Phân tích kỹ thuật Ethereum (ETH) và triển vọng xu hướng trong tương lai

Một, phân tích tín hiệu chính trên phương diện kỹ thuật

1. Giá cả và cấu trúc xu hướng

Giá hiện tại: 4,181.40 USDT, nằm ở giá thấp trong khoảng biến động 24 giờ (4,112.55-4,227.45), áp lực bán ngắn hạn đáng kể.

Hệ thống trung bình động:

Giá liên tục vận động dưới tất cả các đường trung bình chính (EMA5/10/30) và các đường trung bình có cấu trúc giảm, xác nhận xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Bollinger Bands:

Giá đang sát với đường dưới của dải Bollinger (giá trị hiển thị trong hình, dựa trên sự co lại của dải để xác định hỗ trợ khoảng 3,960-4,000), nếu phá vỡ có thể tăng tốc giảm.

Điểm quan trọng:

Mức kháng cự: 4,384 (Đường giữa Bollinger), 4,227 (Điểm cao trong 24 giờ)

Mức hỗ trợ: 4,112 (điểm thấp 24 giờ), 3,962 (khoảng thấp trước đó)

2. Xác minh động năng và khối lượng giao dịch

Chỉ số MACD:

Giá trị MACD -45.24, DIF (2.11) và DEA (47.35) đều nằm dưới trục số không, cho thấy động năng giảm giá chiếm ưu thế, nhưng DIF cao hơn một chút so với DEA cho thấy có thể có sự phục hồi quá bán trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch:

Khối lượng giao dịch hiện tại là 92.30 triệu ETH, thấp hơn đáng kể so với MA5 (161.31 triệu) và MA10 (188.62 triệu), cho thấy mức độ tham gia của vốn rất thấp, thị trường thiếu hỗ trợ mua vào, động lực giảm giá có thể tiếp tục.

Hai. Phân tích môi trường vĩ mô và đối phó với nguồn vốn.

1. Tình hình quốc tế đè nén tài sản rủi ro

Chính sách tiền tệ: Dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn cắt giảm lãi suất ngày càng tăng, môi trường lãi suất cao tiếp tục rút bớt tính thanh khoản trên thị trường tiền điện tử.

Rủi ro địa chính trị: Xung đột ở Trung Đông leo thang làm tăng nhu cầu trú ẩn, dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn truyền thống (đô la, vàng).

Sự không chắc chắn về quy định: SEC Hoa Kỳ đang trì hoãn việc phê duyệt ETF Ethereum giao ngay (gần đây đã hoãn nhiều đơn đăng ký), việc vào sân của quỹ tổ chức bị cản trở.

2. Dòng tiền xác nhận sự yếu kém

Dữ liệu trên chuỗi: Tỷ lệ tăng trưởng staking Ethereum 2.0 chậm lại, khối lượng nắm giữ của địa chỉ cá voi giảm.

Tâm lý thị trường: Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đang trong vùng "sợ hãi cực độ", việc bán tháo theo phong trào của các nhà đầu tư nhỏ lẻ gia tăng sự biến động.

Ba, Phân tích xu hướng tổng hợp và đánh giá xác suất

1. Tình huống ngắn hạn (1-3 ngày)

Thị trường gấu tiếp tục (70% xác suất):
Nếu không giữ được hỗ trợ 4,112, có thể sẽ xuống mức hỗ trợ thấp trước đó là 3,962, nếu phá vỡ thì mục tiêu sẽ nhìn xuống khoảng 3,800-3,600.

Phục hồi kỹ thuật (30% xác suất):
Cần phải vượt qua 4,227 với khối lượng lớn và giữ vững, mục tiêu nhìn đến 4,384 (đường giữa của Bollinger), nhưng cần có các yếu tố vĩ mô tích cực đi kèm.

2. Xu hướng trung hạn (1-2 tuần)

Yếu tố quyết định:

Yếu tố tích cực: Dự đoán giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang được củng cố, ETF Ethereum bất ngờ được phê duyệt.

Rủi ro tiêu cực: Tăng cường đàn áp quy định, xung đột địa chính trị lan rộng hoặc tín hiệu suy thoái kinh tế vĩ mô.

Bốn, Đề xuất hoạt động và Kiểm soát rủi ro

1. Ưu tiên chiến lược

Người nắm giữ: Đề nghị đặt lệnh dừng lỗ dưới 4,112 để ngăn chặn sự sụt giảm sâu.

Người không có vị thế: Tránh bắt đáy, chờ đợi một trong những tín hiệu dưới đây:

Giá phục hồi với khối lượng lớn lên 4,384 (đường giữa Bollinger) và vững vàng.

Xu hướng vĩ mô đã xuất hiện sự chuyển hướng rõ ràng (như phát biểu ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ).

2. Chỉ số giám sát chính

Dữ liệu trong ngày: CPI của Mỹ, dữ liệu bán lẻ và phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.

Tín hiệu trên chuỗi: Biến động địa chỉ cá voi, thay đổi lượng dòng vào/ra ròng của sàn giao dịch.

Xác nhận kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng lên kết hợp với giá phá vỡ mức quan trọng.

Kết luận:

Kỹ thuật ngắn hạn của Ethereum và bối cảnh vĩ mô tạo ra sự cộng hưởng giảm giá, rủi ro giảm giá rõ rệt cao hơn cơ hội phục hồi. Dòng vốn đã cạn kiệt và tâm lý thị trường bi quan, cần chờ đợi sự chuyển hướng của chính sách vĩ mô hoặc sự rõ ràng trong quản lý để có thể mở ra xu hướng phục hồi. Khuyến nghị nhà đầu tư giữ vị thế thấp để phòng ngừa, chú ý vào kết quả mức hỗ trợ 4,112, nếu phá vỡ thì cần đề phòng rủi ro giảm tốc.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Báo cáo này dựa trên thông tin công khai và phân tích kỹ thuật, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tiền điện tử có sự biến động mạnh, xin hãy đánh giá một cách hợp lý khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân. #加密市场回调# #狗狗币ETF进展# #今天你用C2C神盾了吗#