chiến lược giao dịch. Quan trọng là chỉ nên vào vị trí sau khi hình thành sự phá vỡ giả, khi giá đã trở lại bên ngoài mức đó.

Để quản lý rủi ro, các quy tắc sau được sử dụng:

• Nếu sự phá vỡ giả nhỏ khoảng 2% so với giá tài sản — stop-loss được đặt sau cực trị "đuôi" nến của sự phá vỡ giả.
• Khi có sự phá vỡ mạnh hơn - có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay sau mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ.

Chiến lược kỹ thuật này cho phép sử dụng các thao túng thị trường có lợi cho mình và tham gia vào thị trường với tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng tối ưu.

Tâm lý của các sự cố giả

Hiểu biết về tâm lý thị trường là rất quan trọng khi làm việc với các sự cố bứt phá giả. Mô hình này dựa trên sự thay đổi đột ngột trong kỳ vọng của thị trường. Khi giá phá vỡ một mức quan trọng, nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường theo hướng bứt phá. Tuy nhiên, trong trường hợp bứt phá giả, những nhà giao dịch này rơi vào vị thế thua lỗ, dẫn đến việc thanh lý hàng loạt và làm tăng cường chuyển động theo hướng ngược lại.

Chúc bạn giao dịch thành công trên thị trường tiền điện tử!