Bốn điểm chính để sàng lọc alts tiềm năng năm 2025
Không khí thị trường tiền điện tử dường như đã trở lại với tâm lý tăng giá, ít nhất là trong thời gian gần đây. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư một cách tự nhiên sẽ nghĩ: những alts nào có thể mang lại lợi nhuận vượt trội?
Khác với việc hầu hết các altcoin đều tăng vọt trong đợt bull market năm 2021, việc đạt được lợi nhuận vượt trội trong môi trường thị trường hiện tại đòi hỏi sự lựa chọn cẩn thận hơn. Xét đến việc đã có hàng triệu loại altcoin mới trên thị trường, việc chọn lựa các mục đầu tư một cách tỉ mỉ trở nên đặc biệt quan trọng.
Bài viết này sẽ chia sẻ một số điểm chính để筛选 các dự án加密, để tham khảo.
1. Nhiệt độ kể chuyện và nhận thức của người dùng
Nhìn lại 12 tháng qua, những đồng tiền hoạt động tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và một số đồng tiền meme phổ biến, chúng ta sẽ nhận thấy rằng không phải tất cả đều có nền tảng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những đồng tiền hoạt động xuất sắc này có một điểm chung: có mức độ nhận thức người dùng rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm fan trung thành liên tục quảng bá trên các nền tảng xã hội.
Ngoài ra, hầu hết các token hoạt động tốt đều liên quan chặt chẽ đến các câu chuyện thị trường mạnh mẽ. Ví dụ, Virtual tiếp tục tăng giá khi khái niệm trí tuệ nhân tạo đang thịnh hành, trong khi các đồng coin meme lại tăng giá vào quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025 do sự phổ biến của meme trên mạng.
Đề nghị chú ý đến các câu chuyện nổi bật hiện tại và tìm kiếm các token có cộng đồng hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
2. Chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, sự nóng sốt của thị trường thường quan trọng hơn cơ bản, nhưng một số dự án có thể đồng thời chú ý đến độ quan tâm cao và sự phù hợp của sản phẩm với thị trường. Những dự án này có thể là cơ hội đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là khi các chỉ số chính của chúng cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ.
Ví dụ, giao thức stablecoin Ethena trong 30 ngày gần đây đã tăng tổng giá trị khóa (TVL) lên 50%, đồng thời nhận được sự chú ý lớn từ người dùng và nhà phân tích trên các nền tảng xã hội. Kết quả là mã thông báo của nó ENA đã tăng 154% trong tháng qua.
Đầu tư vào những dự án ở giai đoạn đầu, có chỉ số dữ liệu liên tục tăng trưởng (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) và có một cộng đồng nhất định có độ nóng, có thể mang lại lợi nhuận cao. Có thể sử dụng các công cụ như DeFiLlama để tìm ra những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Kinh tế học token hợp lý
Đối với việc đầu tư trung và dài hạn, việc hiểu biết về kinh tế học token là rất quan trọng. Lấy token TIA làm ví dụ, nó đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân chính là do việc bán tháo ồ ạt của các nhà đầu tư sớm sau mỗi lần mở khóa token.
Khi nghiên cứu kinh tế token, cần chú ý đến những điểm sau:
Kế hoạch mở khóa token: Lý tưởng là, nguồn cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%, lượng token phát hành hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) không vượt quá 20%-35%. Tránh mua những token gần đây có mở khóa quy mô lớn (như vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại).
Tính ứng dụng của token: Xem xét liệu token có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức hay không, và tại sao ai đó lại sẵn lòng mua nó với giá cao hơn. Cơ chế phân chia lợi nhuận hoặc kế hoạch mua lại token là lựa chọn tốt hơn.
Mặc dù tính hữu ích mạnh mẽ của token là một lợi thế, nhưng không phải là điều tuyệt đối cần thiết. Trên thị trường cũng có một số token có tính hữu ích thấp thể hiện rất tốt.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện nay, các dự án chú trọng phát triển cộng đồng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ những đội ngũ thực sự quan tâm đến cộng đồng, thay vì những dự án mơ hồ và thiếu sức hấp dẫn.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Tiến hành airdrop quy mô lớn
Đội ngũ chú trọng việc thực hiện cam kết
Đội ngũ tích cực tham gia tiếp thị, duy trì sự năng động trên các nền tảng xã hội và tương tác với cộng đồng
Phân bổ một tỷ lệ lớn nguồn cung token cho cộng đồng
Ngoài các yếu tố nêu trên, các sự kiện tích cực quan trọng sắp xảy ra cũng có thể thúc đẩy giá đồng tiền tăng, chẳng hạn như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế của đồng tiền hoặc phát hành sản phẩm mới có thể tăng đáng kể lợi nhuận của dự án.
Tuy nhiên, ngay cả những tài sản chất lượng cao, nếu giá mua quá cao cũng có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư. Do đó, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để đầu tư là vô cùng quan trọng, tuyệt đối tránh việc đuổi theo giá.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bốn yếu tố chính để tìm kiếm alts tiềm năng vào năm 2025: câu chuyện, tăng lên, tokenomics và cộng đồng
Bốn điểm chính để sàng lọc alts tiềm năng năm 2025
Không khí thị trường tiền điện tử dường như đã trở lại với tâm lý tăng giá, ít nhất là trong thời gian gần đây. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư một cách tự nhiên sẽ nghĩ: những alts nào có thể mang lại lợi nhuận vượt trội?
Khác với việc hầu hết các altcoin đều tăng vọt trong đợt bull market năm 2021, việc đạt được lợi nhuận vượt trội trong môi trường thị trường hiện tại đòi hỏi sự lựa chọn cẩn thận hơn. Xét đến việc đã có hàng triệu loại altcoin mới trên thị trường, việc chọn lựa các mục đầu tư một cách tỉ mỉ trở nên đặc biệt quan trọng.
Bài viết này sẽ chia sẻ một số điểm chính để筛选 các dự án加密, để tham khảo.
1. Nhiệt độ kể chuyện và nhận thức của người dùng
Nhìn lại 12 tháng qua, những đồng tiền hoạt động tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và một số đồng tiền meme phổ biến, chúng ta sẽ nhận thấy rằng không phải tất cả đều có nền tảng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những đồng tiền hoạt động xuất sắc này có một điểm chung: có mức độ nhận thức người dùng rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm fan trung thành liên tục quảng bá trên các nền tảng xã hội.
Ngoài ra, hầu hết các token hoạt động tốt đều liên quan chặt chẽ đến các câu chuyện thị trường mạnh mẽ. Ví dụ, Virtual tiếp tục tăng giá khi khái niệm trí tuệ nhân tạo đang thịnh hành, trong khi các đồng coin meme lại tăng giá vào quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025 do sự phổ biến của meme trên mạng.
Đề nghị chú ý đến các câu chuyện nổi bật hiện tại và tìm kiếm các token có cộng đồng hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
2. Chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, sự nóng sốt của thị trường thường quan trọng hơn cơ bản, nhưng một số dự án có thể đồng thời chú ý đến độ quan tâm cao và sự phù hợp của sản phẩm với thị trường. Những dự án này có thể là cơ hội đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là khi các chỉ số chính của chúng cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ.
Ví dụ, giao thức stablecoin Ethena trong 30 ngày gần đây đã tăng tổng giá trị khóa (TVL) lên 50%, đồng thời nhận được sự chú ý lớn từ người dùng và nhà phân tích trên các nền tảng xã hội. Kết quả là mã thông báo của nó ENA đã tăng 154% trong tháng qua.
Đầu tư vào những dự án ở giai đoạn đầu, có chỉ số dữ liệu liên tục tăng trưởng (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) và có một cộng đồng nhất định có độ nóng, có thể mang lại lợi nhuận cao. Có thể sử dụng các công cụ như DeFiLlama để tìm ra những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Kinh tế học token hợp lý
Đối với việc đầu tư trung và dài hạn, việc hiểu biết về kinh tế học token là rất quan trọng. Lấy token TIA làm ví dụ, nó đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân chính là do việc bán tháo ồ ạt của các nhà đầu tư sớm sau mỗi lần mở khóa token.
Khi nghiên cứu kinh tế token, cần chú ý đến những điểm sau:
Kế hoạch mở khóa token: Lý tưởng là, nguồn cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%, lượng token phát hành hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) không vượt quá 20%-35%. Tránh mua những token gần đây có mở khóa quy mô lớn (như vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại).
Tính ứng dụng của token: Xem xét liệu token có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức hay không, và tại sao ai đó lại sẵn lòng mua nó với giá cao hơn. Cơ chế phân chia lợi nhuận hoặc kế hoạch mua lại token là lựa chọn tốt hơn.
Mặc dù tính hữu ích mạnh mẽ của token là một lợi thế, nhưng không phải là điều tuyệt đối cần thiết. Trên thị trường cũng có một số token có tính hữu ích thấp thể hiện rất tốt.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện nay, các dự án chú trọng phát triển cộng đồng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ những đội ngũ thực sự quan tâm đến cộng đồng, thay vì những dự án mơ hồ và thiếu sức hấp dẫn.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Ngoài các yếu tố nêu trên, các sự kiện tích cực quan trọng sắp xảy ra cũng có thể thúc đẩy giá đồng tiền tăng, chẳng hạn như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế của đồng tiền hoặc phát hành sản phẩm mới có thể tăng đáng kể lợi nhuận của dự án.
Tuy nhiên, ngay cả những tài sản chất lượng cao, nếu giá mua quá cao cũng có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư. Do đó, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để đầu tư là vô cùng quan trọng, tuyệt đối tránh việc đuổi theo giá.