ShizukaKazu

#Gate广场四月发帖挑战 Битва за Перську затоку триває, глобальна фінансова буря вже на порозі — залишайте достатньо готівки, щоб чекати моменту для покупки за низькою ціною
【Огляд ринку】
Війна між США, Ізраїлем та Іраном залишається напруженою, Brent нафти піднялася вище 111 доларів. Тим часом, індекс долара вже прорвав позначку 100 пунктів, усі види фінансових активів коливаються з більшою амплітудою. Чутки про госпіталізацію або навіть смерть старого Трампа викликають тривогу на міжнародних фінансових ринках.
【Золото і срібло залишаються стабільними】На даний момент золото і срібло все ще тримаються вище основних рівнів підтримки, проблем не багато. З місячного графіка видно, що після кількох місяців стрімкого зростання вони зазнали значної корекції та відновлення. Хоча за цим стоїть жорсткий тиск з боку Мінфіну США та великих єврейських банкірів з Уолл-Стріт, технічна картина ще не погіршилася. Якщо буде ще одне різке падіння, це стане хорошою можливістю для входу.
【Найбільший ризик: крах ієни】Потрібно ще раз підкреслити: чи може війна в Перській затоці спричинити крах ієни, японських облігацій і, зрештою, спровокувати обвал долара, американських облігацій і акцій, викликавши глобальну фінансову кризу, яка назрівала понад десять-двадцять років? Це той чорний лебідь, якого потрібно уникати.
【Основна стратегія: залишайте готівку】Отже, стратегія дуже проста: продавати активи при підвищенні цін, залишаючи 30%–50% готівки, щоб чекати можливості для покупки під час цієї глобальної фінансової бурі. Не зважайте занадто на короткострокові прибутки або збитки, головне — управління ризиками.
【Ритм золота і срібла】Хоча золото і срібло хороші, капітал, інвестований у них за останні два роки, отримав значний прибуток і має найкраю ліквідність. У перші етапи фінансової кризи їх можуть почати масово продавати (для збереження капіталу), можливо, зниження на 30%–40%, але потім настане V-подібне відновлення і нові вершини на тлі глобального хаосу.
Висновок: короткостроково — обережність, залишайте готівку; довгостроково — оптимізм, без верхньої межі.
【Інші активи】Міжнародна нафта, ймовірно, продовжить зростати, можна купувати при зниженні. Курс юаня залишається стабільним і зростає, крах ієни — лише питання часу. Біткойн також не зможе уникнути цього удару. Індекс кави США наразі становить 295, що є відскоком після чотиримісячного падіння, середньостроковий тренд ще не визначений.
【Кінцевий ризик: глобальна інфляція】Фінансові експерти попереджають: після зростання цін на нафту через війну в Перській затоці, світова інфляція може вийти з-під контролю. У другій половині цього року і до кінця року ціни на продукти можуть різко зрости, а в наступному — очікується масштабна інфляція. Якщо це станеться, фізичне золото і срібло стануть найкращими інвестиціями.
Вищезазначені думки — це лише особистий аналіз і не є рекомендацією для інвестицій

#Gate广场四月发帖挑战 4月7日 геополітика, товарні ринки, дорогоцінні метали підсумки
Один. Спершу розглянемо нафту. Вчора ціна на нафту продовжила «невелике зростання», WTI вже піднялася до 113.37. Але я хочу наголосити, що спотовий преміум на нафту (backwardation, структура дисконту) вже досягла екстремальних рівнів, що зазвичай означає, що принаймні короткостроковий пік вже сформувався.
Як це зрозуміти? Коли ціна на ближній місяць ÷ ціна на дальній місяць у нормі: ≈ 1.0
Зараз ≈ 1.4–1.5 (екстремальні рівні). Історично «червона лінія» приблизно на рівні 1.2, і при її прориві та значному зростанні зазвичай спостерігається вершина цін на нафту, а зараз цей рівень вже явно прорваний.
Тобто, з технічної точки зору, короткостроковий пік цін на нафту, можливо, вже сформувався.
Розглянемо ще один показник: RSI WTI вже досяг 80. Хочу наголосити, що: за своєю суттю ринок не боїться високих або низьких цін на нафту. Але ринок боїться однієї речі: непередбачуваності цін на нафту.
Звернемося до 2007 року, що показує чіткий закономірність: за останні 18 років п’ять разів RSI на нафту входив у зону перекупленості (>70), і кожного разу S&P 500 швидко зазнавав корекції:
2008 → падіння на 57%
2011 → падіння на 20%
2014 → спочатку невелике зростання, потім падіння на 14%, і довгий час бокове рух
2018 → падіння на 20%, а у 2020 — ще більше падіння
2022 → падіння на 26%
Зараз ціна на нафту швидко коливається в межах 98–113 доларів, з добовою волатильністю до 10%, і така волатильність є джерелом системної невизначеності.
✔ Тому, чи закінчиться конфлікт з Іраном — ще не ключове питання. Умовою відновлення ринку є припинення значних коливань цін і повернення до стабільного діапазону, що є надзвичайно важливим. Це також одна з головних даних, за якими ми будемо стежити у майбутньому.
Два. Вчора ввечері на ринку США спостерігалася явна тенденція до захисних дій: три основні індекси США зросли, але найкращі зростання показали сектори споживчих послуг (1.47%), текстиль та одяг (+1.41%), оборона та військова промисловість (1.39%), тривалі товари споживання — 1.31%. Це типові «захисні сектори». Одночасно, індекс долара знизився до рівня 99, а дохідність американських облігацій трохи підвищилася до 4.337%. Сьогодні о 20:00 (з урахуванням останніх змін Трампа — на північний полудень за східним часом США) — «День електростанцій і мостів», а також день перевірки дії останнього ультиматуму Трампа, і така м’яка зміна активів свідчить про те, що ринок очікує більшої ймовірності реалізації «TACO» Трампа.
✔ Хочу наголосити, що ситуація не буде такою «гладкою». Під час написання додаткового матеріалу я побачив повідомлення ЗМІ про «10-пунктний план» Ірану у відповідь на «План миру з 15 пунктів» США.
План Ірану включає:
1. Гарантію, що Іран більше не зазнає атак.
2. Постійне завершення війни, а не просто припинення вогню.
3. Зупинку ізраїльських авіаударів по Лівану.
4. Скасування всіх санкцій США проти Ірану.
5. Зупинку всіх регіональних бойових дій проти союзників Ірану.
6. В обмін Іран відкриє Ормузську протоку.
7. Іран стягне плату у 200 000 доларів за кожен корабель, що проходить Ормузською протокою.
8. Іран поділить ці витрати з Оманом.
9. Іран розробить правила безпечного проходу через Ормузську протоку.
10. Іран спрямовує кошти на реконструкцію Ормузської протоки, а не на компенсації. Це фактично означає, що США та Ізраїль визнають Іран «переможцем», і за 24 години навряд чи буде досягнуто компромісу або консенсусу. Найжорсткіший конфлікт може спалахнути саме у найближчі 24 години. Всі активи можуть зазнати різкого «шоку». Тому сьогодні будь-які операції з активами слід проводити з обережністю. Перед важливими подіями — не робіть ставок, це базовий принцип.

#Gate广场四月发帖挑战 Аналіз ринку та перспективи на тижні: Біткойн, Ефіріум, золото, срібло
Попередній огляд минулого тижня ринок був досить цікавим і водночас нудним. Трамп ніби отримав сценарій і майже щодня публікував дописи, щоб допомогти ринку малювати графіки:
30 березня: Трамп заявив, що угода майже досягнута, і ціна на біткойн за один день зросла на 3000 доларів.
30 березня того ж дня: він знову сказав, що нова електростанція Ірану буде знищена, і ціна на біткойн різко впала на 2000 доларів.
31 березня: Трамп заявив, що війна скоро закінчиться, і ціна на біткойн знову підскочила на 2000 доларів.
1 квітня: Трамп сказав, що переговори між США та Іраном тривають, і ціна на біткойн зросла на 1500 доларів.
3 квітня: Трамп повідомив, що війна з Іраном триватиме ще 2-3 тижні, і ціна на біткойн знову впала на 2500 доларів.
6 квітня: Трамп заявив, що США та Іран обговорюють 45-денну угоду про припинення вогню, і ціна на біткойн знову піднялася на 2200 доларів. За цим законом, приблизний рух криптовалютного ринку виглядає так...
Згідно з «Рейтер», напередодні останнього терміну, що настав у вівторок о 20:00 за східним часом США, регіональні посередники запропонували план, що реалізується у два етапи. Це вже п’ятий раз за 17 днів, коли змінюється крайній термін:
• 21 березня: 48-годинний крайній термін
• 23 березня: продовження на 5 днів
• 26 березня: продовження на 10 днів
• 4 квітня: 48-годинний крайній термін
• 5 квітня: продовження до 7 квітня
Звернули увагу? Щоразу, коли наближається крайній термін, Трамп оголошує про його продовження, щоб заспокоїти ринок. Як тільки ринок починає відновлюватися, він знову заявляє, що переговорів не ведеться, і напади продовжуються. Чи вдасться цього разу досягти угоди? Або Трамп знову пограє і обдурить?
Сьогодні, у понеділок, загальний ринок підвищився через зростаючі очікування щодо припинення вогню між США та Іраном, і ігнорував низку грубих погроз Трампа проти Ірану. Трамп заявив, що планує провести прес-конференцію у понеділок о 13:00 за східним часом США і згадував про 20:00 у вівторок, але без додаткових деталей.
Тим часом Іран продовжує боротися за себе. Протока Ормуз залишається фактично закритою, що обмежує глобальні поставки нафти і підвищує ціну на нафту. Через близькість до максимальної заповненості місцевих нафтосховищ, країни Перської затоки були змушені зменшити видобуток приблизно на 6%. Протока Ормуз зазвичай перевозить близько 20% світової нафтової торгівлі. ОАЕ готується допомогти США та іншим союзникам силовим шляхом відкрити протоку Ормуз і лобіює у Раді Безпеки ООН ухвалення резолюції, що дозволяє такі дії.
Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що навіть якщо війна закінчиться за кілька тижнів, нормалізація руху через протоку Ормуз потребуватиме часу, оскільки деякі енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень і потребують тривалого ремонту.
Отже, якщо найближчими днями ситуація залишиться такою ж, ціни на нафту залишатимуться стабільними. Тому на наступний тиждень слід спостерігати за такими факторами:
- Чи з’являться ознаки постійного відкриття протоки Ормуз, чи залишатиметься обмеження.
- Чи зможе сьогоднішній відскок у понеділок триматися, а не швидко повернутися назад. Чи почнуть закриватися короткі позиції, чи вони залишаться високими.
- Чи залишаються високими очікування інфляції в США.
Перспективи основних активів на наступний тиждень
BTC за даними райдужної діаграми наразі абсолютно безжиттєвий. Свічковий графік показує, що якщо BTC повторить минулі реакції на умови війни між США та Іраном, то ціновий діапазон на наступний тиждень залишатиметься в межах 2500 доларів. І якщо угода про припинення вогню між США та Іраном не матиме суттєвого прогресу, це негативно вплине на рух BTC. Якщо ж прогрес буде, ринок зрадіє. Сьогодні ціна BTC зросла і може стикнутися з опором біля 71 550 доларів; якщо ціна продовжить зростати, не слід ігнорувати сильний опір біля 74 000 доларів. Якщо ціна BTC знизиться, вона може залишатися в межах падіння до 2500 доларів, і потрібно звернути увагу на рівень близько 65 750 доларів.
ETH
Траєкторії руху ETH і BTC наразі дуже схожі. Сьогодні ціна зросла і може стикнутися з опором біля 2230 доларів. Якщо ціна продовжить зростати, потрібно слідкувати за рівнем 2300 доларів. Якщо ETH не зможе зберегти позитивний тренд, підтримка буде біля 1980 доларів.
Золото
Золото залишається активом для автоматичного захисту під час війни. На наступному тижні золото може зростати і стикнутися з опором біля 4900 доларів. Підтримка — біля 4646 і 4390 доларів.
Срібло
На наступному тижні срібло може продовжити зростання, а опір — біля 77 доларів. Якщо тренд сильний, воно може тимчасово піднятися до 81 долара. Якщо ж ціна почне знижуватися, важливим рівнем підтримки буде близько 66 доларів.
Важливі фактори, що можуть вплинути на ринок цього тижня
- Оновлення ситуації у протоки Ормуз.
- Суттєвий прогрес у угоді про припинення вогню.
- Інформація про політику США: збереження курсу чи подальше коригування графіка.
- Дані щодо інфляції та ринку праці у США