InvestingWithBrandon

Більшість людей панікують, коли проданий пут йде проти них.
(Це неправильний хід)
Акція падає, і ваш пут у грошах.
Ви не закриваєте його з збитком.
Ви переносите його далі у часі.
Збираєте більше премії в процесі.
Тепер вам платять за очікування відновлення акції.
Це працює лише тому, що ви продавали пут на якісні компанії, близькі до внутрішньої вартості.
Якісні компанії майже завжди відновлюються.
Перенесення перетворює проблему на дохід.

Більше рахунків ламається через розмір позиції, ніж через погані вибори акцій.
(Ніхто не говорить про це)
Можна бути правим щодо компанії і все одно збанкрутувати рахунок.
Якщо ви занадто велико розмірюєте пут і отримуєте призначення купи акцій, на які у вас немає грошей, ви можете опинитися у біді...
Завжди тримайте співвідношення під контролем.
Не лише коли ринки спокійні.
Продавайте пут лише на компанії, які ви дійсно хочете мати за цю ціну страйку і для яких у вас є капітал для їх купівлі.
Якщо ви не купили б акцію там, не продавайте пут там.
Гарна структура витримує погані ринки.
Погана с

Більшість роздрібних інвесторів роблять опціони абсолютно навпаки...
Коли ринок падає, а акції стають дешевшими та безпечнішими, вони поспішають купити пут-опціони.
Це підвищує премії за пут-опціони.
Змушує їх ставати дорогими.
Вони купують захист у той самий момент, коли він коштує найбільше.
(чудова стратегія, так?)
Розумний хід — навпаки.
Продавайте пут-опціони, коли страх високий і IV підвищений.
Купуйте їх, коли всі жадібні, а премії дешеві.
Просто, коли бачиш це.
Неможливо не помітити, коли зрозумієш...

Одне число прогнозує, куди рухатиметься акція в довгостроковій перспективі.
(Більшість людей повністю ігнорує це)
Зростання EPS вгору означає, що акція майже завжди слідує за цим.
Короткострокова цінова дія — це просто шум, що накладається на цей тренд.
Саме тому я продаю пут-опціони на чудові компанії з сильним зростанням прибутків і входжу за хорошою оцінкою.
Не дозволяйте короткостроковій волатильності вивести вас із чудової довгострокової позиції.

Система, яку я використовую для перемоги на ринку, простими словами.
(Ось і все)
Крок 1. Побудуйте свою базу в VOO & Q. Це ваш фундамент і ваш забезпечений актив.
Крок 2. Продайте опціони пут з терміном понад 1 рік на компанії з високою впевненістю, близькі до внутрішньої вартості.
Крок 3. Вкладіть кожен долар премії у LEAPS та акції. Ніколи не залишайте їх у вигляді готівки.
Реінвестуйте все і дозвольте складному відсотку працювати.
Контролюйте співвідношення, щоб не лише вижити при глибоких падіннях понад 50%, а й отримати вигоду з них.
Ніякого денного трейдингу. Ніяких покритих опціонів. Ні

Бичий ринок — я виграю.
Медвежий ринок — я виграю.
Саме в цьому полягає суть створення реальної системи.
Бичий ринок означає зростання базового активу та додавання опціонів, що дає додатковий прибуток.
.
Медвежий ринок означає знижені ціни акцій та підвищену IV, що робить премії за путами ще більшими.
Плоский ринок означає, що прибуток від премій з’являється кожного разу, коли я продаю пути.
Система не потребує, щоб ринок щодня робив щось конкретне.
Ось як виглядає справжня система.
Завжди налаштована на перемогу.

Якщо ви дійсно ультра-буліш на компанію, ось як скористатися цим:
1. Продайте 1-річний портфель забезпечених путів на назву з найвищою впевненістю.
2. Візьміть частину цієї премії та купіть акції прямо зараз.
3. Візьміть решту та купіть LEAP-колл на ту саму компанію.
Тепер ви тройно з використанням важеля довгий з нульовою додатковою готівкою.
Дотримуйтеся співвідношень, і ви НІКОЛИ не будете знищені ринковою волатильністю.
Більшість людей роблять забезпечений готівкою пут і пропускають весь рух компанії, на яку вони нібито налаштовані.
Це не стратегія...

Я заробляю приблизно $29k на місяць на опціонах.
Ні денна торгівля
Ні свінг-трейдинг
Ні покриті колли
Ні грошові пут-опціони
Ні дурниць
ЗАМІСТЬ цього я роблю так:
Створюю базовий портфель
Продаю пут-опціони, забезпечені портфелем (не грошовими)
Купую LEAPS за премію від проданих пут-опціонів
Купую акції за премію від проданих пут-опціонів
Підтримую співвідношення у балансі
Я можу пояснити це 13-річній дитині і ймовірно перевищу 95% людей, які це читають.
Прості перемоги.

Ніхто не говорить про реальну вартість продажу путів, забезпечених готівкою.
Ви продаєте пут і блокують $10,000 у готівці як заставу.
Акція, на яку ви нібито налаштовані оптимістично, зростає на 40%.
Ви зібрали $300 премією і пропустили $4,000 у зростанні.
(Кожного. Разу.)
Зробіть так протягом 10 років поспіль.
Цей розрив не малий.
Це вся ваша пенсія.
Продавайте портфель забезпечених путів і отримуйте премію, не жертвуючи позицією.

Щотижневі опціони виглядають як "гарантований" дохід.
(Вони не)
Ринок може рухатися на 5% за одну тиждень.
Цей один рух знищує 6 місяців щотижневих премій, які ви зібрали.
Ви не "будуєте дохід"
Ви продаєте лотерейні квитки проти себе і називаєте це стратегією.
Тривалість — ваша перевага в опціонах.
Чим довша тривалість, тим більше часу та ймовірності працюють у вашу користь.
Перестаньте віддавати цю перевагу за кілька сотень доларів на тиждень.

Похідна стратегія "Покритий колл для бідних" здається розумною.
(Це не так)
З однієї сторони ви налаштовані бичачо, купуючи LEAP.
З іншої — ведете медведячі дії, продаючи колл проти нього.
Ви буквально боретеся з собою всередині однієї позиції.
Якщо ви настільки переконані, що акція зросте, просто купіть LEAP і залиште його в спокої.
Не обмежуйте потенційний зростання, продаючи колл.

Більшість людей зазнають руйнування, купуючи колли, тому що у них немає реальної тези.
Вони купують, тому що акція зростає.
(саме так!)
Купівля коллів насправді є просто "збільшувачем"
Вони збільшують рух акції.
Якщо у вас немає переконаності, вони так само швидко множать збитки.
Купуйте лише LEAPS на компанії, які є ультра переконливими за вигідною оцінкою.
& фінансуйте ці позачасові колли премією путів, щоб вони коштували вам нічого з кишені.

Більшість людей дивляться на ціну акцій і думають, що саме вона рухає їхні опціонні контракти.
Це один із шести факторів:
1. Ціна акцій.
2. Імпліцитна волатильність.
3. Настрій ринку.
4. Тривалість.
5. Страйк.
6. Попит на контракти.
Перевага полягає в розумінні всіх шести і їх спільному використанні.
Коли ринок падає, IV різко зростає.
Це означає, що премія путів стає більшою.
Це ваш сигнал продавати їх на великі компанії з тривалістю понад 1 рік.

Продаж портфеля забезпечених путів — це найбільший хак у інвестуванні, про який ніхто не навчає. (до тепер)
- Немає прив’язаних грошових коштів.
- Ви використовуєте свій існуючий базовий портфель як заставу.
- Ви залишаєтеся повністю інвестованими в ринок і одночасно збираєте премії.
- Потім ви використовуєте цю премію, щоб купити більше акцій і LEAP-колів.
- Контролюйте співвідношення, і ви будете у безпеці будь-якого краху.
Ось як я обганяю ринок протягом останніх 10+ років. Це ДУЖЕ просто, але нудно.
Але, еге ж, я тут, щоб заробляти гроші.

Покриті опціони колл — це найпопулярніша стратегія TRAP у роздрібних інвестиціях.
Ви володієте акціями. Ви налаштовані оптимістично.
Тоді ви продаєте комусь право забрати вашу вигоду, щойно акція зросте.
Ви отримуєте $300 у вигляді премії.
Ви пропускаєте $4,000 у вигляді потенційного зростання.
Робіть це кожного місяця протягом 10 років і дивуйтеся, чому ваш рахунок ніколи не зростає...
Припиніть обмежувати свій потенціал зростання.
Володійте акціями і дозвольте їм рости.

Як я завжди кажу, будьте готові виграти як у підйомі, так і у спуску.
Контролюйте співвідношення і обирайте опціони з довшим терміном.
Волатильність — це не ризик
Волатильність = Можливість отримати прибуток, коли панікує ринок.
Купуйте великі компанії за хорошими цінами і використовуйте опціони понад 1 рік, щоб посилити дуже високі впевненість у ставках.
Я сплю спокійно вночі.
Ви теж повинні.