10 Mẫu Biểu Đồ Mà Mọi Nhà Giao Dịch Nên Thành Thạo: Hướng Dẫn Phân Tích Kỹ Thuật Cần Thiết

###1. Đầu và Vai

Mô hình đầu và vai đại diện cho một tín hiệu đảo chiều giảm mạnh, hình thành khi một đỉnh lớn (đầu) được kẹp bởi hai đỉnh nhỏ hơn (vai). Hình thành này đặc biệt có giá trị trong việc xác định sự kết thúc của các xu hướng tăng trong thị trường tiền điện tử.

Đặc điểm chính:

• Một vai trái hình thành trong xu hướng tăng
• Một đỉnh đạt mức cao hơn so với vai trái
• Một vai phải hình thành thấp hơn đầu
• Một đường viền cổ rõ ràng kết nối các đáy giữa các đỉnh.

Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ với khối lượng tăng lên
• Đặt dừng lỗ: Trên vai phải
• Tính toán mục tiêu: Đo khoảng cách từ đầu đến cổ và chiếu xuống dưới
• Tỷ lệ thành công điển hình: Trong số các mô hình đảo ngược đáng tin cậy nhất với tỷ lệ hoàn thành khoảng 80% khi được xác nhận bởi khối lượng

###2. Đỉnh Đôi

Mô hình hai đỉnh báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá xảy ra sau một xu hướng tăng mạnh. Mô hình này xuất hiện khi giá chạm vào một mức kháng cự hai lần nhưng không thể vượt qua, cho thấy áp lực mua đã cạn kiệt.

Đặc điểm chính:

• Hai đỉnh khác biệt ở mức giá tương tự
• Một cái thung lũng đáng chú ý giữa các đỉnh
• Giảm khối lượng ở đỉnh thứ hai ( tín hiệu xác nhận )

Chiến lược giao dịch:

• Kích hoạt vào lệnh: Phá vỡ mức hỗ trợ được thiết lập bởi đáy
• Dừng lỗ: Ngay phía trên đỉnh thứ hai
• Mục tiêu lợi nhuận: Khoảng cách từ đỉnh đến hỗ trợ dự kiến giảm xuống
• Quản lý rủi ro: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo để có các giao dịch có xác suất cao hơn.

###3. Đáy đôi

Mô hình đáy đôi hình thành một mẫu đảo chiều tăng giá cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm và sự bắt đầu của một chuyển động đi lên. Nó đại diện cho hai lần thử không thành công để phá vỡ một mức hỗ trợ, báo hiệu sự kiệt sức trong việc bán ra.

Đặc điểm chính:

• Hai đáy riêng biệt ở mức giá tương tự
• Một đỉnh đáng chú ý giữa các đáy
• Tăng khối lượng tại đáy thứ hai và trong quá trình bùng nổ

Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Khi giá vượt qua mức kháng cự được thiết lập bởi đỉnh.
• Đặt lệnh dừng lỗ: Dưới đáy thứ hai
• Tính toán mục tiêu: Đo khoảng cách từ đáy đến kháng cự và dự đoán tăng lên
• Xác thực: Tìm kiếm khối lượng tăng lên trong giai đoạn bùng nổ để xác nhận sức mạnh của mô hình

###4. Đáy tròn

Mô hình đáy tròn (, còn gọi là đáy đĩa ), cho thấy sự chuyển biến dần dần từ tâm lý giảm giá sang tâm lý tăng giá. Mô hình này hình thành khi chuyển động giá tạo ra một đường cong hình chữ U, cho thấy sự chuyển tiếp mượt mà giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng.

Đặc điểm chính:

• Sự giảm dần áp lực bán
• Thời gian hình thành kéo dài ( thường lâu hơn các mô hình khác )
• Tăng dần khối lượng khi mẫu hình trưởng thành

Chiến lược giao dịch:

• Chiến lược vào lệnh: Vào lệnh khi giá phá vỡ mức kháng cự trên cùng của mô hình với xác nhận khối lượng.
• Dừng lỗ: Dưới điểm thấp nhất của cái chén hoặc tại điểm thấp gần đây nhất
• Mục tiêu lợi nhuận: Dự đoán tối thiểu bằng độ sâu của hình tròn.
• Độ tin cậy của mô hình: Cao hơn trong các thị trường tiền điện tử khi được hình thành qua nhiều tuần thay vì nhiều ngày

###5. Cốc và Tay Cầm

Mẫu hình cốc và tay cầm là một mẫu hình tiếp diễn tăng giá giống như một cái tách trên biểu đồ. Nó bao gồm một đáy tròn (cốc) theo sau là một sự suy giảm nhỏ (tay cầm), báo hiệu một sự tạm dừng trước khi xu hướng tăng hiện tại tiếp tục.

Đặc điểm chính:

• Cốc hình chữ U với chiều cao tương đối bằng nhau ở cả hai bên
• Hình thành tay cầm nông ( thường hồi phục từ 1/3 đến 1/2 sự tiến về của chiếc cốc )
• Khối lượng giao dịch giảm trong quá trình hình thành cốc và tăng trong quá trình bứt phá

Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Khi giá vượt qua kháng cự của tay cầm
• Dừng lỗ: Dưới điểm thấp nhất của tay cầm
• Tính toán mục tiêu: Đo khoảng cách từ đáy cốc đến điểm phá vỡ và chiếu lên trên
• Thời gian xử lý: Đáng tin cậy nhất khi tay cầm hình thành trong 1-4 tuần (các tay cầm dài hơn có thể chỉ ra động lực yếu đi)

###6. Wedges

Các hình chóp hình thành khi các chuyển động giá thắt chặt giữa hai đường xu hướng hội tụ, báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn tùy thuộc vào hướng của chúng so với xu hướng.

Mô hình Wedge Tăng Dần:

• Hình thành giữa hai đường thẳng dốc lên với mức hỗ trợ dốc hơn mức kháng cự
• Thường là tín hiệu giảm giá khi hình thành trong một xu hướng tăng
• Kích hoạt vào lệnh: Phá vỡ dưới đường hỗ trợ thấp hơn
• Mục tiêu: Khoảng chiều cao của cái nêm được chiếu xuống dưới

Cái nêm rơi:

• Hình thành giữa hai đường thẳng dốc xuống với kháng cự dốc hơn hỗ trợ
• Thường là tín hiệu tăng giá khi hình thành trong một xu hướng giảm
• Điểm vào: Phá vỡ trên đường kháng cự trên cùng
• Mục tiêu lợi nhuận: Chiều cao của cái nêm được dự đoán tăng lên

Chiến lược giao dịch cho cả hai:

• Xác nhận khối lượng: Tìm kiếm sự giảm khối lượng trong quá trình hình thành và tăng lên khi phá vỡ
• Đặt lệnh dừng lỗ: Ngay phía bên kia của hình chóp
• Tỷ lệ thành công: Khoảng 70% cho các mô hình wedge giảm trong thị trường tiền điện tử khi được xác nhận bởi các mẫu khối lượng.

###7. Cờ hiệu hoặc Cờ

Cờ hiệu đại diện cho các giai đoạn củng cố ngắn hạn trong các xu hướng mạnh, hình thành sau một chuyển động giá mạnh (cột cờ) theo sau là một tam giác đối xứng nhỏ hoặc hình chữ nhật (cờ hiệu).

Các đặc điểm chính:

• Chuyển động giá ban đầu sắc nét thiết lập cột cờ
• Thời gian củng cố ngắn ( thường là 1-3 tuần )
• Giảm khối lượng trong quá trình hình thành cờ hiệu
• Tăng đột biến khối lượng trong quá trình bùng nổ

Chiến lược giao dịch:

• Thời gian vào lệnh: Vào lệnh khi phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó
• Dừng lỗ: Dưới điểm thấp nhất của cờ ( cho các mẫu tăng giá )
• Tính toán mục tiêu: Đo chiều cao cột cờ và dự đoán từ điểm bùng phát
• Phân biệt mô hình: Không giống như các hình nêm nghiêng theo xu hướng, cờ hiệu duy trì sự hợp nhất theo chiều ngang.

###8. Tam Giác Tăng

Tam giác tăng dần là một mẫu tiếp diễn tăng giá với một đường kháng cự nằm ngang và một đường hỗ trợ dốc lên, cho thấy áp lực mua đang tăng lên so với một mức kháng cự cố định.

Các đặc điểm chính:

• Kháng cự ngang trên nối liền ít nhất hai đỉnh cao giống nhau
• Đường hỗ trợ thấp dần kết nối các đáy cao hơn một cách tiến bộ
• Giảm khối lượng trong quá trình hình thành và tăng đáng kể khi bứt phá

Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Khi giá vượt qua kháng cự ngang
• Đặt điểm dừng lỗ: Ngay dưới mức thấp gần nhất trong mô hình
• Dự đoán mục tiêu: Chiều cao của tam giác được cộng vào điểm bứt phá
• Các yếu tố xác thực: Tìm kiếm ít nhất hai lần chạm vào cả đường kháng cự và hỗ trợ trước khi giao dịch.

###9. Tam giác giảm dần

Tam giác giảm cho tín hiệu tiếp tục giảm giá với một đường hỗ trợ ngang và một đường kháng cự dốc xuống, cho thấy áp lực bán gia tăng đè nén vào một mức hỗ trợ cố định.

Đặc điểm chính:

• Hỗ trợ ngang phía dưới kết nối ít nhất hai đáy giống hệt nhau
• Kháng cự trên suy giảm kết nối các đỉnh cao dần thấp hơn
• Giảm khối lượng trong quá trình hình thành với đỉnh điểm trong khi bứt phá

Chiến lược giao dịch:

• Kích hoạt vào lệnh: Khi giá phá vỡ dưới hỗ trợ ngang
• Dừng lỗ: Ngay phía trên đỉnh swing gần đây nhất trong mẫu hình
• Tính toán mục tiêu: Chiều cao của tam giác được chiếu xuống từ điểm bứt phá
• Đánh giá rủi ro: Độ tin cậy cao hơn khi được hình thành sau những xu hướng giảm kéo dài

###10. Tam Giác Đối Xứng

Tam giác đối xứng xuất hiện khi giá hình thành các đường xu hướng hội tụ với các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn, cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán trước một sự bứt phá quyết định.

Đặc điểm chính:

• Đường xu hướng hội tụ với độ dốc gần như bằng nhau
• Giảm khối lượng trong quá trình hình thành
• Tăng khối lượng bùng nổ mạnh mẽ trong suốt quá trình phá vỡ theo cả hai hướng

Chiến lược giao dịch:

• Xu hướng định hướng: Thường tiếp tục theo hướng của xu hướng trước đó
• Thời gian vào lệnh: Khi giá phá vỡ một trong hai đường xu hướng với xác nhận khối lượng
• Đặt lệnh dừng lỗ: Vượt qua đường xu hướng ngược lại
• Tính toán mục tiêu: Đo phần rộng nhất của tam giác và dự đoán từ điểm bứt phá
• Thời gian bùng phát: Đáng tin cậy nhất khi bùng phát xảy ra trong khoảng 2/3 đến 3/4 thời gian hình thành của mẫu.

Các trader nâng cao thường kết hợp những mẫu biểu đồ này với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc mức hồi quy Fibonacci để lọc những tín hiệu sai và xác định các cơ hội giao dịch có xác suất cao trong các điều kiện thị trường khác nhau.