Con đường giao dịch của Trader Eric

Một, về Trader Eric

Cốt lõi của giao dịch là "con người", trải nghiệm, bối cảnh, tính cách và đặc điểm tài chính của một người quyết định sự hình thành chiến lược giao dịch của họ.

1. Chiến lược giao dịch của Eric là gì?

1. Quy mô và phân bổ vốn: Vốn ở mức hàng triệu, phần lớn vốn sẽ mua vào giao ngay, đồng thời cũng có lợi nhuận ổn định từ sàn giao dịch, còn một phần vốn thì giữ trạng thái không có vị thế.

2. Dự kiến lợi nhuận & khả năng chịu đựng rút lui: Giới hạn và quản lý rủi ro của bản thân thông qua phân tích kỹ thuật, sau đó lợi nhuận là liên tục đánh vào xác suất.

3）Logic giao dịch: Ngắn hạn + Xu hướng + Đầu tư định kỳ

2. Tại sao Eric lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?

1）Trải nghiệm giao dịch

Eric bắt đầu tiếp xúc với thị trường tiền điện tử từ năm 2017, kinh nghiệm giao dịch chủ yếu chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn đầu tiên, trước tháng 8 năm 2022, chỉ thực hiện giao dịch ngắn hạn, không quan tâm đến xu hướng, mục tiêu hàng ngày là kiếm được 700-1000 đô la. Khi đó, có hai lý do chính để thực hiện giao dịch ngắn hạn: Thứ nhất, thị trường tiền điện tử có biến động khá mạnh, giao dịch ngắn hạn là cách mà Eric cho rằng nhanh nhất để cảm nhận được tình hình thị trường; Thứ hai, khi chưa quen thuộc với thị trường tiền điện tử, Eric cho rằng giao dịch ngắn hạn có thể giúp mình đánh giá đúng logic giao dịch một cách hiệu quả hơn, từ đó tích lũy kinh nghiệm giao dịch.

Giai đoạn thứ hai, sau tháng 8 năm 2022, đã mất một năm rưỡi để chuyển tiếp, từ giao dịch ngắn hạn sang giao dịch theo sóng, sau đó là giao dịch theo xu hướng, và sau đó thêm cả đầu tư định kỳ. Nguyên nhân bắt đầu chuyển sang xu hướng cũng có hai lý do: đầu tiên là quy mô vốn mở rộng, là một nhà giao dịch ngắn hạn, ở một mức độ nào đó cần phải có sự kiểm soát rất chính xác về thị trường, nhưng trong trường hợp quy mô mở rộng, bị giới hạn bởi thời gian, sức lực, quản lý, không thể kiểm soát chính xác, vì vậy cần phải kiếm một số tiền để làm bạn với thời gian; lý do thứ hai là sự thay đổi của môi trường thị trường.

Tóm lại, Eric từ khi mới vào lĩnh vực chỉ giao dịch ngắn hạn, đến giờ đã có "giao dịch ngắn hạn + giao dịch theo xu hướng + đầu tư định kỳ" như một chiến lược tổng hợp, chủ yếu là đi kèm với sự mở rộng quy mô vốn. Eric cho rằng, muốn nắm giữ nhiều tiền hơn, cần phải không ngừng mở rộng ranh giới giao dịch của bản thân, có đủ sự hiểu biết về những phương pháp giao dịch khác nhau, con đường thực hiện là sử dụng một phần vốn để trải nghiệm rủi ro, sau đó học hỏi, cuối cùng từ góc độ quản lý rủi ro để có khả năng kiểm soát bản thân.

2）Nền tảng chuyên môn

Eric tốt nghiệp khoa thống kê của Đại học New York, sau khi tốt nghiệp đã làm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, xem xét lĩnh vực giáo dục, sau đó anh chuyển sang quỹ tự doanh trên thị trường chứng khoán Mỹ làm trader trong ngày. Hiện tại, anh điều hành cộng đồng "trader triệu đô" của riêng mình, cung cấp công cụ định lượng và đào tạo giao dịch cho mọi người.

3. Chiến lược giao dịch của Eric phù hợp với ai?

Chiến lược giao dịch của Eric, hoặc nói cách khác, tư duy giao dịch của anh ấy, phù hợp với "những người sẵn sàng thử nghiệm với việc giao dịch liên tục và xem lại kết quả". Việc mua vào một cách mù quáng khi thấy tín hiệu/chỉ số là không có ý nghĩa, con đường đúng đắn nên là thông qua thực hành và xem lại, chẳng hạn như sử dụng khung nào để phân tích thị trường, làm thế nào để phân bổ vị thế, làm thế nào để kiểm soát cắt lỗ, v.v., để luyện tập có chủ đích và liên tục nâng cao.

Hai, câu chuyện giao dịch của Eric

Kiến thức thực sự chỉ đến từ việc thực hành, và việc xem lại và đánh giá các giao dịch cụ thể sẽ giúp hiểu rõ hơn và học hỏi cách áp dụng các chiến lược giao dịch.

1. Làm thế nào để kiếm tiền thông qua phân tích kỹ thuật?

Trước tiên hãy nói về một số lý thuyết, để hiểu:

• Biểu đồ nến chỉ là biểu diễn giá trong một khoảng thời gian nhất định, mặc dù nó và khối lượng giao dịch là công cụ mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể nhìn thấy biến động thị trường với chi phí thấp nhất, nhưng vai trò của nó cũng chỉ giới hạn ở đó, không thể phản ánh chi phí của các tổ chức, đối thủ giao dịch, tính thanh khoản, v.v.

• Lực lượng chính là sự tập hợp của trí tuệ, hoặc có thể hiểu như một sức mạnh tổng hợp, không tương ứng với một cá nhân nào.

• Phân tích kỹ thuật của các trường phái khác nhau có thể giải thích thị trường ở các chiều thời gian khác nhau, bất kể đó là trường phái nào, không phải cứ học phân tích kỹ thuật là có thể kiếm tiền, mà còn phụ thuộc vào cách hiểu thị trường và xây dựng chiến lược, dựa trên định lượng hay thống kê, v.v., mỗi giao dịch của Eric đều phải có lợi thế thống kê.

Nói về thực hành, đối với người mới bắt đầu, đường trung bình là chỉ số dễ sử dụng nhất:

• Giao dịch cần hai loại khung: khung cho hoạt động vĩ mô và khung cho hoạt động vi mô. Khung hoạt động vĩ mô là xu hướng hiện tại của thị trường, bạn nên có khả năng cao để thực hiện loại giao dịch nào. Trong khi đó, khung hoạt động vi mô là thông qua việc xếp chồng nhiều khung thời gian và một số quy luật, chỉ báo kỹ thuật, để tìm ra điểm vào lệnh chi tiết hơn.

• Ở cấp độ thao tác vĩ mô, đường trung bình có thể giúp xây dựng một khung xu hướng, đơn giản nhất là, giá nằm trên một đường trung bình nào đó, nên chủ yếu là mua, giá nằm dưới một đường trung bình nào đó, thì chủ yếu là bán, đường trung bình thường dùng ở đây là EMA200/MA200. Trong khung này, tìm một con đường học tập có thể lặp lại để liên tục cải tiến chiến lược. Ở cấp độ thao tác tinh vi, thực ra là trong điều kiện hạn chế rủi ro, tìm ra những vị trí then chốt, đáng để chơi, cụ thể là chồng Buff.

• Ví dụ: Trong hoạt động vĩ mô, thông qua vùng quá bán của kênh, vùng hỗ trợ, sự phân kỳ đáy, và hỗ trợ EMA ở cấp độ nhỏ, xác định hướng lớn là mua vào, sau đó trong khung thời gian nhỏ hơn, đã tích lũy đủ nhiều buff tăng giá, tiếp theo là hạn chế rủi ro của bản thân một cách hơn nữa, cuối cùng thì giao phó cho xác suất.

• Nhấn mạnh một lần nữa, đường trung bình chỉ là một khung xu hướng, và để kiếm tiền trên thị trường còn cần phải kết hợp với chiến lược. Việc thực hiện chiến lược cần hình dung bản thân như một con robot, mỗi lần thực hiện một cách không có cảm xúc theo cùng một logic, nơi mua, nơi bán, nếu logic này có sự thay đổi, từ góc độ định lượng sẽ rơi vào hiện tượng quá khớp, về lâu dài kỳ vọng toán học là âm.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng phân tích kỹ thuật có giới hạn, không thể biết được chi phí trung bình của nhà cái, cũng như những khái niệm như mua vào của nhà cái, tích lũy, phát hành, v.v. Cần có một số mô hình toán học để hiểu hiện tại thị trường đang diễn ra điều gì, nhưng ngay cả khi biết thị trường đang diễn ra điều gì, cũng không thể đảm bảo kiếm lời mỗi lần.

2. Chọn đồng tiền ảo, tại sao phải chọn những đồng tiền đã trải qua 4 giai đoạn "nghiên cứu, đột phá, bùng nổ, suy kiệt" trong năm qua?

Eric có một tweet về khung chọn coin cho altcoin, trong đó đề cập rằng cần chọn những đồng coin đã trải qua 4 giai đoạn "ủ bệnh, đột phá, bùng nổ, suy thoái" trong năm qua. Theo logic này, Eric đã giải thích rằng:

• Thị trường càng đi theo tiêu chuẩn càng có thể kiếm tiền, tiêu chuẩn này là trải qua một chu kỳ hoàn chỉnh, tức là ủ bệnh, đột phá, bùng nổ, suy kiệt.

• Quá trình ủ diễn ra, giao dịch suy giảm, nến K nhỏ lại, giá cả trong ngắn hạn hầu như không có biến động nào. Sau đó, đột nhiên xuất hiện một sự đột phá, bất kể là đột phá tăng hay đột phá giảm, chẳng hạn như đột phá tăng, tốc độ sẽ rất nhanh, một cây nến tăng, trực tiếp vượt qua khu vực áp lực cao trước đó. Sau đó, lượng tiền trên thị trường được thu hút vào, mức tăng giá sẽ từ việc tăng giảm hợp lý, có thể nhìn thấy và có quy luật, chuyển thành tăng tăng tăng, giảm giảm giảm, điều này cho thấy đã ở trong giai đoạn bùng nổ hoặc tăng tốc. Cuối cùng là sự cạn kiệt, tức là sau khi bùng nổ, giá vào giai đoạn biến động cực đoan phi lý, dao động ngày càng dữ dội, đòn bẩy ngày càng cao, một khi có người bắt đầu chạy trốn, bán ra, sẽ tạo thành một hiệu ứng dây chuyền, tức là thanh lý, vỡ bong bóng, sau đó trở thành một sự cạn kiệt, sau khi cạn kiệt, giá sẽ giảm, từ sự tăng trưởng bùng nổ bắt đầu đi vào một loại tăng trưởng dao động.

• Loại tài sản này là điều mà các quỹ nên chú ý, tính thanh khoản cũng tương đối tốt, vì một trong ba giả định của phân tích kỹ thuật là lịch sử sẽ lặp lại. Hai giả định còn lại là: 1) Quy luật xu hướng chung của thị trường đang hoạt động 2) Thị trường bao trùm tất cả, tức là tất cả những tin tức nhìn thấy đều là tin tức đã xảy ra, những người đã nhận được thông tin trước đó đã đưa ra quyết định giao dịch tương ứng, và sau đó giá cả được thể hiện ra.

3. Các bước học giao dịch cho người mới bắt đầu nên là gì?

Bước đầu tiên, đánh giá rủi ro của bản thân. Thời gian, năng lượng và tiền bạc của mỗi người đều có hạn, vì vậy cần sử dụng nguồn lực có hạn để tham gia vào một trò chơi đòi hỏi cao trên thị trường. Tốt nhất là trước khi học giao dịch, hãy đặt cho mình một giới hạn về tài chính và thời gian, chẳng hạn như sử dụng bao nhiêu tiền để tham gia trò chơi trên thị trường trong bao lâu. Nếu có thành tích trong khoảng thời gian giới hạn đó, hãy tiếp tục; nếu không, hãy rút khỏi thị trường này.

Bước thứ hai, học hỏi, tìm thêm nhiều giáo viên với các chiến lược và phương pháp khác nhau, xem mọi người kiếm tiền như thế nào. Nếu chọn được một chiến lược giao dịch có thể kiếm tiền hoặc mình thích, thì phải phân tích các chỉ số chính của chiến lược giao dịch đó.

Bước thứ ba, phải thực hiện 100 giao dịch và xem lại.

Hoặc nếu bạn đã hoàn thành một việc gì đó trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể chuyển giao kinh nghiệm đó vào giao dịch, điều quan trọng thực sự là khung.

4. Stop Doing List là gì?

Luôn giữ sự tôn trọng đối với thị trường.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Eric cũng đã nhấn mạnh việc "đánh giá rủi ro". Không thể vì đã kiếm được tiền mà nghĩ đến việc phải đánh bại thị trường. Trong thời gian có tỷ lệ thắng 100%, Eric không phải càng giao dịch càng phấn khích, mà là càng giao dịch càng sợ hãi, sợ rằng đơn tiếp theo sẽ là một khoản thua lỗ lớn. Sự tôn trọng và kiểm soát rủi ro luôn được đặt lên trước kế hoạch kiếm được bao nhiêu lần lợi nhuận.

Ba, Eric的【Must Read】

Sự phát triển của những trader xuất sắc không thể tách rời khỏi việc tiếp nhận liên tục từ bên ngoài, học hỏi từ những người giỏi và khám phá những nội dung có giá trị tham khảo. Chúng ta cũng có thể tích lũy và phát triển không ngừng thông qua danh sách 【Must Read】 của người khác.

1. Về phía các nhà giao dịch, Eric đã đề xuất:

1. Anton Kreil, bắt đầu giao dịch từ 16 tuổi, đã nghỉ hưu ở tuổi 27, có hồ sơ gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman. Hiện tại, anh chủ yếu đào tạo và cung cấp các nhà giao dịch cho các quỹ đầu tư lớn và các ngân hàng đầu tư lớn. Khuyên mọi người nên xem trên YouTube những quan điểm của anh về quản lý rủi ro, mô hình thị trường và nhận thức về tiền.

2）Giao dịch Warrior, ông chủ tên là Rose, trong thời kỳ thị trường bò dịch bệnh đã kiếm được hơn 20 triệu đô la Mỹ nhờ giao dịch ngắn hạn. Eric đánh giá, nếu không học được gì từ anh ta, thì chỉ có thể chứng minh bản thân kém.

Hai người này đều có đủ nội dung miễn phí và chất lượng cao để học.

3. Thầy Ni, có khả năng cung cấp thông tin chất lượng cao một cách liên tục. Những gì thầy cung cấp có thể mang đến cho bạn những phân tích về các người chơi khác nhau trong thị trường tiền điện tử, đã thay đổi một phần cái nhìn của Eric với tư cách là một trader về "nhà phân tích".

2. Về sách, Eric gợi ý:

《Một Nghìn Giờ Quy Luật》《Luyện Tập Có Chủ Đích》《Thiên Tài Nhận Thức》