作者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）
Переклад: Deep潮 TechFlow
Вступ: Це швидкий огляд внутрішнього стану інвестицій у криптовалютній сфері — автор приватно зв’язався з 120 KOL, 55 з них надали детальні дані щодо своїх позицій. Результати показують, що ротація між криптою та акціями прискорюється, AI, метали, енергетика — це консенсусні переваги, а гуманоїдні роботи вже перетворюються з “спостережних списків” у реальні позиції.
За останні кілька тижнів я провів приватне опитування всіх своїх знайомих KOL, охопивши всі свої групи чатів.
Зв’язався з близько 120 людьми, 55 з них надали детальні відповіді.
Час опитування — середина січня — початок лютого — деякі позиції могли вже застаріти, враховуйте це.
Нижче наведені результати опитування:
Основні великі позиції
- Гуманоїдні роботи — найбільша можливість на наступне десятиліття — порівнюється з раннім інвестуванням у біткоїн
- Недостатність пам’яті + суперцикл AI + геополітичні ланцюги постачання → найбільш диверсифікована мульти-секторна тема в цій групі
- Чистий ставку на дефіцит пам’яті, впевненість на 2 роки (від хедж-фондів)
- INTC + AMZN — з точки зору уряду/політики США
- Високі технології → ключові макроцикли металів
- Sandisk — довгострокова позиція у акціях
Загальна картина
З 55 учасників, активно інвестуючих у акції:
- 50 — вже торгують акціями
- 5 — новачки у цій сфері
- Інші — у стані очікування або спостереження
Популярні сектори та теми (за кількістю позицій KOL)
- AI — 11 KOL
- Метали та сировинні товари — 8 KOL
- Енергетика та електроенергія — 8 KOL
- Пам’ять та напівпровідники — 7 KOL
- Роботи та гуманоїди — 6 KOL
- Космос та оборона — 6 KOL
- Уран та ядерна енергетика — 4 KOL
- Оборона та безпілотники — 3 KOL
- Рідкісні землі — 3 KOL
- Китайські акції — 3 KOL
Найчастіше згадувані акції
- INTC — 4 рази
- GOOG — 4 рази
- RKLB — 4 рази
- ASTS — 4 рази
- AMZN — 4 рази
- TSLA — 2 рази
- XPEV — 2 рази
- URA — 2 рази
- MP — 2 рази
- RDW — 2 рази
Позиції з високою впевненістю (з детальним аналізом)
Одна з учасниць (з фоном у хедж-фондах): оптимізм щодо AI-обумовленого дефіциту пам’яті, очікує зростання попиту протягом наступних 2 років. Велику частку у портфелі мають SNDK, LRCX, ICHR/UCTT та енергетичні активи.
Інша учасниця: глибока позиція у пам’яті/напівпровідниках (RAM-нестача + AI-потреби), космосі/обороні (спекуляції на IPO SpaceX), обороні/беспілотниках/лазерах (“захисна” ракетна оборона), ключових мінералах/рідкісних землях (деконцентрація ланцюгів постачання США від Китаю), урані/ядерній енергетиці (політика + AI-енергетичний попит). Позиції: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а також експозиція на Латинську Америку/нові ринки.
Інша учасниця: комплексний портфель із акціями GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Вивчає: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Одна з учасниць поділилася думками щодо роботів і четвертої промислової революції — гуманоїдні роботи — це багатотриліонний доларовий ринок, що може вирішити проблему дефіциту робочої сили у 2030 році (8,5 мільйонів вакансій).
Інша учасниця: оборонні акції Ізраїлю, європейські оборонні компанії, напівпровідники, роботи та автоматизація, електромережі, електрифікація, AI-інфраструктура, транспорт, металургія.
Ще одна: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Ще одна — поки без позицій, спостерігає: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Одна з учасниць: RBLX, SpaceX (ще не на ринку), Anduril (ще не на ринку), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Важливі цитати та думки
“Крипта закінчилась” → повний портфель у роботах/гуманоїдах
“Крипта вже не приваблює” → перехід у акції
“Високі технології → металеві цикли” → володіння золотом і сріблом у індексах
“Sandisk з жовтня виросла у 10 разів. Ринок повільний, але 100 років завжди зростає”
“Можна тримати і торгувати одночасно. Довгостроково купувати індекси/ETF, частину використовувати для спекуляцій”
“Ротація між секторами — сильна” → позиції в INTC, SNDK, космосі, сировині
“Використовувати Claude для аналізу згаданих у чаті акцій” → уран
“AMZN — найбільший інвестор Anthropic. INTC — держакції США + підтримка Трампа як американського TSMC”
Улюблені платформи
IBKR (Інтрейд) — абсолютний лідер: 24 з 55 опитаних використовують
- Robinhood (Hood): 8
- Schwab: 2
- Hyperliquid (HYPE): 2
- Інші: IG, Morgan Stanley, приватний банкінг, CMC, Webull
Інші активи, крім акцій, що торгуються
- Метали (золото, срібло, рідкісні землі): найпопулярніші альтернативи
- Сировина (нафта, енергетика)
- Опціони та ф’ючерси
- Валюти та облігації
- Уран
Найпопулярніші KOL у групі 👀
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐ CryptoCondom
⭐⭐⭐ High Stakes Capita
⭐⭐ Jukan
⭐⭐ Zephyr
Інші згадані/заслідкувані акаунти:
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Michael Howell
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
Основні висновки
- Потік капіталу з крипти у акції реально існує і прискорюється
- AI, метали, енергетика/електроенергія — це консенсусні переваги
- Підтемою з високою впевненістю є пам’ять/напівпровідники (багато учасників мають детальні аргументи)
- Роботи/гуманоїди стають сильним нарративом — кілька KOL вже відкрили позиції
- Космос і оборона отримують реальні інвестиції, а не лише у списках спостереження
- IBKR — улюблений брокер для криптоінвесторів, що переходять у акції
- @Citrini7 — найпопулярніший KOL серед криптотрейдерів щодо акцій
- Рідкісні землі та уран — популярні контрінвестиції/макронастрої
- Європейські та ізраїльські оборонні акції — нові тренди
Це опитування не є науково строгим — це швидкий огляд приватних повідомлень із знайомими. Але я вважаю, що воно відображає напрямки, у яких рухаються розумні трейдери та інвестори.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
