Діалог трейдера Мерфі: у блокчейні дані не є метафорою "викарбування меча на човні", чотири виміри показують, на якій стадії циклу ви зараз перебуваєте?

Про трейдера Мерфі

Murphy працював у традиційній фінансовій сфері в галузі маркетингу, накопичивши чутливість до даних. У 2017 році він увійшов у криптосвіт, переживши кілька циклів бика і ведмедя. У 2022 році почав вивчати дані у блокчейні, сподіваючись знайти систему інвестиційної методології, яка може бути ефективно реалізована, копійована та замкнена.

Торговельна стратегія Мерфі

1. Розподіл капіталу: 90% розподілено на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілено на альткоїни
2. Очікуваний прибуток: 200%-300%
3. Можливість витримати відкат:
   • Головні монети: без стоп-лосів, корекція на 20%-30% є нормальною
   • Криптовалюти: якщо впадуть нижче 20%, то зупиніть збитки
4. Торговельна логіка:
   • Вибір часу на великому циклі, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Торговельна стратегія Мерфі підходить для:

1. Консервативні інвестори, які прагнуть високої впевненості, можуть відносно довго тримати активи.
2. Трендові трейдери, основна частина позицій - це основні монети

Індикатор дна Мерфі

1. CVDD(Кумулятивна вартість-дій, знищених): Історично BTC ціна ніколи не падала нижче значення CVDD, що дозволяє оцінити ціну на дні ринку.

2. RP(Реалізована ціна)та BP(Ціна балансу):

   • RP: середня вартість обігу у блокчейні
   • BP: BTC вартість без урахування часової вартості коштів Коли ціна BTC падає нижче RP, і відбувається консолідація в каналі між BP та RP, це є можливістю для покупки.

3. PSIP(Person Supply in Profit): Пропорція прибуткового BTC у обігових токенах. Коли вона менша за 50%, зазвичай це є екстремальним дном ведмежого ринку.

4. LTH(Довгостроковий тримач)NUPL та MVRV:

   • NUPL:коли червоний, це означає, що довгострокові власники здалися, можна купувати
   • MVRV:MVRV>3 продати,<1 купити. У бичачому ринку дивимося на MVRV STH, у ведмежому ринку дивимося на MVRV LTH

5. Перспектива майнера:

   • Витрати на видобуток: коли ціна наближається до витрат, це може бути стадійним дном
   • Індекс пульсації майнінгу: позитивне значення свідчить про те, що є майнери, які вимкнули свої установки, можна купувати.

Метод визначення "пік" за Мерфі

1. Логіка:

   • Від ведмежого ринку до бичачого, це довгострокові тримачі (LTH) постійно розподіляють активи короткостроковим тримачам (STH)
   • Коли LTH починає масово продавати, це може бути моментом "втечі з вершини"
   • Кожен цикл STH має два великих прийоми, під час другого прийому це може бути відносно верхнього діапазону.

2. Показник:

   • MVRV: коли >3, можна почати продавати
   • URPD: відображає у блокчейні структуру капіталу, перевіряє інші сигнали верхніх рівнів
   • Взаємозв'язок попиту та пропозиції: зверніть увагу на дії LTH щодо отримання прибутку

Метод навчання Мерфі

1. Знайти вчителя: вивчити матеріали, які діляться аналітиками даних у блокчейні на ринку
2. Накопичення та класифікація власної бази показників: запис та відстеження показників в Excel
3. Ретроаналіз: постійне коригування, підвищення ефективності показників

Список "Stop Doing List" Мерфі

1. Припиніть мати ілюзії
2. Припиніть емоційні прояви
3. Припиніть часті угоди
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Зупиніться, перш ніж приймати рішення без дослідження

Заключення

Мерфі вважає: макроекономічні очікування визначають, очікування змінюють емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а співвідношення попиту та пропозиції врешті-решт визначає ціну BTC. Через аналіз даних у блокчейні можна знайти фактори та логіку, які впливають на співвідношення попиту та пропозиції, оцінити можливі тенденції чи циклічні зміни, поєднуючи інші методи для отримання більш певних висновків, які допоможуть у торгових рішеннях.