Phân tích kỹ thuật Ethereum (ETH) và dự đoán xu hướng tương lai |

Một, phân tích mặt kỹ thuật

Theo biểu đồ nến 4 giờ, cấu trúc kỹ thuật hiện tại của Ethereum có các đặc điểm sau:

Giá xu hướng:

Giá đóng cửa mới nhất là 4,161.55, nằm giữa biên dưới của Bollinger Bands (4,003.46) và biên giữa (4,285.47), xu hướng giảm ngắn hạn rõ ràng.

Giá đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình quan trọng (MA5/MA10/MA30/MA60), hệ thống đường trung bình thể hiện sự sắp xếp giảm, cho thấy áp lực giảm giá đáng kể.

Phân tích mức quan trọng:

Mức hỗ trợ: 4,003.46 (đường dưới của Bollinger Bands), 3,983.00 (đáy trước);

Mức kháng cự: 4,285.47 (trục giữa của Bollinger Bands), 4,567.48 (trục trên của Bollinger Bands).

Chỉ báo động năng:

Trong chỉ báo MACD, DIF(-86.40) < DEA(-82.42), giá trị cột MACD là -7.97, mặc dù động năng giảm giá chưa mở rộng đáng kể, nhưng vẫn đang hoạt động dưới trục số 0, cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc.

Khối lượng giao dịch giảm mạnh (hiện tại 9.386K, thấp hơn nhiều so với trung bình 5 ngày 254.546K), phản ánh sự thiếu hụt dòng tiền vào thị trường, thiếu sự hỗ trợ từ bên mua.

Dấu hiệu hình thái:

Băng Bollinger thu hẹp (chênh lệch giữa đường trên và đường dưới khoảng 564 điểm), ám chỉ sự nén biến động, có thể đối mặt với việc chọn hướng trong thời gian tới. Nếu khối lượng tăng và phá vỡ đường dưới, có thể tăng tốc đi xuống.

Hai, ảnh hưởng của môi trường vĩ mô và dòng tiền

Áp lực từ tình hình quốc tế:

Chính sách tiền tệ: Kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị trì hoãn, môi trường lãi suất cao kìm hãm sức hấp dẫn của tài sản rủi ro, thanh khoản thị trường tiền điện tử bị hạn chế.

Rủi ro địa chính trị: Xung đột Trung Đông leo thang đẩy cao tâm lý tìm nơi trú ẩn, dòng vốn chảy vào vàng, trái phiếu Mỹ và các tài sản trú ẩn truyền thống, thị trường tiền điện tử chịu áp lực.

Sự không chắc chắn về quy định: Sự trì hoãn trong việc phê duyệt ETF giao ngay Ethereum của SEC Hoa Kỳ (gần đây đã bị trì hoãn nhiều lần), ý định đầu tư của các quỹ tổ chức thấp.

Xác minh dòng tiền:

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy tỷ lệ tăng trưởng staking Ethereum 2.0 đã chậm lại, số lượng nắm giữ của địa chỉ cá voi giảm, phản ánh xu hướng giảm nắm giữ của các nhà đầu tư lớn.

Chỉ số tâm lý thị trường đang ở trong khoảng "sợ hãi cực độ", việc bán tháo theo đám đông của nhà đầu tư nhỏ lẻ gia tăng sự biến động.

Ba, Dự đoán xu hướng tương lai

Thời gian ngắn (1-3 ngày) cảnh:

Thị trường gấu tiếp tục (70% xác suất): Nếu không giữ được mức hỗ trợ 4,003, có thể sẽ giảm xuống mức thấp trước đó 3,983, nếu phá vỡ sẽ mục tiêu xuống 3,800-3,600.

Tăng bật kỹ thuật (30% xác suất): Cần phải phá vỡ 4,285 (trục giữa Bollinger) với khối lượng lớn và giữ vững, mục tiêu nhìn về 4,567 (trục trên), nhưng cần có sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô tích cực.

Xu hướng trung hạn (1-2 tuần):

Hướng đi phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô: nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát tín hiệu cắt giảm lãi suất hoặc ETF Ethereum được phê duyệt, có thể kích hoạt sự phục hồi; nếu có các thông tin tiêu cực về quản lý hoặc rủi ro địa chính trị gia tăng, có thể giảm xuống khu vực 3,500-3,800.

Bốn, Đề xuất hoạt động

Kiểm soát rủi ro ưu tiên:

Người nắm giữ khuyên nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ 4,003 để phòng ngừa sự điều chỉnh sâu.

Người giữ không có vị thế tránh mua vào ở bên trái, chờ đợi sự bứt phá mạnh qua 4,285 hoặc tín hiệu chuyển hướng từ vĩ mô.

Chỉ số giám sát chính:

Dữ liệu kinh tế vĩ mô: CPI của Mỹ, dữ liệu bán lẻ và phát biểu của các quan chức Fed;

Tín hiệu trên chuỗi: Biến động địa chỉ cá voi, thay đổi lượng dòng chảy ròng vào/ra của sàn giao dịch;

Xác nhận kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng lên kết hợp với việc giá vượt qua kháng cự quan trọng.

Kết luận

Ethereum trong ngắn hạn có sự cộng hưởng giữa mặt kỹ thuật và vĩ mô mang tính giảm giá, rủi ro giảm giá cao hơn cơ hội phục hồi. Dòng vốn vào cạn kiệt và tâm lý thị trường bi quan, cần chờ đợi sự chuyển hướng của chính sách vĩ mô hoặc sự rõ ràng trong quản lý để có thể bắt đầu phục hồi. Khuyến nghị các nhà đầu tư giữ vị trí thấp để phòng ngừa, chú ý đến kết quả phòng thủ tại mức hỗ trợ 4,003.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Phân tích này dựa trên thông tin công khai và các chỉ số kỹ thuật, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Tiền điện tử có sự biến động mạnh, xin hãy đánh giá rủi ro một cách hợp lý. #Launchpad XPL 认购开启# #狗狗币ETF进展# #加密市场回调#