Ngay cả trong thị trường tiền điện tử biến đổi nhanh chóng ngày nay, trí tuệ của bậc thầy đầu tư phố Wall Benjamin Graham vẫn tỏa sáng. Các nguyên tắc cốt lõi trong tác phẩm kinh điển "Nhà đầu tư thông minh" của ông cũng áp dụng cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Hãy cùng khám phá những hiểu biết sâu sắc này.
Nguyên tắc hàng đầu là quản lý rủi ro. Trong thị trường tiền điện tử, độ biến động cực kỳ mạnh mẽ, mức giảm hàng năm của Bitcoin lên đến 50% được coi là bình thường, trong khi các đồng tiền nhỏ hơn thì càng không chắc chắn hơn. Đối mặt với sự không chắc chắn như vậy, nhà đầu tư nên hành động cẩn thận, tránh việc đầu tư toàn bộ vốn vào một tài sản duy nhất.
Một cấu trúc danh mục đầu tư hợp lý có thể là: các loại coin chính (như Bitcoin, Ethereum) chiếm 70%, các dự án có tiềm năng phát triển chiếm 20%, và tài sản đầu cơ có rủi ro cao không vượt quá 10%. Trước mỗi quyết định đầu tư, nên thực hiện tự đánh giá: nếu giá trị tài sản giảm một nửa, liệu mình có thể chấp nhận một cách bình tĩnh không?
Graham chia nhà đầu tư thành hai loại: phòng thủ và tấn công. Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nhà đầu tư phòng thủ có thể có xu hướng đầu tư định kỳ vào các đồng coin chính và lưu trữ chúng trong ví lạnh; trong khi đó, nhà đầu tư tấn công có thể nghiên cứu các chuỗi công khai mới nổi, tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc mã hóa tài sản vật lý (RWA). Tuy nhiên, bất kể loại nào, họ cũng nên hành động trong khả năng của mình, tránh chịu tổn thất lớn do chuẩn bị không đầy đủ.
Ý tưởng về biên độ an toàn cũng áp dụng cho đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cần nghiên cứu sâu về giá trị của dự án, tránh vào cuộc khi giá trị bị đánh giá quá cao. Đối với các loại tài sản mã hóa khác nhau, logic định giá cũng khác nhau. Chẳng hạn, giá trị của Bitcoin chủ yếu đến từ sự khan hiếm và sự đồng thuận của cộng đồng, trong khi Ethereum phụ thuộc nhiều hơn vào sự phát triển của hệ sinh thái và nhu cầu ứng dụng thực tế.
Tổng thể mà nói, cho dù là tài chính truyền thống hay thị trường tài sản tiền điện tử mới nổi, thái độ đầu tư cẩn thận, lý trí và liên tục học hỏi luôn là chìa khóa cho thành công.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OffchainWinner
· 7giờ trước
Gì? Chỉ biết nói những điều cũ rích này.
Xem bản gốcTrả lời0
AlgoAlchemist
· 7giờ trước
À, chơi defi một năm rồi bắt đầu nói đạo lý.
Xem bản gốcTrả lời0
StrawberryIce
· 7giờ trước
Graham còn làm được cái này không?
Xem bản gốcTrả lời0
MevWhisperer
· 7giờ trước
Các đồng coin nhỏ trong các trường hợp điển hình đều được đầu tư một cách không suy nghĩ.
Ngay cả trong thị trường tiền điện tử biến đổi nhanh chóng ngày nay, trí tuệ của bậc thầy đầu tư phố Wall Benjamin Graham vẫn tỏa sáng. Các nguyên tắc cốt lõi trong tác phẩm kinh điển "Nhà đầu tư thông minh" của ông cũng áp dụng cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Hãy cùng khám phá những hiểu biết sâu sắc này.
Nguyên tắc hàng đầu là quản lý rủi ro. Trong thị trường tiền điện tử, độ biến động cực kỳ mạnh mẽ, mức giảm hàng năm của Bitcoin lên đến 50% được coi là bình thường, trong khi các đồng tiền nhỏ hơn thì càng không chắc chắn hơn. Đối mặt với sự không chắc chắn như vậy, nhà đầu tư nên hành động cẩn thận, tránh việc đầu tư toàn bộ vốn vào một tài sản duy nhất.
Một cấu trúc danh mục đầu tư hợp lý có thể là: các loại coin chính (như Bitcoin, Ethereum) chiếm 70%, các dự án có tiềm năng phát triển chiếm 20%, và tài sản đầu cơ có rủi ro cao không vượt quá 10%. Trước mỗi quyết định đầu tư, nên thực hiện tự đánh giá: nếu giá trị tài sản giảm một nửa, liệu mình có thể chấp nhận một cách bình tĩnh không?
Graham chia nhà đầu tư thành hai loại: phòng thủ và tấn công. Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nhà đầu tư phòng thủ có thể có xu hướng đầu tư định kỳ vào các đồng coin chính và lưu trữ chúng trong ví lạnh; trong khi đó, nhà đầu tư tấn công có thể nghiên cứu các chuỗi công khai mới nổi, tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc mã hóa tài sản vật lý (RWA). Tuy nhiên, bất kể loại nào, họ cũng nên hành động trong khả năng của mình, tránh chịu tổn thất lớn do chuẩn bị không đầy đủ.
Ý tưởng về biên độ an toàn cũng áp dụng cho đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cần nghiên cứu sâu về giá trị của dự án, tránh vào cuộc khi giá trị bị đánh giá quá cao. Đối với các loại tài sản mã hóa khác nhau, logic định giá cũng khác nhau. Chẳng hạn, giá trị của Bitcoin chủ yếu đến từ sự khan hiếm và sự đồng thuận của cộng đồng, trong khi Ethereum phụ thuộc nhiều hơn vào sự phát triển của hệ sinh thái và nhu cầu ứng dụng thực tế.
Tổng thể mà nói, cho dù là tài chính truyền thống hay thị trường tài sản tiền điện tử mới nổi, thái độ đầu tư cẩn thận, lý trí và liên tục học hỏi luôn là chìa khóa cho thành công.