Quan sát thị trường BTC hàng tuần: Dấu hiệu giảm căng thẳng xung đột Nga-Ukraine xuất hiện, BTC tìm kiếm hướng đi trong sự biến động thấp.
Giá mở cửa của Bitcoin trong tuần này là 96481.47 USD, giá đóng cửa là 96119.88 USD, với mức giảm 0.37% trong cả tuần. Biến động giá đã thu hẹp xuống còn 5%, khối lượng giao dịch giảm mạnh. Giá Bitcoin vẫn duy trì trong khoảng từ 89000 đến 110000 USD.
Mặc dù trong tuần này có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng, chẳng hạn như công bố dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ, điều chỉnh chính sách thuế và lời chứng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trước Quốc hội, nhưng những yếu tố này không gây ra tác động đáng kể nào đến thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Thị trường dường như đã hấp thụ những thông tin này từ trước.
Khi có tin tức về việc xung đột Nga-Ukraine có khả năng được giảm bớt, tâm lý thị trường dần chuyển sang lạc quan. Chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm, trong khi chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, một lần nữa tiến gần đến mức cao lịch sử. Những dấu hiệu này cho thấy, tác động tiêu cực trước đó do các yếu tố chính trị gây ra có thể đang phai nhạt, nhưng vẫn cần theo dõi thêm phản ứng của thị trường để xác nhận xu hướng này.
Bitcoin hiện vẫn đang hoạt động trong khoảng từ 89000 đến 110000 đô la. Giá đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng thứ hai và dao động hẹp quanh mức 97000 đô la. Dự kiến Bitcoin sẽ sớm đưa ra quyết định về hướng đi.
Kinh tế vĩ mô và dữ liệu tài chính
Dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ vượt quá dự kiến, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.5% so với tháng trước, cao hơn so với dự đoán của thị trường là 2.9% và 0.3%. CPI lõi tăng 3.3% so với cùng kỳ năm trước, cũng cao hơn so với dự đoán là 3.1%. Những dữ liệu này cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, lạm phát đã hồi phục. Do đó, thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng về việc giảm lãi suất trong năm nay, hiện có xu hướng cho rằng có thể chỉ giảm lãi suất một lần vào khoảng tháng 12.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trong lời chứng trước Quốc hội về chính sách tiền tệ nửa năm cho biết, nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và lạm phát không nhanh chóng quay trở lại mức mục tiêu 2%, Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì chính sách hiện tại một thời gian. Ngược lại, nếu thị trường lao động bất ngờ yếu kém hoặc lạm phát giảm nhiều hơn mong đợi, Cục Dự trữ Liên bang có thể nới lỏng chính sách tiền tệ một cách vừa phải. Phát biểu này về cơ bản nhất quán với các tuyên bố trước đó, nhưng xét đến mối quan hệ hiện tại giữa chính phủ và Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể có nghĩa là trong trường hợp nền kinh tế mạnh mẽ, khả năng giảm lãi suất là rất nhỏ.
Về chính sách thuế quan, mặc dù có những phát biểu mới, nhưng phản ứng của thị trường khá nhạt nhòa. Điều đáng chú ý hơn là thông tin về khả năng có tiến triển lớn trong xung đột Nga - Ukraine. Có báo cáo cho rằng hai bên đang thúc đẩy các cuộc đàm phán đối thoại, sự hòa giải tiềm năng này sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.
Do ảnh hưởng này, chỉ số đô la Mỹ giảm 1,22% xuống còn 106,813, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,48%. Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều ghi nhận mức tăng trong tuần, trong đó Nasdaq tăng 2,58%, S&P 500 tăng 1,47%, Dow Jones tăng 0,55%. Giá vàng tăng 0,75%, trong phiên đạt mức cao mới 2942,60 USD/ounce.
Phân tích áp lực bán trên thị trường
Tổng áp lực bán trên thị trường trong tuần này giảm mạnh so với tuần trước, các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đã bán tổng cộng 137178 triệu BTC. Khối lượng giao dịch trên sàn cũng giảm rõ rệt trong cùng thời gian, cho thấy việc bán tháo do hoảng sợ trong ngắn hạn đã giảm đáng kể. Hiện tại, mức lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư ngắn hạn đã giảm xuống còn 6%, động lực để chốt lời hoặc cắt lỗ đều không mạnh.
Những người nắm giữ lâu dài đã tạm ngừng hành động bán tháo trong tuần này, quy mô nắm giữ đã tăng thêm 8000 BTC.
Dòng tiền của quỹ ETF giao ngay stablecoin và Bitcoin
Trong tuần này, tổng cộng có 2.52 triệu USD ròng đã chảy ra từ các kênh stablecoin, ETF Bitcoin giao ngay và ETF Ethereum giao ngay. Trong đó, stablecoin đã nhập vào 3.62 triệu USD, ETF Bitcoin giao ngay đã chảy ra 5.84 triệu USD, và ETF Ethereum giao ngay đã chảy ra 0.29 triệu USD.
Sự rút lui vốn khỏi thị trường ETF là nguyên nhân chính khiến Bitcoin hoạt động yếu hơn cổ phiếu Mỹ trong tuần này.
Chỉ số chu kỳ thị trường
Theo dữ liệu của động cơ eMerge, chỉ số EMC BTC Cycle Metrics là 0.75, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tăng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thị trường BTC thấp biến động tìm hướng Thông tin tốt từ sự giảm căng thẳng xung đột Nga-Ukraine
Quan sát thị trường BTC hàng tuần: Dấu hiệu giảm căng thẳng xung đột Nga-Ukraine xuất hiện, BTC tìm kiếm hướng đi trong sự biến động thấp.
Giá mở cửa của Bitcoin trong tuần này là 96481.47 USD, giá đóng cửa là 96119.88 USD, với mức giảm 0.37% trong cả tuần. Biến động giá đã thu hẹp xuống còn 5%, khối lượng giao dịch giảm mạnh. Giá Bitcoin vẫn duy trì trong khoảng từ 89000 đến 110000 USD.
Mặc dù trong tuần này có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng, chẳng hạn như công bố dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ, điều chỉnh chính sách thuế và lời chứng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trước Quốc hội, nhưng những yếu tố này không gây ra tác động đáng kể nào đến thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Thị trường dường như đã hấp thụ những thông tin này từ trước.
Khi có tin tức về việc xung đột Nga-Ukraine có khả năng được giảm bớt, tâm lý thị trường dần chuyển sang lạc quan. Chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm, trong khi chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, một lần nữa tiến gần đến mức cao lịch sử. Những dấu hiệu này cho thấy, tác động tiêu cực trước đó do các yếu tố chính trị gây ra có thể đang phai nhạt, nhưng vẫn cần theo dõi thêm phản ứng của thị trường để xác nhận xu hướng này.
Bitcoin hiện vẫn đang hoạt động trong khoảng từ 89000 đến 110000 đô la. Giá đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng thứ hai và dao động hẹp quanh mức 97000 đô la. Dự kiến Bitcoin sẽ sớm đưa ra quyết định về hướng đi.
Kinh tế vĩ mô và dữ liệu tài chính
Dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ vượt quá dự kiến, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.5% so với tháng trước, cao hơn so với dự đoán của thị trường là 2.9% và 0.3%. CPI lõi tăng 3.3% so với cùng kỳ năm trước, cũng cao hơn so với dự đoán là 3.1%. Những dữ liệu này cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, lạm phát đã hồi phục. Do đó, thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng về việc giảm lãi suất trong năm nay, hiện có xu hướng cho rằng có thể chỉ giảm lãi suất một lần vào khoảng tháng 12.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trong lời chứng trước Quốc hội về chính sách tiền tệ nửa năm cho biết, nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và lạm phát không nhanh chóng quay trở lại mức mục tiêu 2%, Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì chính sách hiện tại một thời gian. Ngược lại, nếu thị trường lao động bất ngờ yếu kém hoặc lạm phát giảm nhiều hơn mong đợi, Cục Dự trữ Liên bang có thể nới lỏng chính sách tiền tệ một cách vừa phải. Phát biểu này về cơ bản nhất quán với các tuyên bố trước đó, nhưng xét đến mối quan hệ hiện tại giữa chính phủ và Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể có nghĩa là trong trường hợp nền kinh tế mạnh mẽ, khả năng giảm lãi suất là rất nhỏ.
Về chính sách thuế quan, mặc dù có những phát biểu mới, nhưng phản ứng của thị trường khá nhạt nhòa. Điều đáng chú ý hơn là thông tin về khả năng có tiến triển lớn trong xung đột Nga - Ukraine. Có báo cáo cho rằng hai bên đang thúc đẩy các cuộc đàm phán đối thoại, sự hòa giải tiềm năng này sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.
Do ảnh hưởng này, chỉ số đô la Mỹ giảm 1,22% xuống còn 106,813, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,48%. Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều ghi nhận mức tăng trong tuần, trong đó Nasdaq tăng 2,58%, S&P 500 tăng 1,47%, Dow Jones tăng 0,55%. Giá vàng tăng 0,75%, trong phiên đạt mức cao mới 2942,60 USD/ounce.
Phân tích áp lực bán trên thị trường
Tổng áp lực bán trên thị trường trong tuần này giảm mạnh so với tuần trước, các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đã bán tổng cộng 137178 triệu BTC. Khối lượng giao dịch trên sàn cũng giảm rõ rệt trong cùng thời gian, cho thấy việc bán tháo do hoảng sợ trong ngắn hạn đã giảm đáng kể. Hiện tại, mức lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư ngắn hạn đã giảm xuống còn 6%, động lực để chốt lời hoặc cắt lỗ đều không mạnh.
Những người nắm giữ lâu dài đã tạm ngừng hành động bán tháo trong tuần này, quy mô nắm giữ đã tăng thêm 8000 BTC.
Dòng tiền của quỹ ETF giao ngay stablecoin và Bitcoin
Trong tuần này, tổng cộng có 2.52 triệu USD ròng đã chảy ra từ các kênh stablecoin, ETF Bitcoin giao ngay và ETF Ethereum giao ngay. Trong đó, stablecoin đã nhập vào 3.62 triệu USD, ETF Bitcoin giao ngay đã chảy ra 5.84 triệu USD, và ETF Ethereum giao ngay đã chảy ra 0.29 triệu USD.
Sự rút lui vốn khỏi thị trường ETF là nguyên nhân chính khiến Bitcoin hoạt động yếu hơn cổ phiếu Mỹ trong tuần này.
Chỉ số chu kỳ thị trường
Theo dữ liệu của động cơ eMerge, chỉ số EMC BTC Cycle Metrics là 0.75, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tăng.
! Quan sát hàng tuần của EMC Labs BTC (02.10~02.16): "Các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine" có tiến bộ, biến động thấp và biến động BTC sẽ chọn hướng