Phân tích cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới: các khái niệm về khối đơn hàng và sự mất cân bằng

Trong thế giới giao dịch, mỗi yếu tố của thị trường đều mang một logic nhất định. Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, việc hiểu các khái niệm như khối lệnh và sự mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ một cách chính xác. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau sự hình thành giá và hiểu cách mà các nhà đầu tư tổ chức lớn (các quỹ đầu cơ) định hình vị thế của họ.

Bảng đặt hàng là gì?

Khối đơn hàng là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư lớn đã đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho những biến động thị trường đáng kể, vì chúng phản ánh các hành động của những người tham gia có vốn lớn.

Làm thế nào để phát hiện nó?

1. Khối đơn hàng thường được hình thành ở các khu vực mà giá cả thay đổi đột ngột.

2. Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng ( hoặc một vài nến ) theo hướng ngược lại trước khi có sự biến động đáng kể.

Các loại khối đơn hàng:

• Khối lệnh tăng giá: khu vực mua vào trước khi giá tăng.

• Khối đơn hàng gấu: khu vực bán hàng trước khi giá giảm.

Mũi tên số 1 chỉ vào nến giảm: bên trái nó quan sát thấy một khoảng thời gian giảm giá; sau đó giá đảo chiều lên từ mức hỗ trợ. Từ cây nến này, một vùng được vẽ sang bên phải, được gọi là khối đơn hàng.

Định nghĩa về sự mất cân bằng?

Mất cân bằng là khu vực trên biểu đồ, nơi cầu vượt xa cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự biến động mạnh về giá. Những khu vực này hình thành khi các nhà giao dịch lớn nhanh chóng đặt lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ.

Sự mất cân bằng trông như thế nào?

Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Giá thấp nhất của nến hiện tại và giá cao nhất của nến tiếp theo.

• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có kiểm tra lại giá.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Sự mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng trở lại những khu vực này để lấp đầy chúng, điều này có thể trở thành tín hiệu quan trọng để vào giao dịch.

Làm thế nào các khối đặt hàng và sự mất cân bằng liên kết với nhau?

Các khối đơn đặt hàng và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà giao dịch lớn bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự hình thành các mất cân bằng. Giá sau đó quay trở lại khối đơn đặt hàng để "nuốt chửng" những khu vực này, điều này tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường cùng với các nhà giao dịch lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm khối đơn hàng trên biểu đồ.

• Chờ đợi giá trở lại trong khối này để vào giao dịch.

• Lưu ý về sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong vùng khối đơn hàng, điều này làm tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức độ quan trọng

Các khối đơn hàng thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng

Mất cân bằng thường hình thành ở đầu các xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng các khối đơn hàng và sự mất cân bằng

Bước 1: Tìm khối đơn hàng trên biểu đồ.

Giả sử, giá đã tăng vọt, để lại một khối đơn hàng tăng giá.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng.

Hãy chú ý đến các nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay trở lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt lệnh.

Đặt lệnh mua giới hạn trong khối đơn hàng với sự xem xét đến khu vực mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro.

Đặt lệnh dừng lỗ dưới khối đơn hàng và chốt lời ở vùng mức kháng cự tiếp theo.

Mẹo cho người mới bắt đầu

1. Nghiên cứu lịch sử biểu đồ.

Xem xét dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các ví dụ về khối đơn hàng và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác.

Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo.

Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật trên mô phỏng.

4. Theo dõi khoảng thời gian.

Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1M, 5M), các khối đơn hàng được hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Đối với người mới, nên bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Các khối đơn đặt hàng và sự mất cân bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của những người chơi lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là các mốc quan trọng để xác định điểm vào và ra khỏi giao dịch.

Người mới cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng các khối lệnh và sự mất cân bằng, bạn có thể củng cố kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác trong các quyết định trên thị trường.