Bạn đang đọc báo cáo nóng hàng tuần do phòng thí nghiệm AI của Gate.io tạo ra cho bạn. Xem qua thị trường và sự kiện quan trọng nhất trong tuần qua, và nhận được phân tích đầu tư và chiến lược tài chính được đề xuất.
Số từ: 8538 từ ｜ Thời gian đọc 11.5 phút.
Mục lục:
Thị trường xu hướng
Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư
1. Thị trường xu hướng lớn
1.1. Cảm xúc thị trường
Trong tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt 3.579 nghìn tỷ USD, giảm 7,9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm, đạt 1234,56 triệu USD. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là 98,839,87 USD. Tâm lý thị trường chung u ám, xu hướng chủ đạo là giảm.
Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường hôm nay là "cực kỳ sợ hãi", chỉ số sợ hãi và tham lam là 25. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện tại cực kỳ bi quan, các nhà đầu tư có dự đoán tiêu cực về tương lai.
Tổng quan Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 11 tháng 4
1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đã chậm lại và áp lực lạm phát vẫn tồn tại. CPI tháng 3 của Mỹ tăng 5,60% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn kỳ vọng 5,50% và CPI lõi tăng 5,60% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn kỳ vọng 5,50%. CPI sơ bộ của Eurozone đạt 7,60% so với cùng kỳ trong tháng 3, cao hơn kỳ vọng 7,30%. Trong bối cảnh lạm phát cao dai dẳng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế kỳ vọng lạm phát. Theo CME Group, có 95,40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5.
Chỉ số giá sản xuất cũng (PPI) duy trì ở mức cao. PPI của Mỹ tăng 2,70% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, cao hơn kỳ vọng 2,30%. PPI của Eurozone tăng 6,70% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, cao hơn kỳ vọng 6,30%. Giá cả thượng nguồn tiếp tục tăng sẽ tiếp tục đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên cao.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chỉ ra sự chậm lại trong hoạt động kinh tế. PMI sản xuất sơ bộ của Mỹ trong tháng 4 là 46,30, thấp hơn giá trị trước đó là 46,90 và nằm trong phạm vi thu hẹp tháng thứ sáu liên tiếp. PMI sản xuất sơ bộ trong khu vực đồng euro trong tháng 4 là 45,50, thấp hơn giá trị trước đó là 47,30. PMI dịch vụ hoạt động tương đối tốt, nhưng vẫn nằm dưới vùng mở rộng.
Nói chung, tình hình vĩ mô với lạm phát cao và hoạt động kinh tế chậm lại sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các ngân hàng trung ương chính có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, từ đó gây ra sự điều chỉnh của các tài sản rủi ro.
1.3 Lịch kinh tế
Điểm cần chú ý:
Doanh thu bán lẻ tháng 3 của Mỹ (tầm quan trọng cao): Dữ liệu doanh thu bán lẻ phản ánh tình hình chi tiêu của người tiêu dùng, là một chỉ số quan trọng để đo lường tăng trưởng kinh tế. Dự kiến là 0,2%, thấp hơn mức trước có thể gây ra lo ngại về triển vọng kinh tế.
Quyết định lãi suất tháng 4 của khu vực Euro (quan trọng cao): Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất, thị trường dự đoán sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Quyết định lãi suất sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và diễn biến thị trường tài chính của khu vực Euro.
Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 3 (tầm quan trọng trung bình): Nó phản ánh tình trạng nhu cầu nội địa ở Trung Quốc và rất quan trọng để đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu tích cực sẽ hỗ trợ đồng nhân dân tệ và các tài sản liên quan đến Trung Quốc.
Chỉ số CPI lõi hàng năm của Nhật Bản tháng 3 (quan trọng trung bình): Dữ liệu lạm phát lõi là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xây dựng chính sách tiền tệ. Lạm phát cao hơn dự kiến có thể gia tăng áp lực tăng lãi suất cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Tổng thể, các dữ liệu kinh tế chính được công bố trong tuần này tập trung vào lạm phát, doanh số bán lẻ, việc làm, và các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của những dữ liệu này đối với chính sách tiền tệ của các nền kinh tế.
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
Biến động giá BTC trong tuần này là 3.21%. Giá BTC đã giảm mạnh vào đầu tuần và sau đó đã phục hồi sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn thuế.
Nguyên nhân tăng giảm giá: Sự biến động lớn của giá BTC chủ yếu bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại toàn cầu. Quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm ngừng thuế quan đã làm giảm lo ngại của thị trường, thúc đẩy giá BTC phục hồi.
Ảnh hưởng của khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch BTC đã tăng mạnh trong tuần này, cho thấy sự gia tăng hoạt động của thị trường. Sự gia tăng khối lượng giao dịch thường đi kèm với sự biến động giá gia tăng, phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư.
Hoạt động thị trường và hướng giá: Sự gia tăng khối lượng giao dịch cho thấy những người tham gia thị trường bị chia rẽ về biến động giá trong tương lai của BTC. Nếu khối lượng giao dịch có thể được duy trì ở mức cao, nó sẽ có lợi cho giá BTC tăng lên. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch giảm, nó có thể báo hiệu rằng giá sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.
2.2. Phân tích tình hình tài chính
Theo dữ liệu dòng tiền mới nhất, các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum gần đây đã có tình trạng rút vốn ròng. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang hành động thận trọng, có thể do lo ngại về triển vọng kinh tế và môi trường quản lý mà tạm thời rút lui khỏi tài sản rủi ro.
Trong khi đó, một số dự án tiền điện tử mới nổi đã thu hút được dòng vốn vào. Điều này có thể phản ánh rằng các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, hy vọng rằng việc vào thị trường ở giai đoạn đầu có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, loại hình đầu tư này cũng có rủi ro cao hơn, cần được đánh giá một cách thận trọng.
Nhà đầu tư tổ chức về mặt này, dữ liệu cho thấy họ đang dần tăng cường vị thế tiền điện tử. Điều này có thể dựa trên sự lạc quan về triển vọng lâu dài của tiền điện tử, cũng như sự không chắc chắn của thị trường tài chính truyền thống. Tuy nhiên, tổng thể, quy mô dòng vốn vào từ nhà đầu tư tổ chức vẫn còn khá nhỏ.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đa dạng hơn. Một số nhà đầu tư đã chọn mua khi giá giảm, trong khi những người khác rút khỏi vị thế của họ vì lo ngại rủi ro. Nhìn chung, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chứng kiến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch, phản ánh sự thiếu niềm tin hiện tại vào thị trường.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng chảy của tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Dựa trên dữ liệu mới nhất, chúng ta hãy phân tích tình hình của các đồng tiền khác nhau.
Bitcoin (BTC)
Trong vài tuần qua, nhu cầu của các nhà đầu tư lớn đối với Bitcoin tiếp tục tăng. Số dư ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC tăng lên với tốc độ vượt mức trung bình 30 ngày. Điều này thường cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mạnh mẽ, báo hiệu rằng giá Bitcoin có thể sẽ tăng.
Ethereum (ETH)
Tình hình của Ethereum thì khác. Dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng vốn hóa thị trường của Ethereum chậm hơn nhiều so với Bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền đang chảy ra khỏi Ethereum, và các nhà đầu tư thiếu niềm tin vào triển vọng của nó. Do đó, Ethereum có thể phải đối mặt với áp lực bán lớn.
Các loại tiền tệ khác
Ngoài BTC và ETH, một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ cũng đã thu hút sự chú ý của các quỹ lớn. Ví dụ, một nhà giao dịch đã bán khống XRP, BTC và ETH trên nền tảng Hyperliquid và hiện đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện là 2,3 triệu USD. Điều này cho thấy một phần tiền thông minh đang đặt cược vào sự giảm giá của những đồng tiền này.
Nhìn chung, tình hình dòng tiền vào Bitcoin là tốt, dự đoán trong tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều hỗ trợ. Trong khi đó, Ethereum và một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ có thể gặp phải áp lực bán lớn. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ dòng tiền để nắm bắt xu hướng tăng giảm của thị trường.
!
3. Chủ đề nóng
Theo dữ liệu cung cấp, chủ đề nóng được thảo luận nhiều nhất trong tuần qua là "Sự thay đổi chính sách thuế quan và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền điện tử". Dưới đây là các báo cáo liên quan:
🔥🔥🔥 Cuộc chiến thuế của Trump đã kích thích thị trường tiền điện tử 🚀🌕
Sự thay đổi chính sách thuế quan đã gây ra biến động mạnh mẽ trên thị trường
Gần đây, sự thay đổi trong chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra biến động mạnh trên thị trường toàn cầu. Vào ngày 2 tháng 4, Trump bất ngờ thông báo áp thuế mới đối với tất cả các quốc gia, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu, thị trường tiền điện tử cũng không tránh khỏi. Bitcoin đã giảm hơn 10% chỉ trong một tuần, có lúc rơi xuống dưới 74,000 USD. Ethereum còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 1,500 USD, lập mức thấp nhất trong 12 tháng.
Theo phân tích của Grayscale (Grayscale), mức giảm điều chỉnh rủi ro của Bitcoin tương đối nhỏ, khoảng 10%, trong khi S&P 500 giảm 36%. Điều này làm nổi bật giá trị của Bitcoin như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Tuy nhiên, Grayscale cũng cảnh báo rằng nếu chính sách thuế quan dẫn đến tình trạng stagflation (, sự tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát gia tăng ), thì các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn, trong khi các tài sản khan hiếm như Bitcoin và vàng có thể hưởng lợi.
"Dữ liệu lịch sử cho thấy, trong thời kỳ đình trệ và lạm phát, lợi suất thực của cổ phiếu và trái phiếu thường là âm, trong khi hiệu suất của các tài sản hiếm như vàng lại tương đối tốt." -- Giám đốc chiến lược đầu tư của Grayscale, Zach Pandl
Sự "hạ nhiệt tạm thời" của Trump gây ra sự phục hồi
Ngay khi tâm lý thị trường giảm xuống đáy, Trump vào ngày 9 tháng 4 đã bất ngờ tuyên bố sẽ tạm ngừng thu thuế đối với nhiều quốc gia trong 90 ngày để tái đàm phán thỏa thuận thương mại. Sự "hạ nhiệt tạm thời" này ngay lập tức đã kích thích một làn sóng phục hồi trên toàn cầu.
Bitcoin đã phục hồi từ mức thấp 74,400 USD lên trên 82,000 USD, tăng hơn 10% trong ngày. Sự tăng giá của Ethereum và XRP cũng vượt quá 10%. Các nhà phân tích cho rằng điều này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế đã phục hồi.
Tuy nhiên, Grayscale chỉ ra rằng nếu căng thẳng thương mại kéo dài, nó có thể làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, điều này sẽ khuyến khích các ngân hàng trung ương đẩy nhanh việc đa dạng hóa dự trữ và phân bổ một số tài sản cho các tài sản phi tập trung như Bitcoin.
"Nếu căng thẳng thương mại dẫn đến việc giảm liên kết với nền kinh tế Mỹ/thị trường tài chính dựa trên đô la Mỹ, các quốc gia có thể tăng tốc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối." -- Báo cáo Grayscale
Triển vọng tương lai còn nhiều không chắc chắn
Mặc dù thị trường gần đây đã có sự phục hồi, nhưng triển vọng vẫn còn nhiều bất định. Grayscale cho rằng, trong 1-3 năm tới, đồng đô la có thể tiếp tục yếu đi và áp lực lạm phát cũng sẽ gia tăng. Trong môi trường này, các tài sản hàng hóa hiếm như Bitcoin và vàng có thể nhận được nhiều sự chú ý và nhu cầu hơn.
Tuy nhiên, Grayscale cũng chỉ ra rằng lập trường chính sách của chính quyền Trump đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung là thuận lợi, bao gồm rút lại các vụ kiện và cho phép các tổ chức cung cấp dịch vụ tiền điện tử, điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành.
"Nhu cầu về tài sản hàng hóa quý hiếm do nền kinh tế vĩ mô tăng lên, cùng với sự cải thiện trong môi trường kinh doanh của các nhà đầu tư, có thể là sự kết hợp mạnh mẽ cho việc Bitcoin được áp dụng rộng rãi trong những năm tới." -- Báo cáo Grayscale
Nói chung, sự thay đổi trong chính sách thuế của Trump đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, nhưng cũng làm nổi bật giá trị của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin trong danh mục đầu tư đa dạng. Mặc dù triển vọng còn tồn tại nhiều sự không chắc chắn, nhưng cũng có những yếu tố tích cực, việc Bitcoin có thể đạt được sự chấp nhận rộng rãi hơn trong tương lai vẫn cần được quan sát thêm.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là 15 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử trong vòng bảy ngày qua, được sắp xếp theo thứ tự thời gian ngược lại:
#Trump tạm dừng thuế quan
2025-04-10 Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng việc áp thuế 90 ngày đối với nhiều quốc gia, gây ra sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường. Bitcoin, Ethereum và XRP cùng với các loại tiền điện tử chính khác đều ghi nhận mức tăng hai chữ số. Các nhà phân tích cho rằng động thái này đã giảm bớt căng thẳng thương mại và thúc đẩy tài sản rủi ro.
#Wayfinder airdrop bị tấn công
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, trong quá trình airdrop Kaito-Wayfinder đã bị tấn công MEV, khoảng 120 ETH đã bị đánh cắp. TokenTable, với tư cách là đối tác, đã tạm ngừng chức năng nhận airdrop. Sự kiện này làm nổi bật vấn đề an toàn trong airdrop.
#dYdX mở rộng kế hoạch mua lại
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, Quỹ dYdX sẽ phát hành một đề xuất, kế hoạch mở rộng địa điểm mua lại sang mua lại ngoài sàn để tiết kiệm chi phí giao dịch. Đề xuất này sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 4.
#Block thanh toán 40 triệu đô la tiền phạt
Ngày 10 tháng 4 năm 2025, công ty Block đạt được thỏa thuận hòa giải 40 triệu USD với cơ quan quản lý New York do các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền. Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng Block có nhiều thiếu sót trong tuân thủ chống rửa tiền.
#Cập nhật danh sách quan sát Grayscale
Ngày 11 tháng 4 năm 2025, Grayscale cập nhật danh sách quan sát tài sản, liệt kê các tài sản số đang được đánh giá để đưa vào các sản phẩm đầu tư trong tương lai. Một số tài sản chưa được đưa vào hệ thống phân loại của họ cũng đã được đưa vào danh sách quan sát.
#Chỉ thị của Bộ Tư pháp ảnh hưởng đến vụ án Terra
2025-04-11 Các công tố viên cho biết thông báo mới nhất của Bộ Tư pháp về các ưu tiên trừng phạt tiền điện tử sẽ không thay đổi vụ án hình sự chống lại người sáng lập Terra.
#Tín hiệu mua Bitcoin Hash
Ngày 11 tháng 4 năm 2025, tín hiệu mua vào từ chỉ số hash của Bitcoin kết hợp với tính biến động thấp, lịch sử đã dẫn đến sự gia tăng giá đáng kể. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng thị trường bò.
#Xapo ra mắt cho vay thế chấp Bitcoin
2025-04-11 Ngân hàng Xapo ra mắt dịch vụ cho vay thế chấp Bitcoin, cho phép các thành viên vay lên tới 1 triệu đô la Mỹ bằng cách thế chấp Bitcoin.
#PolitiFi token tăng mạnh
2025-04-11 Sau khi Trump đình chỉ thuế quan, mã thông báo theo chủ đề chính trị PolitiFi đã tăng hơn 6%, với khối lượng giao dịch hơn 1,8 tỷ USD. Các token như DOGE và PATRIOT cũng chứng kiến mức tăng lớn.
#Cá voi Bitcoin thu gom
2025-04-11 Dữ liệu cho thấy, số dư ví của các nhà đầu tư lớn nắm giữ từ 1000-10000 bitcoin đang tăng nhanh, được coi là tín hiệu tích cực.
#XRP bước tiếp theo
2025-04-11 XRP hiện đang ở trong hình thái tam giác đối xứng, các nhà phân tích dự đoán bước tiếp theo có thể phá vỡ lên 3.5 đô la hoặc giảm xuống 1.8 đô la.
#柴犬币Shibarium突破
2025-04-11 Khối lượng giao dịch của mạng lưới lớp hai của Shiba Inu Coin Shibarium đã vượt qua 1 tỷ giao dịch, đánh dấu sự áp dụng mạnh mẽ. Nhưng việc ra mắt stablecoin SHI bị trì hoãn do sự chậm trễ trong quản lý.
#Biến động giá Bitcoin giảm
2025-04-11 Bitcoin bước vào giai đoạn biến động thấp, các nhà phân tích cho rằng điều này có thể báo hiệu sự bùng nổ giá sắp xảy ra.
#Quan điểm Grayscale: Thuế quan có lợi cho Bitcoin
2025-04-11 Grayscale phát hành báo cáo cho biết, thuế quan có thể dẫn đến môi trường đình trệ, điều này có lợi cho các tài sản khan hiếm như Bitcoin.
#Dòng tiền rút khỏi quỹ ETF Bitcoin
2025-04-11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã trải qua dòng tiền ra 772 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho lạm phát do thuế quan.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là danh sách các động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, dựa trên tin tức từ ngày 4 tháng 4 năm 2025 đến ngày 11 tháng 4 năm 2025, cùng với phân tích và tổng kết tác động đến ngành và thị trường.
Trump ký nghị quyết bãi bỏ quy tắc thuế tiền điện tử của IRS
Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một nghị quyết bãi bỏ quy định thuế đối với tiền điện tử. Quy định này được chính quyền Biden thiết lập vào cuối nhiệm kỳ, yêu cầu "nhà môi giới lưu ký" phải thu thập và báo cáo dữ liệu giao dịch của người dùng cho Sở Thuế vụ, đồng thời cấp cho người dùng biểu mẫu 1099 để khai báo thu nhập không phải từ việc làm.
Việc ký kết nghị quyết này được xem là một tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử, giảm bớt áp lực quản lý và chi phí tuân thủ cho ngành. Nó đã dọn đường cho sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi), thu hút nhiều nhà đầu tư và nhà phát triển hơn gia nhập lĩnh vực này.
Nasdaq nộp đơn xin niêm yết ETF giao ngay Avalanche lên SEC
Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, Nasdaq đã nộp đơn thay đổi quy tắc lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), dự định niêm yết sản phẩm ETF giao ngay Avalanche(AVAX) của VanEck trên sàn giao dịch.
Đơn đăng ký này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với tài sản tiền điện tử. Nếu được phê duyệt, nó sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một cách thức đầu tư vào tiền điện tử thuận tiện hơn và được quản lý hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển và chính thống hóa của thị trường tiền điện tử.
Năm ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc kêu gọi nới lỏng các hạn chế hợp tác trong ngành tiền điện tử
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, năm ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc và nhiều ngân hàng khu vực đã gặp gỡ các nghị sĩ của đảng cầm quyền, kêu gọi nới lỏng các hạn chế về số lượng ngân hàng hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử. Quy định hiện hành yêu cầu mỗi sàn giao dịch chỉ có thể hợp tác với một ngân hàng.
Lời kêu gọi này phản ánh sự quan tâm và nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức tài chính truyền thống Hàn Quốc đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Nếu các hạn chế được nới lỏng, sẽ có lợi cho các sàn giao dịch tiền điện tử nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ngân hàng hơn, thúc đẩy sự phát triển của ngành.
Các cơ quan quản lý châu Âu cảnh báo rằng tiền điện tử có thể đe dọa sự ổn định tài chính
Vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, Giám đốc điều hành của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) Natasha Cazenave cho biết, khi ngành công nghiệp tiền mã hóa phát triển và liên kết chặt chẽ hơn với các tổ chức tài chính truyền thống, sự sụt giảm mạnh mẽ của giá tiền mã hóa trong tương lai có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền cho toàn bộ hệ thống tài chính.
Cảnh báo này phản ánh sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với rủi ro của tiền điện tử. Nó có thể thúc đẩy Liên minh Châu Âu tăng cường quản lý tiền điện tử để bảo vệ sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, việc quản lý quá mức cũng có thể kìm hãm sự đổi mới và phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tóm tắt
Động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định:
Trump ký nghị quyết bãi bỏ quy tắc thuế tiền điện tử của IRS
Nasdaq đã nộp đơn xin SEC niêm yết quỹ ETF giao ngay Avalanche
Ngân hàng Hàn Quốc kêu gọi nới lỏng các hạn chế hợp tác trong ngành tiền điện tử
Các cơ quan quản lý EU cảnh báo về mối đe dọa của tiền điện tử đối với sự ổn định tài chính
Những động thái và chính sách mới này phản ánh sự phân hóa trong thái độ quản lý tiền điện tử trên toàn cầu. Một mặt, một số quốc gia và khu vực đã nới lỏng quy định, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ngành; mặt khác, cũng có các cơ quan quản lý đưa ra cảnh báo về rủi ro của tiền điện tử, có thể sẽ tăng cường quản lý. Nhìn chung, những động thái này sẽ có tác động lớn đến sự phát triển tương lai của ngành tiền điện tử.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Đề xuất đầu tư
Xin lưu ý, những gợi ý này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro, xin hãy đầu tư cẩn thận.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật token hot trong tuần này
Bitcoin có khả năng tiếp tục xu hướng tăng nhờ sự hỗ trợ từ sự biến động thấp và tín hiệu mua từ Hash Band. Ethereum đang ổn định và phục hồi quanh ngưỡng 1,400 USD, có thể sẽ đi theo bước chân của Bitcoin trong thời gian tới. Dogecoin có triển vọng hứa hẹn trong tương lai nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Shibarium và các kế hoạch đổi mới đang được thúc đẩy.
Phân tích chiến lược robot giao dịch
Chiến lược lưới hợp đồng hoạt động xuất sắc trong thị trường có biến động cao, đặc biệt đối với các đồng tiền phổ biến như BTC, DOGE, tỷ lệ lợi nhuận có thể đạt hàng nghìn phần trăm. Tuy nhiên, do sử dụng đòn bẩy cao, rủi ro cũng lớn.
Chiến lược lưới giao dịch giao ngay có lợi nhuận ổn định, rủi ro có thể kiểm soát, phù hợp với các loại tiền như GT, UNI5S, lợi nhuận từ 100%-400%.
Chiến lược Martingale giao ngay mang lại tỷ suất lợi nhuận khá tốt cho các đồng tiền chính như BTC, ETH, dưới 100%, rủi ro thấp.
Chiến lược điều chỉnh thông minh có tính linh hoạt cao, có thể tự động điều chỉnh vị trí và loại tiền tệ theo tình hình thị trường, lợi nhuận trung bình, rủi ro trung bình thấp.
Chiến lược chỉ báo kết hợp cần phân tích và thao tác bằng tay, tỷ suất sinh lợi cao, nhưng khối lượng công việc lớn và rủi ro cũng cao.
Tóm tắt
Chiến lược robot giao dịch trong tuần này thể hiện sự đa dạng, tồn tại song song giữa rủi ro cao và lợi nhuận cao cũng như rủi ro thấp và lợi nhuận thấp. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các tổ hợp chiến lược định lượng phù hợp dựa trên sở thích rủi ro của bản thân.
6.3. Sản phẩm tài chính
Dư Bỉ Bảo
Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi và nhu cầu vay mượn, sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, vào mỗi giờ tròn, hệ thống sẽ xác định liệu có cho vay thành công hay không và lãi suất của giờ đó dựa trên lãi suất cho vay do người dùng thiết lập và nhu cầu vay thực tế, nếu cho vay thành công sẽ nhận được lãi suất của giờ đó.
Yubi Bảo hỗ trợ người dùng tùy chỉnh lãi suất, người dùng có thể đặt lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký, và sau khi xác định việc cho vay thành công sẽ tính toán lợi nhuận theo lãi suất đã xác định. Yubi Bảo hỗ trợ gửi và rút bất cứ lúc nào, hỗ trợ đăng ký và rút tiền 24 giờ.
Tổng số USDT bằng Surplus Coin là 350.193.997,59 và tỷ suất lợi nhuận hàng năm ước tính là 16,65% + 8,87%.
Quản lý tài sản
Lợi tức tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện một cửa do Gate.io thiết lập, bao gồm các chương trình tài chính ngắn hạn, dài hạn và tất cả các kế hoạch tài chính khác, cung cấp cho người dùng nhiều loại sản phẩm tài chính tiền điện tử với hàng trăm loại.
Tài chính cấu trúc
Sản phẩm tài chính cấu trúc của Gate.io là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp giữa lợi suất cố định và các sản phẩm phái sinh tài chính như quyền chọn. Thông thường, lợi suất được xác định dựa trên mối quan hệ so sánh giữa giá của tài sản trong thời gian đầu tư và giá được quy định, có thể chia thành hai loại: loại bảo toàn vốn và loại đầu tư mạo hiểm.
4. Lãi suất thị trường
Chú ý:
TradFi là viết tắt của tài chính truyền thống, chỉ mức lãi suất của các tổ chức tài chính truyền thống.
CeFi là viết tắt của Centralized, chỉ phạm vi lãi suất của các tổ chức tài chính tiền điện tử tập trung.
DeFi là từ viết tắt của Decentralized, chỉ phạm vi lãi suất của các giao thức tài chính phi tập trung.
Dữ liệu trên được cung cấp bởi nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba, chỉ để tham khảo, Gate.io không cam kết về độ chính xác của dữ liệu.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả nội dung trong tài liệu này đều dựa trên thông tin công khai, chỉ để tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của tài liệu này.
6.4. Phân tích kỹ thuật
Chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật phổ biến, được sử dụng để nhận diện tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức thông qua độ lệch chuẩn của giá. Theo chiến lược giao dịch Bollinger Bands, khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán, với tỷ lệ 20%; khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường dưới, thực hiện hành động mua, với tỷ lệ 20%. Vốn ban đầu là 100,000.00 USDT.
Kết quả hồi quy
Dựa trên chiến lược giao dịch này, tiến hành kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH, thời gian kiểm tra lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Kết quả kiểm tra lại như sau:
Tỷ suất lợi nhuận cuối cùng: 32.17%
Tỷ lệ rút lui tối đa: -18.92%
Biến động hàng năm: 28.65%
Tổng số giao dịch: 36 lần
Số lần giao dịch có lãi: 22 lần
Số lần giao dịch thua lỗ: 14 lần
Phân tích dữ liệu
Chiến lược này đã đạt được lợi nhuận tốt trong thời gian kiểm tra lại, với tỷ lệ lợi nhuận cuối cùng là 32.17%.
Tỷ lệ giảm tối đa là -18.92%, thuộc mức độ rủi ro chấp nhận được.
Tỷ lệ biến động hàng năm là 28,65%, độ biến động cao, cần nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro mạnh.
Tổng số giao dịch là 36, trong đó có 22 giao dịch có lãi, chiếm 61,11%, cao hơn một chút so với số giao dịch thua lỗ.
Ưu điểm
Chiến lược giao dịch đơn giản rõ ràng, dễ thực hiện.
Sử dụng các đường biên trên và dưới của Bollinger Bands làm tín hiệu mua bán, có thể nắm bắt tốt tình trạng mua quá mức và bán quá mức của giá.
Bằng cách thiết lập tỷ lệ vị trí cố định, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.
Nhược điểm
Dải Bollinger như một chỉ báo trễ, có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả.
Tỷ lệ vị trí cố định có thể không tận dụng đầy đủ cơ hội thị trường.
Chiến lược thiếu cơ chế cắt lỗ và chốt lời, có thể dẫn đến thua lỗ quá lớn hoặc lợi nhuận quá nhỏ.
Tổng thể, chiến lược giao dịch Band Bollinger này hoạt động tốt trong thời gian thử nghiệm, nhưng vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Các nhà đầu tư trong thực tế cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản, đồng thời điều chỉnh một cách phù hợp theo sở thích rủi ro của bản thân.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo điểm nóng AI hàng tuần (04.04 - 04.11)
Mục lục:
1. Thị trường xu hướng lớn
1.1. Cảm xúc thị trường
Trong tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt 3.579 nghìn tỷ USD, giảm 7,9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm, đạt 1234,56 triệu USD. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là 98,839,87 USD. Tâm lý thị trường chung u ám, xu hướng chủ đạo là giảm.
Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường hôm nay là "cực kỳ sợ hãi", chỉ số sợ hãi và tham lam là 25. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện tại cực kỳ bi quan, các nhà đầu tư có dự đoán tiêu cực về tương lai.
1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đã chậm lại và áp lực lạm phát vẫn tồn tại. CPI tháng 3 của Mỹ tăng 5,60% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn kỳ vọng 5,50% và CPI lõi tăng 5,60% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn kỳ vọng 5,50%. CPI sơ bộ của Eurozone đạt 7,60% so với cùng kỳ trong tháng 3, cao hơn kỳ vọng 7,30%. Trong bối cảnh lạm phát cao dai dẳng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế kỳ vọng lạm phát. Theo CME Group, có 95,40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5.
Chỉ số giá sản xuất cũng (PPI) duy trì ở mức cao. PPI của Mỹ tăng 2,70% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, cao hơn kỳ vọng 2,30%. PPI của Eurozone tăng 6,70% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, cao hơn kỳ vọng 6,30%. Giá cả thượng nguồn tiếp tục tăng sẽ tiếp tục đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên cao.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chỉ ra sự chậm lại trong hoạt động kinh tế. PMI sản xuất sơ bộ của Mỹ trong tháng 4 là 46,30, thấp hơn giá trị trước đó là 46,90 và nằm trong phạm vi thu hẹp tháng thứ sáu liên tiếp. PMI sản xuất sơ bộ trong khu vực đồng euro trong tháng 4 là 45,50, thấp hơn giá trị trước đó là 47,30. PMI dịch vụ hoạt động tương đối tốt, nhưng vẫn nằm dưới vùng mở rộng.
Nói chung, tình hình vĩ mô với lạm phát cao và hoạt động kinh tế chậm lại sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các ngân hàng trung ương chính có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, từ đó gây ra sự điều chỉnh của các tài sản rủi ro.
1.3 Lịch kinh tế
Điểm cần chú ý:
Doanh thu bán lẻ tháng 3 của Mỹ (tầm quan trọng cao): Dữ liệu doanh thu bán lẻ phản ánh tình hình chi tiêu của người tiêu dùng, là một chỉ số quan trọng để đo lường tăng trưởng kinh tế. Dự kiến là 0,2%, thấp hơn mức trước có thể gây ra lo ngại về triển vọng kinh tế.
Quyết định lãi suất tháng 4 của khu vực Euro (quan trọng cao): Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất, thị trường dự đoán sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Quyết định lãi suất sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và diễn biến thị trường tài chính của khu vực Euro.
Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 3 (tầm quan trọng trung bình): Nó phản ánh tình trạng nhu cầu nội địa ở Trung Quốc và rất quan trọng để đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu tích cực sẽ hỗ trợ đồng nhân dân tệ và các tài sản liên quan đến Trung Quốc.
Chỉ số CPI lõi hàng năm của Nhật Bản tháng 3 (quan trọng trung bình): Dữ liệu lạm phát lõi là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xây dựng chính sách tiền tệ. Lạm phát cao hơn dự kiến có thể gia tăng áp lực tăng lãi suất cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Tổng thể, các dữ liệu kinh tế chính được công bố trong tuần này tập trung vào lạm phát, doanh số bán lẻ, việc làm, và các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của những dữ liệu này đối với chính sách tiền tệ của các nền kinh tế.
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
Biến động giá BTC trong tuần này là 3.21%. Giá BTC đã giảm mạnh vào đầu tuần và sau đó đã phục hồi sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn thuế.
Nguyên nhân tăng giảm giá: Sự biến động lớn của giá BTC chủ yếu bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại toàn cầu. Quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm ngừng thuế quan đã làm giảm lo ngại của thị trường, thúc đẩy giá BTC phục hồi.
Ảnh hưởng của khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch BTC đã tăng mạnh trong tuần này, cho thấy sự gia tăng hoạt động của thị trường. Sự gia tăng khối lượng giao dịch thường đi kèm với sự biến động giá gia tăng, phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư.
Hoạt động thị trường và hướng giá: Sự gia tăng khối lượng giao dịch cho thấy những người tham gia thị trường bị chia rẽ về biến động giá trong tương lai của BTC. Nếu khối lượng giao dịch có thể được duy trì ở mức cao, nó sẽ có lợi cho giá BTC tăng lên. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch giảm, nó có thể báo hiệu rằng giá sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.
2.2. Phân tích tình hình tài chính
Theo dữ liệu dòng tiền mới nhất, các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum gần đây đã có tình trạng rút vốn ròng. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang hành động thận trọng, có thể do lo ngại về triển vọng kinh tế và môi trường quản lý mà tạm thời rút lui khỏi tài sản rủi ro.
Trong khi đó, một số dự án tiền điện tử mới nổi đã thu hút được dòng vốn vào. Điều này có thể phản ánh rằng các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, hy vọng rằng việc vào thị trường ở giai đoạn đầu có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, loại hình đầu tư này cũng có rủi ro cao hơn, cần được đánh giá một cách thận trọng.
Nhà đầu tư tổ chức về mặt này, dữ liệu cho thấy họ đang dần tăng cường vị thế tiền điện tử. Điều này có thể dựa trên sự lạc quan về triển vọng lâu dài của tiền điện tử, cũng như sự không chắc chắn của thị trường tài chính truyền thống. Tuy nhiên, tổng thể, quy mô dòng vốn vào từ nhà đầu tư tổ chức vẫn còn khá nhỏ.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đa dạng hơn. Một số nhà đầu tư đã chọn mua khi giá giảm, trong khi những người khác rút khỏi vị thế của họ vì lo ngại rủi ro. Nhìn chung, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chứng kiến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch, phản ánh sự thiếu niềm tin hiện tại vào thị trường.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng chảy của tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Dựa trên dữ liệu mới nhất, chúng ta hãy phân tích tình hình của các đồng tiền khác nhau.
Bitcoin (BTC) Trong vài tuần qua, nhu cầu của các nhà đầu tư lớn đối với Bitcoin tiếp tục tăng. Số dư ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC tăng lên với tốc độ vượt mức trung bình 30 ngày. Điều này thường cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mạnh mẽ, báo hiệu rằng giá Bitcoin có thể sẽ tăng.
Ethereum (ETH) Tình hình của Ethereum thì khác. Dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng vốn hóa thị trường của Ethereum chậm hơn nhiều so với Bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền đang chảy ra khỏi Ethereum, và các nhà đầu tư thiếu niềm tin vào triển vọng của nó. Do đó, Ethereum có thể phải đối mặt với áp lực bán lớn.
Các loại tiền tệ khác Ngoài BTC và ETH, một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ cũng đã thu hút sự chú ý của các quỹ lớn. Ví dụ, một nhà giao dịch đã bán khống XRP, BTC và ETH trên nền tảng Hyperliquid và hiện đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện là 2,3 triệu USD. Điều này cho thấy một phần tiền thông minh đang đặt cược vào sự giảm giá của những đồng tiền này.
Nhìn chung, tình hình dòng tiền vào Bitcoin là tốt, dự đoán trong tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều hỗ trợ. Trong khi đó, Ethereum và một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ có thể gặp phải áp lực bán lớn. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ dòng tiền để nắm bắt xu hướng tăng giảm của thị trường.
!
3. Chủ đề nóng
Theo dữ liệu cung cấp, chủ đề nóng được thảo luận nhiều nhất trong tuần qua là "Sự thay đổi chính sách thuế quan và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền điện tử". Dưới đây là các báo cáo liên quan:
🔥🔥🔥 Cuộc chiến thuế của Trump đã kích thích thị trường tiền điện tử 🚀🌕
Sự thay đổi chính sách thuế quan đã gây ra biến động mạnh mẽ trên thị trường
Gần đây, sự thay đổi trong chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra biến động mạnh trên thị trường toàn cầu. Vào ngày 2 tháng 4, Trump bất ngờ thông báo áp thuế mới đối với tất cả các quốc gia, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu, thị trường tiền điện tử cũng không tránh khỏi. Bitcoin đã giảm hơn 10% chỉ trong một tuần, có lúc rơi xuống dưới 74,000 USD. Ethereum còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 1,500 USD, lập mức thấp nhất trong 12 tháng.
Theo phân tích của Grayscale (Grayscale), mức giảm điều chỉnh rủi ro của Bitcoin tương đối nhỏ, khoảng 10%, trong khi S&P 500 giảm 36%. Điều này làm nổi bật giá trị của Bitcoin như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Tuy nhiên, Grayscale cũng cảnh báo rằng nếu chính sách thuế quan dẫn đến tình trạng stagflation (, sự tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát gia tăng ), thì các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn, trong khi các tài sản khan hiếm như Bitcoin và vàng có thể hưởng lợi.
Sự "hạ nhiệt tạm thời" của Trump gây ra sự phục hồi
Ngay khi tâm lý thị trường giảm xuống đáy, Trump vào ngày 9 tháng 4 đã bất ngờ tuyên bố sẽ tạm ngừng thu thuế đối với nhiều quốc gia trong 90 ngày để tái đàm phán thỏa thuận thương mại. Sự "hạ nhiệt tạm thời" này ngay lập tức đã kích thích một làn sóng phục hồi trên toàn cầu.
Bitcoin đã phục hồi từ mức thấp 74,400 USD lên trên 82,000 USD, tăng hơn 10% trong ngày. Sự tăng giá của Ethereum và XRP cũng vượt quá 10%. Các nhà phân tích cho rằng điều này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế đã phục hồi.
Tuy nhiên, Grayscale chỉ ra rằng nếu căng thẳng thương mại kéo dài, nó có thể làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, điều này sẽ khuyến khích các ngân hàng trung ương đẩy nhanh việc đa dạng hóa dự trữ và phân bổ một số tài sản cho các tài sản phi tập trung như Bitcoin.
Triển vọng tương lai còn nhiều không chắc chắn
Mặc dù thị trường gần đây đã có sự phục hồi, nhưng triển vọng vẫn còn nhiều bất định. Grayscale cho rằng, trong 1-3 năm tới, đồng đô la có thể tiếp tục yếu đi và áp lực lạm phát cũng sẽ gia tăng. Trong môi trường này, các tài sản hàng hóa hiếm như Bitcoin và vàng có thể nhận được nhiều sự chú ý và nhu cầu hơn.
Tuy nhiên, Grayscale cũng chỉ ra rằng lập trường chính sách của chính quyền Trump đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung là thuận lợi, bao gồm rút lại các vụ kiện và cho phép các tổ chức cung cấp dịch vụ tiền điện tử, điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành.
Nói chung, sự thay đổi trong chính sách thuế của Trump đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, nhưng cũng làm nổi bật giá trị của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin trong danh mục đầu tư đa dạng. Mặc dù triển vọng còn tồn tại nhiều sự không chắc chắn, nhưng cũng có những yếu tố tích cực, việc Bitcoin có thể đạt được sự chấp nhận rộng rãi hơn trong tương lai vẫn cần được quan sát thêm.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là 15 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử trong vòng bảy ngày qua, được sắp xếp theo thứ tự thời gian ngược lại:
#Trump tạm dừng thuế quan 2025-04-10 Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng việc áp thuế 90 ngày đối với nhiều quốc gia, gây ra sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường. Bitcoin, Ethereum và XRP cùng với các loại tiền điện tử chính khác đều ghi nhận mức tăng hai chữ số. Các nhà phân tích cho rằng động thái này đã giảm bớt căng thẳng thương mại và thúc đẩy tài sản rủi ro.
#Wayfinder airdrop bị tấn công Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, trong quá trình airdrop Kaito-Wayfinder đã bị tấn công MEV, khoảng 120 ETH đã bị đánh cắp. TokenTable, với tư cách là đối tác, đã tạm ngừng chức năng nhận airdrop. Sự kiện này làm nổi bật vấn đề an toàn trong airdrop.
#dYdX mở rộng kế hoạch mua lại Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, Quỹ dYdX sẽ phát hành một đề xuất, kế hoạch mở rộng địa điểm mua lại sang mua lại ngoài sàn để tiết kiệm chi phí giao dịch. Đề xuất này sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 4.
#Block thanh toán 40 triệu đô la tiền phạt Ngày 10 tháng 4 năm 2025, công ty Block đạt được thỏa thuận hòa giải 40 triệu USD với cơ quan quản lý New York do các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền. Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng Block có nhiều thiếu sót trong tuân thủ chống rửa tiền.
#Cập nhật danh sách quan sát Grayscale Ngày 11 tháng 4 năm 2025, Grayscale cập nhật danh sách quan sát tài sản, liệt kê các tài sản số đang được đánh giá để đưa vào các sản phẩm đầu tư trong tương lai. Một số tài sản chưa được đưa vào hệ thống phân loại của họ cũng đã được đưa vào danh sách quan sát.
#Chỉ thị của Bộ Tư pháp ảnh hưởng đến vụ án Terra 2025-04-11 Các công tố viên cho biết thông báo mới nhất của Bộ Tư pháp về các ưu tiên trừng phạt tiền điện tử sẽ không thay đổi vụ án hình sự chống lại người sáng lập Terra.
#Tín hiệu mua Bitcoin Hash Ngày 11 tháng 4 năm 2025, tín hiệu mua vào từ chỉ số hash của Bitcoin kết hợp với tính biến động thấp, lịch sử đã dẫn đến sự gia tăng giá đáng kể. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng thị trường bò.
#Xapo ra mắt cho vay thế chấp Bitcoin 2025-04-11 Ngân hàng Xapo ra mắt dịch vụ cho vay thế chấp Bitcoin, cho phép các thành viên vay lên tới 1 triệu đô la Mỹ bằng cách thế chấp Bitcoin.
#PolitiFi token tăng mạnh 2025-04-11 Sau khi Trump đình chỉ thuế quan, mã thông báo theo chủ đề chính trị PolitiFi đã tăng hơn 6%, với khối lượng giao dịch hơn 1,8 tỷ USD. Các token như DOGE và PATRIOT cũng chứng kiến mức tăng lớn.
#Cá voi Bitcoin thu gom 2025-04-11 Dữ liệu cho thấy, số dư ví của các nhà đầu tư lớn nắm giữ từ 1000-10000 bitcoin đang tăng nhanh, được coi là tín hiệu tích cực.
#XRP bước tiếp theo 2025-04-11 XRP hiện đang ở trong hình thái tam giác đối xứng, các nhà phân tích dự đoán bước tiếp theo có thể phá vỡ lên 3.5 đô la hoặc giảm xuống 1.8 đô la.
#柴犬币Shibarium突破 2025-04-11 Khối lượng giao dịch của mạng lưới lớp hai của Shiba Inu Coin Shibarium đã vượt qua 1 tỷ giao dịch, đánh dấu sự áp dụng mạnh mẽ. Nhưng việc ra mắt stablecoin SHI bị trì hoãn do sự chậm trễ trong quản lý.
#Biến động giá Bitcoin giảm 2025-04-11 Bitcoin bước vào giai đoạn biến động thấp, các nhà phân tích cho rằng điều này có thể báo hiệu sự bùng nổ giá sắp xảy ra.
#Quan điểm Grayscale: Thuế quan có lợi cho Bitcoin 2025-04-11 Grayscale phát hành báo cáo cho biết, thuế quan có thể dẫn đến môi trường đình trệ, điều này có lợi cho các tài sản khan hiếm như Bitcoin.
#Dòng tiền rút khỏi quỹ ETF Bitcoin 2025-04-11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã trải qua dòng tiền ra 772 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho lạm phát do thuế quan.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là danh sách các động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, dựa trên tin tức từ ngày 4 tháng 4 năm 2025 đến ngày 11 tháng 4 năm 2025, cùng với phân tích và tổng kết tác động đến ngành và thị trường.
Trump ký nghị quyết bãi bỏ quy tắc thuế tiền điện tử của IRS
Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một nghị quyết bãi bỏ quy định thuế đối với tiền điện tử. Quy định này được chính quyền Biden thiết lập vào cuối nhiệm kỳ, yêu cầu "nhà môi giới lưu ký" phải thu thập và báo cáo dữ liệu giao dịch của người dùng cho Sở Thuế vụ, đồng thời cấp cho người dùng biểu mẫu 1099 để khai báo thu nhập không phải từ việc làm.
Việc ký kết nghị quyết này được xem là một tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử, giảm bớt áp lực quản lý và chi phí tuân thủ cho ngành. Nó đã dọn đường cho sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi), thu hút nhiều nhà đầu tư và nhà phát triển hơn gia nhập lĩnh vực này.
Nasdaq nộp đơn xin niêm yết ETF giao ngay Avalanche lên SEC
Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, Nasdaq đã nộp đơn thay đổi quy tắc lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), dự định niêm yết sản phẩm ETF giao ngay Avalanche(AVAX) của VanEck trên sàn giao dịch.
Đơn đăng ký này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với tài sản tiền điện tử. Nếu được phê duyệt, nó sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một cách thức đầu tư vào tiền điện tử thuận tiện hơn và được quản lý hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển và chính thống hóa của thị trường tiền điện tử.
Năm ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc kêu gọi nới lỏng các hạn chế hợp tác trong ngành tiền điện tử
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, năm ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc và nhiều ngân hàng khu vực đã gặp gỡ các nghị sĩ của đảng cầm quyền, kêu gọi nới lỏng các hạn chế về số lượng ngân hàng hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử. Quy định hiện hành yêu cầu mỗi sàn giao dịch chỉ có thể hợp tác với một ngân hàng.
Lời kêu gọi này phản ánh sự quan tâm và nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức tài chính truyền thống Hàn Quốc đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Nếu các hạn chế được nới lỏng, sẽ có lợi cho các sàn giao dịch tiền điện tử nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ngân hàng hơn, thúc đẩy sự phát triển của ngành.
Các cơ quan quản lý châu Âu cảnh báo rằng tiền điện tử có thể đe dọa sự ổn định tài chính
Vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, Giám đốc điều hành của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) Natasha Cazenave cho biết, khi ngành công nghiệp tiền mã hóa phát triển và liên kết chặt chẽ hơn với các tổ chức tài chính truyền thống, sự sụt giảm mạnh mẽ của giá tiền mã hóa trong tương lai có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền cho toàn bộ hệ thống tài chính.
Cảnh báo này phản ánh sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với rủi ro của tiền điện tử. Nó có thể thúc đẩy Liên minh Châu Âu tăng cường quản lý tiền điện tử để bảo vệ sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, việc quản lý quá mức cũng có thể kìm hãm sự đổi mới và phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tóm tắt
Động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định:
Những động thái và chính sách mới này phản ánh sự phân hóa trong thái độ quản lý tiền điện tử trên toàn cầu. Một mặt, một số quốc gia và khu vực đã nới lỏng quy định, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ngành; mặt khác, cũng có các cơ quan quản lý đưa ra cảnh báo về rủi ro của tiền điện tử, có thể sẽ tăng cường quản lý. Nhìn chung, những động thái này sẽ có tác động lớn đến sự phát triển tương lai của ngành tiền điện tử.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Đề xuất đầu tư
Xin lưu ý, những gợi ý này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro, xin hãy đầu tư cẩn thận.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật token hot trong tuần này
Bitcoin có khả năng tiếp tục xu hướng tăng nhờ sự hỗ trợ từ sự biến động thấp và tín hiệu mua từ Hash Band. Ethereum đang ổn định và phục hồi quanh ngưỡng 1,400 USD, có thể sẽ đi theo bước chân của Bitcoin trong thời gian tới. Dogecoin có triển vọng hứa hẹn trong tương lai nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Shibarium và các kế hoạch đổi mới đang được thúc đẩy.
Phân tích chiến lược robot giao dịch
Chiến lược lưới hợp đồng hoạt động xuất sắc trong thị trường có biến động cao, đặc biệt đối với các đồng tiền phổ biến như BTC, DOGE, tỷ lệ lợi nhuận có thể đạt hàng nghìn phần trăm. Tuy nhiên, do sử dụng đòn bẩy cao, rủi ro cũng lớn.
Chiến lược lưới giao dịch giao ngay có lợi nhuận ổn định, rủi ro có thể kiểm soát, phù hợp với các loại tiền như GT, UNI5S, lợi nhuận từ 100%-400%.
Chiến lược Martingale giao ngay mang lại tỷ suất lợi nhuận khá tốt cho các đồng tiền chính như BTC, ETH, dưới 100%, rủi ro thấp.
Chiến lược điều chỉnh thông minh có tính linh hoạt cao, có thể tự động điều chỉnh vị trí và loại tiền tệ theo tình hình thị trường, lợi nhuận trung bình, rủi ro trung bình thấp.
Chiến lược chỉ báo kết hợp cần phân tích và thao tác bằng tay, tỷ suất sinh lợi cao, nhưng khối lượng công việc lớn và rủi ro cũng cao.
Tóm tắt
Chiến lược robot giao dịch trong tuần này thể hiện sự đa dạng, tồn tại song song giữa rủi ro cao và lợi nhuận cao cũng như rủi ro thấp và lợi nhuận thấp. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các tổ hợp chiến lược định lượng phù hợp dựa trên sở thích rủi ro của bản thân.
6.3. Sản phẩm tài chính
Dư Bỉ Bảo
Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi và nhu cầu vay mượn, sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, vào mỗi giờ tròn, hệ thống sẽ xác định liệu có cho vay thành công hay không và lãi suất của giờ đó dựa trên lãi suất cho vay do người dùng thiết lập và nhu cầu vay thực tế, nếu cho vay thành công sẽ nhận được lãi suất của giờ đó.
Yubi Bảo hỗ trợ người dùng tùy chỉnh lãi suất, người dùng có thể đặt lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký, và sau khi xác định việc cho vay thành công sẽ tính toán lợi nhuận theo lãi suất đã xác định. Yubi Bảo hỗ trợ gửi và rút bất cứ lúc nào, hỗ trợ đăng ký và rút tiền 24 giờ.
Tổng số USDT bằng Surplus Coin là 350.193.997,59 và tỷ suất lợi nhuận hàng năm ước tính là 16,65% + 8,87%.
Quản lý tài sản
Lợi tức tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện một cửa do Gate.io thiết lập, bao gồm các chương trình tài chính ngắn hạn, dài hạn và tất cả các kế hoạch tài chính khác, cung cấp cho người dùng nhiều loại sản phẩm tài chính tiền điện tử với hàng trăm loại.
Tài chính cấu trúc
Sản phẩm tài chính cấu trúc của Gate.io là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp giữa lợi suất cố định và các sản phẩm phái sinh tài chính như quyền chọn. Thông thường, lợi suất được xác định dựa trên mối quan hệ so sánh giữa giá của tài sản trong thời gian đầu tư và giá được quy định, có thể chia thành hai loại: loại bảo toàn vốn và loại đầu tư mạo hiểm.
4. Lãi suất thị trường
Chú ý:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả nội dung trong tài liệu này đều dựa trên thông tin công khai, chỉ để tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của tài liệu này.
6.4. Phân tích kỹ thuật
Chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật phổ biến, được sử dụng để nhận diện tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức thông qua độ lệch chuẩn của giá. Theo chiến lược giao dịch Bollinger Bands, khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán, với tỷ lệ 20%; khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường dưới, thực hiện hành động mua, với tỷ lệ 20%. Vốn ban đầu là 100,000.00 USDT.
Kết quả hồi quy
Dựa trên chiến lược giao dịch này, tiến hành kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH, thời gian kiểm tra lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Kết quả kiểm tra lại như sau:
Phân tích dữ liệu
Ưu điểm
Nhược điểm
Tổng thể, chiến lược giao dịch Band Bollinger này hoạt động tốt trong thời gian thử nghiệm, nhưng vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Các nhà đầu tư trong thực tế cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản, đồng thời điều chỉnh một cách phù hợp theo sở thích rủi ro của bản thân.