Báo cáo phân tích tổng hợp dự án Avantis (AVNT)

Báo cáo này tổng hợp thông tin công khai về Avantis (AVNT), bối cảnh nhà đầu tư và các điểm rủi ro chính, đồng thời bổ sung thêm địa chỉ hợp đồng của AVNT, cơ chế khóa/giải phóng token (vesting), phân bố token và phân tích an ninh. Mục tiêu là giúp nhà đầu tư hiểu rõ giá trị tiềm năng và rủi ro của dự án.
Một, Tổng quan dự án Avantis ( Ký hiệu token AVNT) là một nền tảng hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung dựa trên mạng Base, với mục tiêu cung cấp trải nghiệm giao dịch trên chuỗi với đòn bẩy cao và phí thấp thông qua sự kết hợp giữa các sản phẩm phái sinh phi tập trung và tài sản thế giới thực (RWA). - Tổng phát hành: 1.000.000.000 AVNT - Nguồn cung lưu hành: khoảng 258 triệu AVNT (dữ liệu tháng 9 năm 2025) - Giá cao nhất lịch sử: khoảng 2.64 đô la - Vị trí hệ sinh thái: được xây dựng trên Base (Coinbase hỗ trợ Ethereum L2) - Các trường hợp ứng dụng: Giao dịch hợp đồng đòn bẩy, quản trị, khuyến khích thanh khoản, hệ thống điểm XP.
Hai, Nhà đầu tư và bối cảnh Avantis đã thu hút sự đầu tư từ nhiều tổ chức nổi tiếng kể từ khi thành lập, chủ yếu bao gồm: - Pantera Capital: Quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, tham gia vòng hạt giống và vòng A. - Founders Fund: Quỹ nổi tiếng được thành lập bởi Peter Thiel và những người khác, đồng dẫn dắt vòng A cùng với Pantera. - Galaxy: Nhà đầu tư hỗ trợ vòng hạt giống sớm. - Symbolic Capital, Flowdesk, SALT Fund: Nhà đầu tư chiến lược và các bên hỗ trợ hệ sinh thái. - Coinbase Ventures / Hệ sinh thái Base: Cung cấp hỗ trợ hệ sinh thái và tài nguyên. Tình hình tài chính: - Vòng hạt giống: khoảng 4 triệu USD. - Vòng A: khoảng 8 triệu USD. - Tổng số vốn huy động được: khoảng 12 triệu USD.
Ba, Phân phối token và cơ chế khóa - Khuyến khích Onchain: 28,6% - Nhà đầu tư (VC/Seed/Vòng chiến lược): 26,6% - Đội ngũ và cố vấn: 13,3% - Airdrop: 12,5% - Nhà sáng lập / Quỹ sinh thái: 9,0% - Dự trữ thanh khoản: 6,0% - Quỹ: 4,0% - Khác: ~1,0% Cơ chế khóa và mở khóa - Nhà đầu tư: 12 tháng cliff, sau đó phát hành tuyến tính 30 tháng. - Đội ngũ và cố vấn: 12 tháng cliff, sau đó phát hành tuyến tính 30 tháng. - Nhà sáng lập / Quỹ sinh thái: Phát hành tuyến tính 24 tháng. - Quỹ: Phát hành tuyến tính 24 tháng. - Dự trữ thanh khoản: Mở khóa toàn bộ TGE. - Airdrop: Mở khóa toàn bộ TGE. - Khuyến khích Onchain: Phát hành tuyến tính 42 tháng.
Bốn, Tiến độ hợp đồng và mở khóa - Địa chỉ hợp đồng: 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 (Mạng Base) - Tổng cung: 1,000,000,000 AVNT - Đã mở khóa: Khoảng 196.86M AVNT, chiếm khoảng 19.7% tổng số - Lần mở khóa tiếp theo: Khoảng 11.85M AVNT, chiếm khoảng 1.19% tổng số - Dự kiến chu kỳ mở khóa sẽ kéo dài đến năm 2026-2027 Năm, Phân bố nắm giữ - Địa chỉ cá voi lớn nhất: Nắm giữ 741.79M AVNT, chiếm hơn 70%. - Hồ thanh khoản AVNT/USDC Aerodrome: Khoảng 2.11M AVNT và 472,910 USDC. - Các tài khoản nắm giữ còn lại có độ phân tán thấp, rủi ro tập trung rõ rệt.
6. Phân tích an toàn và rủi ro 1. Rủi ro giải phóng áp lực: Một lượng lớn token sẽ được phát hành dần dần trong tương lai, có rủi ro biến động thị trường. 2. Rủi ro tập trung: Các địa chỉ cá voi nắm giữ tập trung, có thể ảnh hưởng lớn đến giá. 3. Rủi ro tuân thủ: Liên quan đến giao dịch phái sinh, một số khu vực pháp lý có thể sẽ quản lý. 4. Rủi ro kỹ thuật: Chưa công bố kết quả kiểm toán an ninh bên thứ ba toàn diện, cần cảnh giác với các lỗ hổng hợp đồng. 5. Vấn đề minh bạch: Một số phân bổ token và việc sử dụng quỹ chưa được công khai hoàn toàn.
Bảy, Kết luận Avantis (AVNT) nổi bật về nền tảng nhà đầu tư và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái, nhờ vào lợi thế hệ sinh thái từ Base và Coinbase, có tiềm năng phát triển nhất định. Tuy nhiên, dự án cũng đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến việc mở khóa token, độ tập trung, quy định và an ninh. Nhà đầu tư nên kết hợp bảng thời gian mở khóa và tình hình thị trường để đánh giá cẩn thận thời điểm đầu tư.