Trong thị trường tiền điện tử, một số memecoins được ưa chuộng vì giá trị beta cao của chúng đối với tài sản Layer 1 (L1). Điều này có nghĩa là việc phân bổ hợp lý vào các tài sản này có thể mang lại hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần phải thực sự sử dụng đòn bẩy.
Lấy đồng văn hóa của một hệ sinh thái Solana làm ví dụ, khi giá trị beta trong 30 ngày vượt quá giá trị beta trong 90 ngày, thường báo hiệu một tiềm năng sinh lời đáng kể. Dữ liệu cho thấy trong trường hợp này, tỷ lệ hoàn vốn trung bình trong 30 ngày và 60 ngày của đồng tiền này lần lượt đạt 124% và 413%.
Biểu đồ giá cho thấy có mối tương quan rõ ràng giữa đồng văn hóa và SOL. Tuy nhiên, trong những giai đoạn mà đồng văn hóa thể hiện xuất sắc, mối tương quan này thường sẽ yếu đi. Cần lưu ý rằng sự thể hiện tích cực của SOL không đảm bảo rằng đồng văn hóa sẽ tăng giá, trong khoảng một phần ba trường hợp, đồng văn hóa thực tế có thể giảm giá.
Từ dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể đánh giá giá trị đầu tư của memecoins thông qua nhiều chỉ số khác nhau:
Tỷ lệ tăng trưởng số lượng người nắm giữ Token
Trung vị và trung bình số lượng nắm giữ
Tỷ lệ người nắm giữ có giá trị vượt quá $1000 và $100,000
Tỷ lệ giữ lại của những người nắm giữ lớn (cá voi)
Tình hình dòng tiền ròng vào/ra của các nhà đầu tư lớn tại sàn giao dịch phi tập trung
Ngoài ra, tính thanh khoản giao dịch và sự biến động giá cũng là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Chúng tôi có xu hướng chọn những đồng memecoins có tính thanh khoản giao dịch dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn.
Các yếu tố cộng đồng đóng vai trò then chốt trong sự thành công của memecoins. Một cộng đồng memecoin mạnh mẽ thường có những đặc điểm sau:
Câu chuyện và khẩu hiệu gây được sự đồng cảm
Niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về của các thành viên trong cộng đồng
Lãnh đạo và khả năng phối hợp rõ ràng
Đặc điểm gắn liền với văn hóa
Khi đánh giá "giá trị công bằng" của memecoins, tỷ lệ giá trị thực hiện và giá trị thị trường (MVRV) là một chỉ số hữu ích. Khi MVRV thấp hơn 1, điều đó có thể báo hiệu cơ hội đầu tư tiềm năng.
Các chỉ báo động lượng như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động cũng có thể giúp xác định thời điểm mua và bán. Ngoài ra, các chỉ số cảm xúc xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google cũng có thể cung cấp những hiểu biết quý giá.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng, memecoins thuộc loại hình đầu tư có rủi ro cao. Hiệu suất của chúng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thanh khoản của thị trường và khẩu vị rủi ro tổng thể. Khi xem xét đầu tư vào memecoins, nên coi chúng như một phần cực nhỏ trong danh mục đầu tư và luôn chú ý đến sự thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ValidatorViking
· 07-22 19:32
các chỉ số không nói dối... những trader dạn dày kinh nghiệm biết rằng beta chỉ là đòn bẩy hoa mỹ mà thôi
Xem bản gốcTrả lời0
MetadataExplorer
· 07-22 07:44
Lại là chiêu trò bẫy BTC cũ rích.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenGuru
· 07-20 11:11
altcoin một cái thoi thì chỉ cần đợi đứng gác thôi
Chiến lược đầu tư Memecoins: Phân tích giá trị beta, dữ liệu on-chain và các yếu tố cộng đồng
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Trong thị trường tiền điện tử, một số memecoins được ưa chuộng vì giá trị beta cao của chúng đối với tài sản Layer 1 (L1). Điều này có nghĩa là việc phân bổ hợp lý vào các tài sản này có thể mang lại hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần phải thực sự sử dụng đòn bẩy.
Lấy đồng văn hóa của một hệ sinh thái Solana làm ví dụ, khi giá trị beta trong 30 ngày vượt quá giá trị beta trong 90 ngày, thường báo hiệu một tiềm năng sinh lời đáng kể. Dữ liệu cho thấy trong trường hợp này, tỷ lệ hoàn vốn trung bình trong 30 ngày và 60 ngày của đồng tiền này lần lượt đạt 124% và 413%.
Biểu đồ giá cho thấy có mối tương quan rõ ràng giữa đồng văn hóa và SOL. Tuy nhiên, trong những giai đoạn mà đồng văn hóa thể hiện xuất sắc, mối tương quan này thường sẽ yếu đi. Cần lưu ý rằng sự thể hiện tích cực của SOL không đảm bảo rằng đồng văn hóa sẽ tăng giá, trong khoảng một phần ba trường hợp, đồng văn hóa thực tế có thể giảm giá.
Từ dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể đánh giá giá trị đầu tư của memecoins thông qua nhiều chỉ số khác nhau:
Ngoài ra, tính thanh khoản giao dịch và sự biến động giá cũng là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Chúng tôi có xu hướng chọn những đồng memecoins có tính thanh khoản giao dịch dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn.
Các yếu tố cộng đồng đóng vai trò then chốt trong sự thành công của memecoins. Một cộng đồng memecoin mạnh mẽ thường có những đặc điểm sau:
Khi đánh giá "giá trị công bằng" của memecoins, tỷ lệ giá trị thực hiện và giá trị thị trường (MVRV) là một chỉ số hữu ích. Khi MVRV thấp hơn 1, điều đó có thể báo hiệu cơ hội đầu tư tiềm năng.
Các chỉ báo động lượng như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động cũng có thể giúp xác định thời điểm mua và bán. Ngoài ra, các chỉ số cảm xúc xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google cũng có thể cung cấp những hiểu biết quý giá.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng, memecoins thuộc loại hình đầu tư có rủi ro cao. Hiệu suất của chúng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thanh khoản của thị trường và khẩu vị rủi ro tổng thể. Khi xem xét đầu tư vào memecoins, nên coi chúng như một phần cực nhỏ trong danh mục đầu tư và luôn chú ý đến sự thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.