Hiểu Về Các Mô Hình Giao Dịch: Giải Thích Golden Cross và Death Cross

Hiểu về Trung bình động

Trước khi tìm hiểu về các giao điểm vàng và giao điểm tử thần, điều quan trọng là nắm bắt khái niệm về trung bình động (MA). Một MA là một đường được vẽ trên biểu đồ giá, tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Chẳng hạn, một MA 200 ngày đo lường giá trung bình của một tài sản trong 200 ngày qua. Trung bình động là điều cơ bản để hiểu các mẫu giao nhau này.

Giải thích về Golden Cross

Một dấu hiệu giao cắt vàng xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên một đường trung bình động dài hạn. Thông thường, đường trung bình 50 ngày được sử dụng làm đường trung bình ngắn hạn, trong khi đường trung bình 200 ngày phục vụ như một đường trung bình dài hạn. Tuy nhiên, mô hình này có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, với nguyên tắc cốt lõi là đường trung bình ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn.

Chữ thập vàng thường diễn ra qua ba giai đoạn: đầu tiên, MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn trong một xu hướng giảm; tiếp theo, một sự đảo chiều xu hướng xảy ra khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn; cuối cùng, một xu hướng tăng bắt đầu với MA ngắn hạn vẫn nằm trên MA dài hạn. Mô hình này thường được hiểu là một tín hiệu tăng giá vì nó gợi ý về một sự thay đổi tiềm năng trong hướng xu hướng thị trường. Trong khi chữ thập vàng thông thường liên quan đến MA 50 ngày và MA 200 ngày, các tín hiệu trên các khung thời gian cao hơn thường cung cấp những chỉ báo đáng tin cậy hơn.

Giải mã Death Cross

Death cross về cơ bản là hình thức ngược lại của golden cross. Nó xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, chẳng hạn như MA 50 ngày giảm xuống dưới MA 200 ngày. Do đó, death cross thường được xem là một tín hiệu giảm giá.

Mô hình này cũng phát triển qua ba giai đoạn: đầu tiên, trung bình động ngắn hạn giữ ở trên trung bình động dài hạn trong một xu hướng tăng; sau đó, một sự đảo chiều xu hướng xảy ra khi trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình động dài hạn; cuối cùng, một xu hướng giảm bắt đầu với trung bình động ngắn hạn giữ ở dưới trung bình động dài hạn. Lịch sử cho thấy, các dấu hiệu tử thần đã xuất hiện trước những suy thoái kinh tế lớn, chẳng hạn như vào các năm 1929 và 2008, mặc dù chúng cũng có thể tạo ra tín hiệu sai, như đã chứng kiến vào năm 2016.

Golden Cross vs. Death Cross: Sự khác biệt chính

Sự khác biệt chính giữa hai mô hình này nằm ở những tác động của chúng đối với thị trường. Trong khi golden cross được coi là một tín hiệu tăng giá, thì death cross được diễn giải là tín hiệu giảm giá. Cả hai đều có thể được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao, và các nhà phân tích kỹ thuật thường xem xét các chỉ báo khác như Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) khi đánh giá các ngữ cảnh giao nhau. Điều quan trọng là nhớ rằng các trung bình động là các chỉ báo trễ mà không có khả năng dự đoán, thường cung cấp xác nhận cho những đảo chiều xu hướng đã xảy ra thay vì những xu hướng vẫn đang phát triển.

Chiến lược giao dịch sử dụng Golden và Death Crosses

Một chiến lược cơ bản liên quan đến việc mua vào khi có dấu hiệu giao nhau vàng và bán ra khi có dấu hiệu giao nhau chết, đặc biệt là khi quan sát các biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, việc làm theo một tín hiệu duy nhất một cách mù quáng hiếm khi mang lại kết quả tối ưu. Các nhà giao dịch nên kết hợp các kỹ thuật phân tích thị trường khác để đưa ra quyết định toàn diện hơn. Các tín hiệu giao nhau có thể xảy ra trên nhiều khung thời gian khác nhau, với các tín hiệu từ khung thời gian cao hơn thường được coi là đáng tin cậy hơn, và sự xác nhận khối lượng thường tăng cường sự tự tin vào tính hợp lệ của một tín hiệu.

Trong một sự giao nhau vàng, trung bình động dài hạn có thể đóng vai trò là hỗ trợ tiềm năng, trong khi trong một sự giao nhau chết, nó có thể hoạt động như một mức kháng cự. Nhiều nhà giao dịch thành công kết hợp các tín hiệu giao nhau với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung để tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn thông qua sự đồng nhất.

Kết luận

Các giao nhau vàng và giao nhau chết là những công cụ phổ biến để xác nhận sự đảo ngược xu hướng dài hạn trên nhiều thị trường khác nhau. Mặc dù chúng có thể cung cấp những thông tin quý giá, nhưng cần thiết phải sử dụng chúng cùng với các phương pháp phân tích khác để có một chiến lược giao dịch toàn diện hơn. Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chúng nên được áp dụng một cách thận trọng và trong bối cảnh của các điều kiện thị trường rộng lớn hơn.