#我的周末交易计划 Поточна ситуація на ринку: психологічна дамба на рівні 70тис під загрозою, ризик технічного пробою зростає

Рано вранці в азіатсько-тихоокеанській сесії BTC бичі повністю втратили оборону на рівні 70000 доларів. На основних біржах ціна опускалася до близько 69200 доларів, потім злегка відскочила, але залишалася нижче 70 тисяч, при цьому спроби контрнаступу бичів були надзвичайно слабкими. Технічно раніше стійкий висхідний канал і структура висхідного клину вже підтверджені пробоєм. Це означає, що короткострокова покупальна сила повністю вичерпана. На графіку багаторазові відскоки до рівня близько 70485 доларів наштовхуються на великі обсяги на продаж, без жодних ознак встановлення на цьому рівні.

Найкритичніший ризик: якщо цьому тижню не закриються вище 70000 доларів, технічний пробій буде остаточно підтверджений. З урахуванням низької ліквідності в вихідні, це може легко запустити програмні продажі квантових фондів і ф'ючерсів, спричинивши каскадне падіння. Це поточна головна загроза.

Сигнали з ланцюга: стародавні кити покидають ринок, нові капітали скуповують проти тренду, глибока переміна фішок

Це падіння не однобічне закриття позицій, а типова глибока передача фішок між старим і новим капіталом. Дані з ланцюга розкривають два протилежних ключових сигнали:

Медвеж тиск: стародавні кити активно ліквідуються
Кілька «елегів біткойна» з позиціями понад 10 років щільно переводять активи на біржі на продаж. Один кит, що тримає позицію з 2013 року, цього тижня прямо продав 1000 BTC на суму понад 71,6 млн доларів. Крім того, ранній інвестор одночасно продав 650 BTC. Така ліквідація довгострокових фішок сильно вдарила по настроям ринку.

Бичій підтримка: нові кити скуповують проти тренду
Коли паніка охоплювала ринок, моніторинг ланцюга зафіксував великі обсяги капіталів, що йдуть у довгі позиції. Відомий кит з середньою ціною 70016 доларів відкрив довгу позицію на 2601,5 BTC, залучивши понад 183 млн доларів, ставлячи на технічне відновлення після короткострокової перепродажу.

Основне тлумачення: 70000 доларів — це саме ключова зона вартості для довгострокових тримачів біткойнів, тому коли з'являється тиск на продаж, там же з'являються і купівлі. Ринок не рухається повністю в ведмеж сценарій, а скоріше переходить до переміни фішок. Подальший тренд повністю залежить від вибору капіталу в вихідні.

Макроекономіка + похідні інструменти: потяг на безпеку досягнув максимуму, ведмежі настрої установили нові місячні максимуми

Зовнішнє макросередовище повністю придушує ризикові активи, став найбільшою помехою для росту BTC:

Близькосхідний конфлікт продовжує загострюватися, міжнародні нафтові ціни постійно зростають, безпосередньо підвищуючи очікування США щодо інфляції. Інструменти CME показують, що ймовірність підвищення ставок ФРС у квітні стрибнула з 0% прямо на 12%. Очікування на підвищення ставок повернулися, створюючи смертельний тиск на криптоактиви з високим ризиком.

На ринку опціонів ведмежі настрої досягли апогею, коефіцієнт незавершених пут/коллів досягнув 0,77, встановивши новий максимум з червня 2021 року! Численні трейдери агресивно скуповують пут-опціони для захисту від падіння, що красномовно свідчить про те, наскільки серйозні інституційні гравці та великі гравці занепокоєні подальшим падінням.

Сценарії на вихідні

Ведмеж сценарій (поточна ймовірність вища)
Умова спрацювання: ціна постійно не відновлюється вище 70000 доларів, відскок до 71000 доларів зустрічає спротив і падає.
Мета падіння: після пробою 70 тисяч перша підтримка на 68000 доларів. Якщо паніка розширюється, велика ймовірність змушення до діапазону 63000-65000 доларів, повністю відповідаючи теоретичній меті пробою висхідного каналу.
Критичне попередження: 66000 доларів — остання лінія оборони, яку особливо підкреслюють аналітики. При падінні нижче, можливе глибоке коригування на 10%-20%.

Бичій сценарій (потрібен позитивний каталізатор)
Умова спрацювання: позитивна несподіванка на вихідні, ціна міцно утримується вище 71500 доларів з пробоєм 50-періодичної ковзної середньої.
Мета зростання: після пробою опору 75000 доларів можливе завдання удару по попереднім максимумам 88000-90000 доларів.

Вихідна ліквідність низька, волатильність легко амплітуди, суворо забороняється торгівля з повною позицією, обов'язково встановлювати стоп-лосс, не діяти на одний сценарій, не тримати позиції проти тренду!

Операційна логіка

Короткостроково: не сліпо ловити падіння нижче 70000 доларів, при відскоку до 70500-71000 доларів де опір можна спробувати мініатюрну короткую позицію, стоп-лосс на 71500 доларів. Якщо утримується вище 70 тисяч, тоді можна входити в довгі позиції.

Довгостроково: діапазон 63000-65000 доларів можна наносити ударами поступово, біля лінії вартості довгострокових тримачів, безпека вища.

Наступні 24-48 годин — період визначення напрямку ринку. Фокусуйтеся на ціні закриття та русі великих капіталів, постійно регулюйте стратегію.