Giao dịch hợp đồng核心心得：活下去，才能赚更多

Là một nhà giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử, tôi đã từng mê tín vào "đòn bẩy cao, đầu tư lớn", cho đến khi một vụ phá sản thảm khốc vào năm 2019 khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ: bản chất của giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử không phải là ai kiếm được nhanh hơn, mà là ai sống lâu hơn. Kiểm soát rủi ro và quản lý vị thế mới là sinh mệnh của nhà giao dịch.

Một, bài học từ việc cháy tài khoản: 100.000 vốn đã về 0 trong nửa giờ.
Vào tháng 6 năm 2019, BTC đã từ 6500 đô la tăng vọt lên 12800 đô la, tâm lý thị trường rất cuồng nhiệt. Tôi tin chắc rằng giá sẽ vượt qua 13000 đô la, vì vậy đã sử dụng 100000 vốn, đòn bẩy 10 lần để đặt lệnh mua mạnh, không đặt lệnh cắt lỗ. Kết quả là chỉ trong nửa giờ, thị trường đã đảo chiều mạnh mẽ, BTC lao dốc xuống 9500 đô la, ký quỹ về 0, vốn mất hết, còn nợ phí giao dịch.
Tỉnh táo sau khi sự việc xảy ra: Việc bị thanh lý không phải là do xui xẻo, mà là kết quả tất yếu của việc sử dụng đòn bẩy cao, đầu tư quá mức không có kiểm soát và phớt lờ lệnh cắt lỗ dưới sự thúc đẩy của lòng tham.

Hai, xem lại thua lỗ: Bốn nút thắt chết người
- Nhận thức sai lệch về đòn bẩy: chỉ tưởng tượng "đòn bẩy 10 lần sinh lợi gấp đôi", phớt lờ thực tế "biến động 10% thì sẽ bị thanh lý";
- Thiếu quản lý vị thế: Đầu tư quá mức thường xuyên, thậm chí là đầu tư toàn bộ, hoàn toàn không chịu nổi những biến động mạnh lên tới hàng nghìn đô la trong giới tiền mã hóa;
- Ý thức cắt lỗ mờ nhạt: Thường hay may mắn nghĩ rằng "có thể chịu đựng được", thường không đặt cắt lỗ hoặc hủy bỏ tạm thời;
- Giao dịch cảm xúc: Rời khỏi kế hoạch giao dịch, đuổi theo đỉnh và bán ở đáy, hoàn toàn trở thành "cá cược thị trường".

Ba, bốn chiêu phòng ngừa rủi ro: giữ vững dây chuyền sinh mệnh giao dịch
- Giảm đòn bẩy: Giảm đòn bẩy thường dùng từ 10 lần xuống 3-5 lần, trong tình huống cực đoan thậm chí chỉ sử dụng 2 lần, đảm bảo có thể chịu đựng được biến động ngược hơn 15%;
- Dừng lỗ nghiêm ngặt: Mỗi giao dịch đều phải đặt dừng lỗ, hoặc dựa vào vị trí kỹ thuật (như đáy vùng dao động), hoặc kiên trì giữ "lỗ trên mỗi giao dịch ≤ 1% vốn";
- Phân tán vị thế: Giao dịch đồng thời 3-4 loại tiền điện tử có độ tương quan thấp (như BTC, ETH, LTC), vị thế của mỗi loại tiền ≤30%;
- Kỷ luật cảm xúc: Ghi chép nhật ký giao dịch rõ ràng điều kiện thực hiện, nếu thua lỗ liên tiếp 3 giao dịch thì dừng lại nghỉ ngơi, tránh bị cảm xúc thị trường chi phối.

Bốn, Quản lý vị trí: Tăng trưởng ổn định là cốt lõi
- Bắt đầu với khối lượng nhỏ: Mỗi giao dịch không vượt quá 5% vốn, và trong những tình huống có độ chắc chắn cao cũng không vượt quá 8%;
- Tăng cường lợi nhuận: Sử dụng "kim tự tháp tăng cường", lệnh đầu tiên 2%, lợi nhuận sau đó tăng 1%, tổng vị thế không vượt quá 3%, tuyệt đối không bổ sung vị thế khi thua lỗ;
- Điều chỉnh động: Sau khi tài khoản có lãi có thể mở rộng nhẹ (ví dụ 5%→6%), khi thua lỗ sẽ thu hẹp lại (5%→3%), luôn đảm bảo rằng khoản thua lỗ đơn lẻ ≤1%.

Năm, từ cầu nhanh đến cầu ổn định: Sự chuyển mình trong tư duy giao dịch
Hiện nay, lợi nhuận trung bình hàng tháng của tôi ổn định ở mức 10%-15%, không còn có đợt rút lui nào trên 5%, đường cong giá trị tài sản đang tăng lên ổn định. Việc phá sản vào năm 2019 đã khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng: Giao dịch hợp đồng là một cuộc marathon, chứ không phải chạy nước rút. Quản lý rủi ro và quản lý vốn không phải là sự ràng buộc, mà là áo giáp bảo vệ bạn tiến về phía trước. Chỉ có lòng tôn trọng thị trường và tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, bạn mới có thể sống lâu và đi xa trong thị trường này. #交易员#