Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Cảm xúc thị trường cực kỳ hoảng sợ, Tài chính phi tập trung và AI Agent trở thành tâm điểm theo dõi

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống còn 7%, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn. Những phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến việc khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, thị trường trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.

Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên xuất hiện mức giảm TVL trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng vốn hóa thị trường stablecoin vẫn giữ được sự tăng trưởng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn đang liên tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như bể súng vẫn được ưa chuộng.

Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 99 tỷ USD, trọng tâm đầu tư đã chuyển từ các đồng tiền Meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành. Nhiệt độ của thị trường đồng tiền Meme rõ rệt đã giảm, vốn đã rút khỏi quy mô lớn, có thể đánh dấu sự kết thúc giai đoạn của cơn sốt đồng tiền Meme.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, các dự án blockchain công cộng thể hiện khả năng chống chịu tốt, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư trong việc phòng ngừa rủi ro. Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản trên thị trường dự kiến sẽ giảm, khuyến nghị nhà đầu tư áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu với BTC, ETH, đồng thời theo dõi các dự án DeFi có lợi suất ổn định và hạ tầng AI.

Phân tích đường đua nóng

AI Agent

Tuần này, thị trường giảm, thảo luận về AI Agent có mức độ cao nhất. Sự chú ý của thị trường chuyển từ token meme AI sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent. Sự kết hợp giữa AI Agent và blockchain được coi là điểm bùng phát tiếp theo, liên quan đến nhiều phân khúc con như DePIN AI, nền tảng AI, Rollup AI, cơ sở hạ tầng AI.

Tài chính phi tập trung赛道

Tuần này, TVL của các dự án Tài chính phi tập trung giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên có mức giảm âm trong gần hai tháng (-2,21%). Điều này chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của thị trường, dẫn đến việc các hợp đồng và khoản vay bị buộc phải thanh lý. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin vẫn tiếp tục tăng, USDT tăng 0,55% lên 14,59 tỷ USD, USDC tăng 1,44% lên 4,21 tỷ USD, cho thấy nguồn vốn vẫn đang liên tục đổ vào.

Gần đây, sự tăng trưởng của Tài chính phi tập trung chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu thanh khoản gia tăng trong chu kỳ thị trường bò, làm tăng lãi suất cho vay cơ bản và mở rộng không gian chênh lệch giá. Tuy nhiên, cũng có rủi ro đòn bẩy, tuần này đã có tài sản vượt quá 10 tỷ USD bị thanh lý, có thể gây ra tình trạng thanh lý dây chuyền.

hiệu suất của chuỗi công khai

Phân khúc chuỗi công khai có hiệu suất tương đối ổn định. TVL của các chuỗi công khai như Hyperliquid, Bitcoin, BSC tăng trưởng đáng kể. Người dùng mua BTC để phòng ngừa rủi ro, đồng thời nhiều người cũng gửi BTC vào các dự án BTCFi để kiếm thêm lợi nhuận. BSC tích cực thúc đẩy việc tích hợp AI và Web3 trong lĩnh vực trò chơi, mạnh mẽ hỗ trợ sự phát triển của các dự án Meme.

Triển vọng tuần tới

yếu tố vĩ mô

• Vào kỳ nghỉ Giáng sinh ở Mỹ, dữ liệu vĩ mô được công bố ít.
• Trong kỳ nghỉ các năm trước, sức mua của thị trường chủ yếu là Mỹ đã giảm, có thể làm gia tăng sự biến động.

xu hướng luân chuyển ngành

• Tài chính phi tập trung: Nhà đầu tư kỳ vọng trong quý đầu năm tới sẽ có sự tăng giá đồng loạt, không muốn bán token, tham gia vào các dự án máy bắn tiền để tăng lợi nhuận.
• Lĩnh vực AI: AI Agent tiếp tục được theo dõi, hệ sinh thái Web2 và Web3 đang tăng tốc hợp nhất

Đề xuất chiến lược đầu tư

• Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường phân bổ tài sản hàng đầu BTC, ETH
• Tham gia các dự án Tài chính phi tập trung máy bắn tỉa lợi suất cao để phòng ngừa rủi ro
• Giữ cảnh giác, kiểm soát vị trí nghiêm ngặt, thực hiện quản lý rủi ro tốt.