Hiểu về Bẫy Gấu trong Tiền điện tử: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về cơ chế của chúng

Điểm chính:

• Cái bẫy gấu là một tín hiệu kỹ thuật sai về sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm trên thị trường.

• Bẫy gấu xảy ra trên tất cả các thị trường tài sản, bao gồm cả tiền tệ và tiền điện tử.

• Chúng có thể hiện diện như một dạng điều chỉnh thị trường đi xuống trong một xu hướng tăng tổng thể.

• Mặc dù khó khăn cho những nhà giao dịch mới, các công cụ biểu đồ có thể được sử dụng để xác định bẫy gấu.

Giới thiệu

Bẫy gấu là một mô hình kỹ thuật hình thành khi sự chuyển động giá của một công cụ tài chính, chẳng hạn như tiền điện tử, báo hiệu sai về việc đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nói một cách đơn giản, giá có thể đang tăng trong một xu hướng tăng tổng thể. Nó sau đó gặp phải sự kháng cự hoặc thay đổi cơ bản đáng kể, khiến những người bán khống mở vị thế. Trong thị trường tiền điện tử, bẫy gấu thường liên quan đến một nhóm các nhà giao dịch có lượng nắm giữ tiền điện tử đáng kể. Họ có thể lên kế hoạch bán một số lượng lớn một token cụ thể cùng một lúc. Điều này tạo ra một chỉ báo sai mà các nhà tham gia thị trường khác hiểu là một sự điều chỉnh giá. Họ bán nắm giữ của mình cho phù hợp, làm giảm giá hơn nữa. Khi bẫy gấu được kích hoạt, nhóm này mua lại tài sản của họ với giá thấp hơn. Điều này dẫn đến sự phục hồi trong giá trị của token, cho phép những người thiết lập bẫy thu lợi.

Cách Bẫy Gấu Hoạt Động Trong Thị Trường Crypto

Các nhà giao dịch mới thường cảm thấy bối rối trước sự biến động giá khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Trong khi chúng tôi luôn khuyên bạn nên giữ vị thế lâu dài để vượt qua sự biến động như vậy, thì những cú đảo chiều giá có thể khiến ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy khó hiểu. Do đó, việc nhận diện các dấu hiệu của những cú đảo chiều giả là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch. Sự biến động gia tăng khiến các nhà giao dịch ngắn hạn bị cám dỗ để canh thời điểm thị trường, dẫn đến thua lỗ cho hầu hết mọi người. Đối với một thị trường đang trong xu hướng tăng, một cú giảm giá đột ngột làm gia tăng sự biến động, buộc các nhà tham gia thị trường phải bán khống tài sản cơ sở hoặc thanh lý các vị thế đã nắm giữ lâu dài. Hình thức thao túng thị trường này trong tiền điện tử được gọi là bẫy gấu. Mục đích chính của động thái này là để đánh lừa các nhà tham gia theo xu hướng giảm tin rằng đây là dấu hiệu của một xu hướng giảm bắt đầu. Sau đó, thường có một sự phục hồi mạnh mẽ trở lại xu hướng tăng trước đó.

Cách Nhóm Trader Lợi Dụng Bẫy Gấu Tiền Điện Tử

Các nhóm trader phối hợp để bán một mã token cụ thể một cách tập thể. Điều này khiến giá token giảm, ảnh hưởng đến những người tham gia bán lẻ khác khiến họ tin rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Kết quả là, nhiều nhà đầu tư có xu hướng bán các khoản nắm giữ token của họ, từ đó đẩy giá xuống thấp hơn. Khi token giảm xuống dưới mức thấp mà nó đã từng giữ, nhóm trader có ảnh hưởng tiến hành mua lại số lượng token mà họ đã bán. Điều này kích hoạt một xu hướng tăng mạnh, khiến các cược giảm giá xuất hiện. Do đó, nhóm trader thu lợi từ chênh lệch giá bằng cách bán cao và mua lại thấp.

Cách các nhà giao dịch có thể xác định và tránh bẫy gấu

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo giao dịch và công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo khối lượng, mức Fibonacci và RSI để xác định bẫy gấu. Họ có thể sử dụng các công cụ này để xác nhận xem sự đảo chiều xu hướng sau một đợt tăng giá bền vững là thực hay giả. Để đảm bảo không có bẫy gấu, các nhà giao dịch phải kiểm tra xem xu hướng giảm có được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch cao hay không. Một số dấu hiệu rõ ràng nhất của việc hình thành bẫy gấu bao gồm nhiều yếu tố như sự hồi giá dưới các mức hỗ trợ quan trọng, khối lượng giao dịch thấp và sự thất bại trong việc đóng cửa dưới các mức Fibonacci quan trọng.

Các nhà đầu tư tiền điện tử có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn nên tránh giao dịch trong thời gian giá đảo chiều đột ngột và không có cơ sở. Họ nên kiểm tra xem hành vi giá cả và khối lượng có xác nhận sự đảo chiều xu hướng dưới bất kỳ mức hỗ trợ quan trọng nào hay không. Thận trọng cho các nhà giao dịch là giữ tiền điện tử của họ và tránh bán trừ khi giá phá vỡ mức dừng lỗ hoặc giá mua ban đầu.

Để tránh bẫy gấu, các nhà giao dịch phải hiểu cách mà các loại tiền điện tử phản ứng với tâm lý nhóm, cảm xúc và tin tức. Điều này khó hơn nói rất nhiều do sự biến động cao của thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch muốn kiếm lời có thể mua quyền chọn bán, tránh trở thành người bán khống hoặc người bán dài. Quyền chọn bán tránh được rủi ro không giới hạn khi tiền điện tử trở lại xu hướng tăng, khác với việc bán khống. Bằng cách tham gia quyền chọn bán, các nhà giao dịch giới hạn khoản lỗ của mình ở mức phí bảo hiểm đã trả. Điều này có thể ngăn ngừa những khoản lỗ ảnh hưởng đến các vị trí tiền điện tử dài hạn đã nắm giữ trước đó. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, tốt nhất là nên tránh giao dịch trong các giai đoạn bẫy gấu.

Câu hỏi thường gặp

Các nhà giao dịch lạc quan hoặc bi quan có thể sử dụng bẫy gấu không? Vì bẫy gấu liên quan đến cả chuyển động đi xuống và đi lên, cả nhà giao dịch theo xu hướng giảm và tăng đều có thể sử dụng các chiến lược khác nhau với những kết quả tiềm năng cho việc giao dịch.

Cái bẫy gấu khác gì với cái bẫy bò? Bẫy bò là điều ngược lại với bẫy gấu. Ở đây, các nhà giao dịch giả định rằng xu hướng giảm đang đảo chiều và bắt đầu xây dựng các vị thế dài, chỉ để nhận ra sau đó rằng thị trường đã tiếp tục xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch có thể phục hồi từ bẫy gấu không? Nếu một nhà giao dịch rơi vào bẫy gấu, lợi nhuận và thua lỗ của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những bẫy này là những cú di chuyển nhanh chóng mà không có cơ hội phục hồi. Để bảo vệ lợi nhuận và thua lỗ của mình, các nhà giao dịch phải hiểu các chuyển động tiềm năng của thị trường trong suốt bẫy gấu để xác định chúng.