Giao dịch trong ngày: chiến lược, lợi ích và ví dụ thực tế về giao dịch

Giao dịch trong ngày ( intraday ) – là một chiến lược giao dịch, trong đó nhà giao dịch mở và đóng các vị thế trong khuôn khổ một ngày giao dịch. Nhiệm vụ chính của phương pháp này là rút ra lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn mà không mang vị thế sang ngày hôm sau. Phương pháp này đòi hỏi kỷ luật chặt chẽ, phân tích nhanh tình hình thị trường và áp dụng hiệu quả các chỉ báo kỹ thuật.

Lợi ích và bất lợi của giao dịch trong ngày

Ưu điểm:

• Bảo vệ khỏi các khoảng nhảy giá ban đêm và các chuyển động giá bất ngờ
• Tính thanh khoản cao của các tài sản giao dịch phổ biến
• Khả năng kiếm lợi nhuận ngay cả với những biến động giá nhỏ.

Nhược điểm:

• Phí giao dịch cao hơn do giao dịch thường xuyên
• Căng thẳng tâm lý đáng kể
• Sự cần thiết phải phản ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường

Lựa chọn khung thời gian tối ưu

Để giao dịch intraday thành công, chủ yếu sử dụng khung thời gian ngắn: M1, M5, M15 và M30. Trong phân tích của chúng tôi, chúng tôi xem xét biểu đồ của cặp giao dịch APT/USDT trên khung thời gian 5 phút (M5) và 15 phút (M15).

Các chỉ báo chính cho giao dịch trong ngày

Trong các ví dụ được đưa ra, các công cụ kỹ thuật sau đã được sử dụng:

1. EMA ( trung bình trượt hàm mũ ) với các khoảng thời gian 7, 25, 99
2. Bollinger Bands (dải Bollinger) với các tham số (20, 2)
3. Stochastic RSI (chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên)
4. OBV (On-Balance Volume) – chỉ báo khối lượng cân bằng
5. MACD ( Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động ) – chỉ báo cho sự hội tụ/ phân kỳ của các đường trung bình động
6. Williams %R – chỉ báo quá mua/quá bán

Các ví dụ thực tế về giao dịch với tính toán lợi nhuận

Giao dịch №1: Lệnh Long khi phá vỡ mức kháng cự

• Khung thời gian: M5
• Điểm vào: 6.20 USDT (sau khi phá vỡ kháng cự với xác nhận tín hiệu EMA và StochRSI)
• Điểm thoát: 6.85 USDT ( khi đạt đến giới hạn trên của dải Bollinger và có dấu hiệu quá mua theo StochRSI)
• Kích thước vị trí: 1000 USDT
• Số lượng đồng xu: 1000 / 6.20 ≈ 161.29 APT
• Tính toán lợi nhuận: 161.29 × (6.85 - 6.20) = 105.84 USDT
• Kết quả: Lợi nhuận ròng đạt 105.84 USDT ( không bao gồm phí giao dịch)

Giao dịch №2: Short khi giá hồi phục từ mức kháng cự

• Khung thời gian: M15
• Điểm vào: 6.85 USDT ( chạm vào giới hạn trên của dải Bollinger khi có tín hiệu quá mua RSI)
• Điểm thoát: 6.50 USDT (giảm xuống mức EMA 25)
• Kích thước vị trí: 1000 USDT
• Số lượng coin: 1000 / 6.85 ≈ 145.99 APT
• Tính toán lợi nhuận: 145.99 × (6.85 - 6.50) = 51.10 USDT
• Kết quả: Lợi nhuận ròng đạt 51.10 USDT

Giao dịch №3: Lên khi điều chỉnh về EMA

• Khung thời gian: M5
• Điểm vào: 6.50 USDT ( hỗ trợ ở mức EMA 25 khi StochRSI trong vùng quá bán )
• Điểm ra: 6.80 USDT (sự xuất hiện của dấu hiệu quá mua theo RSI và phân kỳ MACD)
• Kích thước vị trí: 1000 USDT
• Số lượng coin: 1000 / 6.50 ≈ 153.85 APT
• Tính toán lợi nhuận: 153.85 × (6.80 - 6.50) = 46.16 USDT
• Kết quả: Lợi nhuận ròng đạt 46.16 USDT

Phân tích so sánh hiệu quả của các chiến lược khác nhau

• Giao dịch đầu tiên (dài trên sự bứt phá): 105.84 USDT – lợi nhuận cao nhất nhờ vào việc sử dụng chuyển động giá đột biến.
• Giao dịch thứ hai ( bán khống theo đà phục hồi ): 51.10 USDT – lợi nhuận thấp hơn, nhưng là phương pháp bảo thủ và an toàn hơn.
• Giao dịch thứ ba ( dài trên sự điều chỉnh về EMA): 46.16 USDT – lợi nhuận thấp nhất trong số các ví dụ đã xem xét, nhưng với xác suất thành công cao.

Các yếu tố thành công trong giao dịch intraday

Giao dịch có lợi nhuận nhất là giao dịch đầu tiên với việc vào lệnh khi phá vỡ mức kháng cự, tuy nhiên nó đi kèm với rủi ro cao hơn. Giao dịch bán khi giá hồi về và mua khi giá điều chỉnh về EMA là các chiến lược an toàn hơn, nhưng ít sinh lợi hơn. Việc lựa chọn phương pháp tối ưu phụ thuộc vào phong cách cá nhân của nhà giao dịch, sự chấp nhận rủi ro và kinh nghiệm làm việc trên thị trường.

Khi thực hiện các chiến lược giao dịch hàng ngày, việc thiết lập chính xác các chỉ báo, xác định rõ ràng các quy tắc vào và ra khỏi giao dịch, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý vốn và quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.