Phân tích khả năng đỉnh của chu kỳ Bitcoin lần này

Khi Bitcoin thể hiện sức mạnh chưa từng có, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong chu kỳ thị trường hiện tại, giá Bitcoin có thể đạt đến độ cao nào? Bài viết này sẽ phân tích giá trị đỉnh điểm mà Bitcoin có thể đạt được bằng cách khám phá một loạt các mô hình định giá trên chuỗi và công cụ thời điểm chu kỳ. Mặc dù dự đoán không thể hoàn toàn thay thế cho sự linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và xu hướng có thể trong tương lai.

công cụ dự đoán giá

Trước tiên, hãy cùng xem một vài mô hình định giá chính xác hơn trong lịch sử. Mặc dù việc phản ứng dựa trên dữ liệu thời gian thực thường hiệu quả hơn so với việc dự đoán giá một cách mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn có thể cung cấp những tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Dù vậy, việc khám phá những công cụ định giá này vẫn có ý nghĩa hướng dẫn và có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng hơn.

Một số mô hình chính bao gồm:

Giá trị thị trường tối đa: Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị thị trường trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021, khi mà giá trị dự kiến vượt quá 200.000 USD, trong khi đỉnh thực tế của Bitcoin khoảng 69.000 USD. Hiện tại, mô hình này dự đoán hơn 500.000 USD, có vẻ ngày càng không thực tế.

Delta đỉnh: Bằng cách trừ đi giá trị trung bình từ giá trị thị trường ( dựa trên tất cả BTC lưu hành với chi phí cơ bản ), tạo ra dự đoán gần gũi hơn với thực tế. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.

Giá cuối cùng: Dựa trên việc điều chỉnh cung và tính toán việc tiêu hủy tuổi coin, đây là mô hình gần nhất với mỗi đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán vĩ mô Bitcoin đáng tin cậy nhất.

Dự đoán đỉnh

Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ dài hạn bắt đầu ghi nhận lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận suy giảm, chúng ta có thể không đạt được mức 4 đầy đủ trong chu kỳ này. Sử dụng ước tính bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.

Tính giá mục tiêu

Thời điểm và định giá đều quan trọng như nhau. Bằng cách phân tích "sự tăng trưởng của BTC kể từ đáy chu kỳ tự nhiên", chúng tôi phát hiện ra rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau khi chạm đáy. Hiện tại, chúng tôi đang ở khoảng 930 ngày trong chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới. Lịch sử cho thấy, sự sợ hãi bỏ lỡ (FOMO) ( đã thúc đẩy giá tăng thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến chỉ số trung bình chi phí đầu tư của các nhà đầu tư trên giá thực hiện ) tăng nhanh chóng. Ví dụ, trong 130 ngày cuối năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; năm 2021 tăng 130%. Giả sử do lợi suất giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại 47,000 USD tăng 65%, có thể đạt khoảng 78,000 USD vào ngày 18 tháng 10.

Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra đỉnh giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ tham vọng, nhưng sự gia tăng theo parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh giá dự kiến có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng bằng chứng từ toán học và chuỗi cho thấy đánh giá cao hơn ít nhất là khả thi. Đáng chú ý là các mô hình này sẽ điều chỉnh động, nếu sự cuồng nhiệt của thị trường cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng tăng tốc thêm.

( Kết luận

Dự đoán đỉnh điểm chính xác của Bitcoin về cơ bản có sự không chắc chắn, quá nhiều biến số không thể hoàn toàn xem xét. Những gì chúng ta có thể làm là xây dựng một khung xác suất dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó dựa trên mẫu lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu thay vì mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát tín hiệu đỉnh.

![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm đỉnh có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp###