120 секунд, щоб змінити уявлення про трейдинг: чому для роздрібних інвесторів денноторгівля — це азартна гра?

Автор: Pickle Cat

Переклад: Tim, PANews

Якщо ти не хочеш постійно втрачати гроші на крипторинку, перше, що потрібно зробити — відмовитися від денної короткострокової торгівлі.

Тому що денна торгівля від роздрібних інвесторів по суті є шахрайством.

Це довгий текст, але якщо ти даси мені 120 секунд, обіцяю, через кілька років ти скажеш мені дякую.

Я почав займатися трейдингом ще підлітком.

У мене були моменти, коли я вважав себе генієм, і були важкі уроки, коли я втрачав усе і поступово оговтувався.

Я пробував усі торгові стратегії, які міг знайти роздрібний трейдер.

Ці болючі спогади — найкращі шрами, які змушують нас повністю прокинутися.

Мої торгові прибутки були жалюгідними, навіть моя бабуся, якій я допоміг налаштувати автоматичну купівлю біткоїна, заробила набагато більше за мене.

Потім я став низькочастотним трейдером по хвилях, майже не рухаю позиції, як тільки фіксую прибуток — одразу виходжу, а потім не торгую якийсь час.

Саме після цього моє життя поступово покращилось, усе стало на свої місця.

Я не святий. Я пишу це, щоб врятувати молодшого, дурнішого, наївного, болюче імпульсивного себе.

По-перше, як денної трейдер, ти здійснюєш високочастотні операції, не маючи жодної інформаційної переваги (немає справжнього потоку ордерів, немає повної карти ліквідності, не знаєш позицій маркет-мейкерів, не маєш жодної переваги в операціях — нічого).

Якщо торгувати кілька разів на квартал — можливо, виживеш. А якщо більше десяти разів на тиждень? Навіть якщо у тебе найсильніша у світі «дисципліна» та «ризик-менеджмент», математика все одно поховає тебе.

Роздрібний трейдер зазнає поразки не тому, що ніколи не заробляв, а тому, що не може зупинитися, а високочастотна торгівля має лише один фінал: повне банкрутство.

Саме тому я ввів для себе систему покарань: якщо перевищую ліміт торгів на квартал — мушу виконати покарання.

Кожен мій серйозний збиток траплявся після великого виграшу, бо я не зупинявся, а продовжував торгувати.

І всі великі гроші, які я справді заробив (і зберіг надовго), були результатом того, що я хапав хвилю й вчасно зупинявся.

Ця закономірність настільки очевидна, що аж боляче.

Виграш — це не разовий надприбуток.

Виграш — це коли ти можеш зберегти прибуток, а не віддати його назад наступного року.

Я бачив на TikTok, як 14-річні називають себе денною трейдерами, малюють лінії на TradingView, думають, що після купівлі якогось курсу чи вступу в Discord-групу вони опанували якусь систему для щоденної торгівлі.

Мене це бісить, бо якби вони знали, що це просто азартна гра, я б так не реагував. Принаймні тоді вони розуміли б, у що грають.

Нинішній бум денної торгівлі ще більший, ніж ICO-бум 2016-2017 років — і ми всі знаємо, як це закінчилось.

Люди недооцінюють складність трейдингу й значно переоцінюють свої можливості.

Проблема не лише в математиці. Дійсно, чим частіше ти торгуєш, чим гірше ставиш стоп-лоси, тим важче отримувати стабільний прибуток.

Але правда в тому, що молоді роздрібні трейдери щиро вірять: якщо дотримуватись «дисципліни» та «ризик-менеджменту», то вони взагалі не грають в азартні ігри. Вони думають, що денна торгівля — це навичка, яку можна виконувати як щоденну рутину.

Це стосується не лише крипти. Така сама логіка працює й на американському фондовому ринку, і на будь-яких інших ринках.

Високочастотна торгівля — лише для інституцій. Знаєш, на що інституційні трейдери навіть не дивляться? На свічкові графіки і TradingView.

У них є Bloomberg Terminal, вони мають доступ до даних, яких роздрібний трейдер ніколи не отримає.

Ти напевно це знаєш. Але підлітки 14-18 років не знають і думають, що їхні індикатори — це і є те, чим користуються всі професіонали.

Ось у чому реальна небезпека.

Коли ти розумієш, що граєш в азартні ігри, в тебе хоча б є шанс вчасно зупинитися.

Але якщо ти повіриш, що у тебе є «система», ти ніколи не зупинишся.

Ти торгуватимеш, доки ринок не видоїть тебе вщент.

Це дійсно як казино під прикриттям.

Коли ти заходиш у Лас-Вегас чи Макао, ти чітко знаєш, на що йдеш.

Ти бачиш вогні, столи, круп’є, чуєш шум. Мозок розуміє: це азартна гра.

Але сучасна денна торгівля — це казино, замасковане під кав’ярню.

Новий трейдер заходить, думає, що прийшов «навчитися навичці», а насправді вже сидить за столом, який повільно висмоктує з нього всі гроші.

Тому вони ніколи не йдуть — ось справжня трагедія, справа не у втратах.

Справжня проблема: вони щиро вірять, що не грають в азартні ігри. І це тримає їх за столом, доки не програють усе до останньої фішки.

І ті, кого ви бачите серед нібито «переможців» роздрібних трейдерів (наприклад, мене), насправді майже всі просто вчасно потрапили на великий ріст.

Вони отримали шанс, а попередні невдачі виробили в них дисципліну й навчили вчасно зупинятися.

І навіть так, ця група становить менше одного відсотка всіх роздрібних трейдерів.

Заробити гроші на трейдингу — не так уже й важко, справжня складність — зберегти зароблене.

PANews вже брали інтерв’ю у автора, зацікавлені читачі можуть послухати подкаст на Xiaoyuzhou: «Крипторинок покоління 00-х та її друзі» №3 — Жінка-Degen, трейдерка, бунтарка