Chiến lược đầu tư mã hóa năm 2024: Cân bằng giữa đổi mới công nghệ và giá trị cộng đồng

Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, chiến lược đầu tư năm 2024 cần cân nhắc cả hai chiều: đổi mới công nghệ và giá trị cộng đồng. Bài viết này sẽ chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân về quản lý danh mục đầu tư và quan sát đối với các dự án mới nổi.

Trong quản lý danh mục đầu tư, việc áp dụng quy tắc đầu tư suốt cả ngày là một lựa chọn sáng suốt. Điều này có nghĩa là phân bổ đầu tư vào các chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường mã hóa, bao gồm chu kỳ mùa vụ trong năm, chu kỳ bò và gấu 4 năm, chu kỳ đổi mới công nghệ và chu kỳ kinh tế, v.v. Đồng thời, tuân theo chiến lược đòn bẩy, tập trung phân bổ tài sản chất lượng trong các lĩnh vực mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao, cũng như các tài sản hàng đầu trong các lĩnh vực trưởng thành.

Hiện tại, các tài sản tăng trưởng cao trong danh mục đầu tư của tôi chủ yếu tập trung vào các dự án như chuỗi trừu tượng, AI Agent và PayFi. Việc thêm các tài sản này đã giúp danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận tổng thể trong tháng 12 vượt xa mức trung bình của thị trường. Tuy nhiên, khi điều chỉnh danh mục đầu tư cho quý 1 năm 2025, tôi nhận ra rằng logic phân bổ tài sản tăng trưởng cao của mình quá đơn giản, chủ yếu xoay quanh chủ đề "đổi mới mang tính phá hủy" của công nghệ.

Gần đây, thông qua việc tham gia một số cuộc thảo luận cộng đồng, tôi đã bắt đầu xem xét lại tầm quan trọng của giá trị cộng đồng trong đầu tư mã hóa. Truyền thống, các nhà đầu tư lý trí thường coi bầu không khí cộng đồng, văn hóa và các yếu tố khác là tiếng ồn và bỏ qua. Nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, tôi đã cảm nhận được cảm giác thuộc về và sự đồng cảm mà một cộng đồng mạnh mẽ mang lại, điều này đã thúc đẩy tôi bắt đầu chú ý đến một số dự án có đặc điểm cộng đồng mạnh mẽ, như Monad, Sonic SVM và BeraChain.

Lấy Sonic SVM làm ví dụ, nó là một dự án Web3 hướng đến người dùng TikTok. Mặc dù từ góc độ kỹ thuật, kiến trúc HyperGrid của Sonic có thể không hấp dẫn bằng một số nguyên lý công nghệ L2 mới nổi, nhưng chiến lược vận hành hướng đến người tiêu dùng và việc xây dựng cộng đồng trưởng thành của nó đã đạt được kết quả đáng kể.

Sonic SVM đang xây dựng một lớp ứng dụng TikTok mang tên SonicX, dự định airdrop token gốc cho người dùng đăng ký qua TikTok. Nhờ vào công nghệ trừu tượng tài khoản, người dùng không cần cấu hình thêm ví Web3 mà có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác trên chuỗi trong ứng dụng. Hiện tại, SonicX đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia vào các trò chơi, thử thách và hoạt động livestream, tạo ra trải nghiệm liền mạch gần giống Web2.

Xét thấy TikTok có hơn 1,5 tỷ người dùng toàn cầu và giá trị vòng đời người dùng vượt xa một số nền tảng xã hội khác, tiềm năng thị trường của Sonic SVM không thể xem nhẹ. Trường hợp này đã truyền cảm hứng cho chúng ta rằng, sau khi hoàn thành đổi mới công nghệ, khả năng sao chép nhanh và củng cố vòng quay tăng trưởng để chiếm lĩnh thị trường lớn hơn cũng quan trọng không kém.

Trong bối cảnh cung cấp cơ sở hạ tầng chuỗi khối hiện tại đang có xu hướng bão hòa, những dự án có thể tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn và chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng tốt hơn rất có thể sẽ trở thành những người dẫn đầu trong cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo.

Do đó, chiến lược đầu tư mã hóa cho năm 2024 nên chú ý đến sự đổi mới công nghệ trong khi cũng cần coi trọng việc phát triển giá trị cộng đồng và cơ sở người dùng. Việc cân bằng hai khía cạnh này có thể giúp các nhà đầu tư đạt được lợi tức đầu tư tốt hơn trong năm mới.