Bitcoin ETF phát triển tổng quan và phân tích tác động thị trường
Gần đây, nhiều tổ chức nổi tiếng đã nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay lên SEC, thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường. Điều này được coi là một tín hiệu quan trọng cho việc Bitcoin và tiền điện tử có thể nhận được sự chấp nhận lớn hơn từ các tổ chức. Để hiểu rõ hơn về tác động của việc các tổ chức tham gia vào thị trường tiền điện tử, bài viết này đã phân tích tình hình giao dịch của các ETF và quỹ tín thác liên quan đến Bitcoin đã niêm yết.
Tình hình nắm giữ ETF giao ngay và quỹ tín thác
Tính đến ngày 18 tháng 7, tổng số lượng nắm giữ của ba quỹ BTCC.U, BTCE và GBTC khoảng 675,600 BTC, theo mức giá gần đây 30,000 USD/BTC thì có giá trị khoảng 2.027 tỷ USD. Kể từ tháng 6, tổng số lượng BTC mà ba quỹ này đã mua thêm là 9,292 BTC, cho thấy xu hướng tăng trưởng chung. Trong đó, GBTC có quy mô lớn nhất, nắm giữ 625,200 BTC, còn BTCC.U và BTCE đều nắm giữ khoảng 200,000 BTC.
Về hiệu suất sinh lời, ETF giao ngay rõ ràng vượt trội hơn quỹ tín thác. Tính đến ngày 18 tháng 7, lợi suất trung bình của BTCC.U trong tháng này khoảng 6.76%, lợi suất trung bình tháng của năm nay là 8.84%. Ngược lại, lợi suất trung bình của BTCE và GBTC trong tháng này lần lượt là -5.27% và -26.39%, lợi suất trung bình tháng của năm nay lần lượt là -5.85% và -38.18%, đều trong tình trạng thua lỗ, nhưng mức thua lỗ có xu hướng giảm.
Cần lưu ý rằng, kể từ tháng 6, với việc nhiều tổ chức nộp đơn xin ETF và giá BTC phục hồi, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của các quỹ này đều tăng lên. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTCC.U, BTCC, BTCE và GBTC lần lượt tăng 74.89%, 47.27%, 23.66% và 112.67%.
Hiệu suất của Bitcoin Futures ETF
Hiện tại, trên thị trường Mỹ đã có nhiều quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được niêm yết giao dịch. Tính đến ngày 18 tháng 7, tổng quy mô tài sản của 5 quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin chủ yếu là BITO, XBTF, BTF, BITS và DEFI đã đạt 1.295 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, BITO có quy mô lớn nhất, tổng tài sản đạt 1.199 triệu đô la Mỹ.
Các ETF này chủ yếu theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin của CME. BITO là ETF duy nhất hoàn toàn cấu hình hợp đồng tương lai CME, các ETF khác còn cấu hình một tỷ lệ nhất định của các tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ hoặc các ETF blockchain khác.
Xét từ dòng tiền, BITO gần đây có quy mô dòng tiền ròng lớn nhất, trong tháng qua dòng tiền ròng đạt 259 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, 5 quỹ ETF tương lai đều có dòng tiền ròng vào, trong đó BITO có dòng tiền ròng 333 triệu USD, XBTF có dòng tiền ròng 6,58 triệu USD.
Về tỷ suất lợi nhuận, BITS có hiệu suất tốt nhất, với tỷ suất lợi nhuận gần một tháng đạt 33.20%, và tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay lên tới 137.65%. Các ETF khác gần đây có tỷ suất lợi nhuận khoảng 12%, và tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay khoảng 74%. Tổng thể, hiệu suất lợi nhuận của ETF hợp đồng tương lai tốt hơn so với ETF giao ngay và quỹ tín thác.
Tác động của tin tức ETF đến giá Bitcoin
Tin tức về việc các tổ chức xin phép và phát hành ETF thường có ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Trong vòng một tuần kể từ khi một công ty quản lý tài sản thông báo xin phép cho Bitcoin ETF giao ngay, giá Bitcoin đã tăng 19,49%, với mức tăng trung bình hàng ngày là 2,78%, đây là mức tăng trung bình hàng ngày lớn nhất do tin tức trong phạm vi thống kê mang lại.
Ngoài ra, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh của một quỹ tín thác, mức tăng trung bình hàng ngày của Bitcoin đạt 1,87%. Các mức tăng lớn khác bao gồm mức tăng 1,56% trong tháng nộp đơn ETF tương lai của một công ty (, và mức tăng 1,33% trong tháng được phê duyệt ETF giao ngay của một công ty ).
Nói chung, ảnh hưởng của tin tức ETF đến giá Bitcoin có thể đến từ ba khía cạnh: thứ nhất là uy tín của cơ quan nộp đơn; thứ hai là loại ETF, việc nộp đơn cho ETF giao ngay thường mang lại mức tăng lớn hơn; thứ ba là xu hướng giá Bitcoin tại thời điểm tin tức. Nếu tin tức xảy ra trong xu hướng tăng, thường sẽ mang lại một mức tăng nhất định; nếu xảy ra trong xu hướng giảm, thì khó có thể đảo ngược tình hình.
Cần lưu ý rằng, sự tăng giá gần đây của Bitcoin có thể liên quan đến việc cải thiện các yếu tố cơ bản trên chuỗi. Vào ngày 18 tháng 7, số lượng giao dịch trên chuỗi của Bitcoin đạt 582.500 lần, tăng 210,83% so với đầu năm. Kể từ tháng 5, số lượng giao dịch trên chuỗi chủ yếu duy trì ở mức cao, điều này thường có nghĩa là các yếu tố cơ bản giao dịch được cải thiện, có khả năng giá sẽ tăng.
Tóm lại, sự phát triển của ETF liên quan chặt chẽ đến toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tình hình giao dịch của Bitcoin ETF trong tương lai đáng được chú ý liên tục để nắm bắt tốt hơn xu hướng thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nắm giữ Bitcoin ETF tăng lên, lợi nhuận Giao ngay ETF dẫn đầu, giá BTC có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin tốt về đơn xin.
Bitcoin ETF phát triển tổng quan và phân tích tác động thị trường
Gần đây, nhiều tổ chức nổi tiếng đã nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay lên SEC, thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường. Điều này được coi là một tín hiệu quan trọng cho việc Bitcoin và tiền điện tử có thể nhận được sự chấp nhận lớn hơn từ các tổ chức. Để hiểu rõ hơn về tác động của việc các tổ chức tham gia vào thị trường tiền điện tử, bài viết này đã phân tích tình hình giao dịch của các ETF và quỹ tín thác liên quan đến Bitcoin đã niêm yết.
Tình hình nắm giữ ETF giao ngay và quỹ tín thác
Tính đến ngày 18 tháng 7, tổng số lượng nắm giữ của ba quỹ BTCC.U, BTCE và GBTC khoảng 675,600 BTC, theo mức giá gần đây 30,000 USD/BTC thì có giá trị khoảng 2.027 tỷ USD. Kể từ tháng 6, tổng số lượng BTC mà ba quỹ này đã mua thêm là 9,292 BTC, cho thấy xu hướng tăng trưởng chung. Trong đó, GBTC có quy mô lớn nhất, nắm giữ 625,200 BTC, còn BTCC.U và BTCE đều nắm giữ khoảng 200,000 BTC.
Về hiệu suất sinh lời, ETF giao ngay rõ ràng vượt trội hơn quỹ tín thác. Tính đến ngày 18 tháng 7, lợi suất trung bình của BTCC.U trong tháng này khoảng 6.76%, lợi suất trung bình tháng của năm nay là 8.84%. Ngược lại, lợi suất trung bình của BTCE và GBTC trong tháng này lần lượt là -5.27% và -26.39%, lợi suất trung bình tháng của năm nay lần lượt là -5.85% và -38.18%, đều trong tình trạng thua lỗ, nhưng mức thua lỗ có xu hướng giảm.
Cần lưu ý rằng, kể từ tháng 6, với việc nhiều tổ chức nộp đơn xin ETF và giá BTC phục hồi, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của các quỹ này đều tăng lên. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTCC.U, BTCC, BTCE và GBTC lần lượt tăng 74.89%, 47.27%, 23.66% và 112.67%.
Hiệu suất của Bitcoin Futures ETF
Hiện tại, trên thị trường Mỹ đã có nhiều quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được niêm yết giao dịch. Tính đến ngày 18 tháng 7, tổng quy mô tài sản của 5 quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin chủ yếu là BITO, XBTF, BTF, BITS và DEFI đã đạt 1.295 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, BITO có quy mô lớn nhất, tổng tài sản đạt 1.199 triệu đô la Mỹ.
Các ETF này chủ yếu theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin của CME. BITO là ETF duy nhất hoàn toàn cấu hình hợp đồng tương lai CME, các ETF khác còn cấu hình một tỷ lệ nhất định của các tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ hoặc các ETF blockchain khác.
Xét từ dòng tiền, BITO gần đây có quy mô dòng tiền ròng lớn nhất, trong tháng qua dòng tiền ròng đạt 259 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, 5 quỹ ETF tương lai đều có dòng tiền ròng vào, trong đó BITO có dòng tiền ròng 333 triệu USD, XBTF có dòng tiền ròng 6,58 triệu USD.
Về tỷ suất lợi nhuận, BITS có hiệu suất tốt nhất, với tỷ suất lợi nhuận gần một tháng đạt 33.20%, và tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay lên tới 137.65%. Các ETF khác gần đây có tỷ suất lợi nhuận khoảng 12%, và tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay khoảng 74%. Tổng thể, hiệu suất lợi nhuận của ETF hợp đồng tương lai tốt hơn so với ETF giao ngay và quỹ tín thác.
Tác động của tin tức ETF đến giá Bitcoin
Tin tức về việc các tổ chức xin phép và phát hành ETF thường có ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Trong vòng một tuần kể từ khi một công ty quản lý tài sản thông báo xin phép cho Bitcoin ETF giao ngay, giá Bitcoin đã tăng 19,49%, với mức tăng trung bình hàng ngày là 2,78%, đây là mức tăng trung bình hàng ngày lớn nhất do tin tức trong phạm vi thống kê mang lại.
Ngoài ra, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh của một quỹ tín thác, mức tăng trung bình hàng ngày của Bitcoin đạt 1,87%. Các mức tăng lớn khác bao gồm mức tăng 1,56% trong tháng nộp đơn ETF tương lai của một công ty (, và mức tăng 1,33% trong tháng được phê duyệt ETF giao ngay của một công ty ).
Nói chung, ảnh hưởng của tin tức ETF đến giá Bitcoin có thể đến từ ba khía cạnh: thứ nhất là uy tín của cơ quan nộp đơn; thứ hai là loại ETF, việc nộp đơn cho ETF giao ngay thường mang lại mức tăng lớn hơn; thứ ba là xu hướng giá Bitcoin tại thời điểm tin tức. Nếu tin tức xảy ra trong xu hướng tăng, thường sẽ mang lại một mức tăng nhất định; nếu xảy ra trong xu hướng giảm, thì khó có thể đảo ngược tình hình.
Cần lưu ý rằng, sự tăng giá gần đây của Bitcoin có thể liên quan đến việc cải thiện các yếu tố cơ bản trên chuỗi. Vào ngày 18 tháng 7, số lượng giao dịch trên chuỗi của Bitcoin đạt 582.500 lần, tăng 210,83% so với đầu năm. Kể từ tháng 5, số lượng giao dịch trên chuỗi chủ yếu duy trì ở mức cao, điều này thường có nghĩa là các yếu tố cơ bản giao dịch được cải thiện, có khả năng giá sẽ tăng.
Tóm lại, sự phát triển của ETF liên quan chặt chẽ đến toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tình hình giao dịch của Bitcoin ETF trong tương lai đáng được chú ý liên tục để nắm bắt tốt hơn xu hướng thị trường.